Интервью с трейдером Прайсом Хэдли, техническим аналитиком и трейдером

Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 2 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!

Наши контакты:

Telegram:

https://t.me/stuff_men

E-mail:

stuffmen@protonmail.com

ВНИМАНИЕ!!! В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много Фейков!

Внимание! Роскомнадзор заблокировал Telegram ! Как обойти блокировку:

http://telegra.ph/Kak-obojti-blokirovku-Telegram-04-13-15

Прайс Хедли был включен в Зал славы издания Traders в году. Не каждая из высказанных здесь идей может сработать, но главная концепция - терять мало, а зарабатывать больше. Учитывая, что вы торгуете опционами уже в течение более чем 25 лет, скажите, как изменился рынок опционов за это время? Мне кажется, на этом рынке есть много вещей, благоприятных для обычного розничного трейдера опционами. Когда я только начинал торговать, спреды бид-аск были достаточно широкими по сравнению с теми, что мы видим сейчас. Я думаю, что приход электронной торговли значительно добавил ликвидности, поэтому теперь рынки гораздо плотнее. Нужно управлять своими затратами на комиссии; это ощутимые затраты, поэтому большинство людей задумываются об этом. Еще один существенный фактор, который надо учитывать: Это - важный фактор, особенно, когда вы начинаете торговать все более активно. Есть еще Apple Inc. Эти акции могут хорошо ходить и имеют приемлемые спреды бид-аск. Я рекомендую всем сосредоточиться на топовых акциях. Я сфокусировался на них по нескольким причинам: Ваша компания называется BigTrends. Можно предположить, что это связано с тем, что вы стараетесь находить акции или ETF, находящиеся в сильном тренде. Как вы выявляете трендовые акции? В самом начале, когда я создал BigTrends еще в году , мы ориентировались на мегатренды следующего года. Сегодня мы ищем крупные тренды на всех таймфреймах. Эта наша философия применима как к свинговой, так и к внутридневной или позиционной торговле. Тренды существуют как внутри дня, так и на дневном, недельном и месячном графиках. Для их выявления мы используем индикаторы. Во время технологического пузыря конца х, я хорошо заработал, как и многие другие. Но это не за счет входа, а за счет выхода из некоторых сильно взлетевших на тот момент инструментов - и не только технологических. Это были также акции брокерских фирм. Именно успешная торговля акциями технологических и брокерских компаний позволила мне запустить проект BigTrends. Я вышел из своих позиций в начале года, потому что увидел, что фаза ускорения в них заканчивается. Проблема многих трейдеров и инвесторов заключается в том, что они начинают торговать, глядя в зеркало заднего вида. Они смотрят назад и стараются экстраполировать быстрый рост в прошлом на движение рынка в будущем. Думаю, что таким подходом многие трейдеры сами создали себе проблемы. Они оглядываются назад и говорят: В реальности, когда тренд меняется, то он меняется резко, поэтому цикл может смениться с бума на обвал. И мы это наблюдали. Это очень интересно, потому что, когда я в начале года запустил BigTrends, я всем говорил о возможности технологического пузыря. Когда случился обвал, люди говорили: Однако ирония заключается в том, что с тех пор мы уже видели несколько пузырей. Мы видели пузырь по недвижимости, за которым последовал обвал этого рынка. Это был классический цикл 'бум-обвал'. Затем мы видели пузырь по золоту, а в течение нескольких последних лет мы наблюдаем обвал на рынке золота. Если посмотреть на облигации, то в них иногда наблюдаются невероятные тренды вверх, а затем - вниз. Многие еще размышляют над тем, будет ли обвал на рынке облигаций. Если бы он предвиделся, то ставки должны были бы резко подскочить. На самом деле, сейчас на графиках этого нет. Известно, что то, что кажется пробоем и выходом на новый High, может оказаться ложным пробоем. Как вы определяете, что пробой действительно будет сильным? Я всегда использую фильтры. Если вы торгуете опционами и используете тренды, то нужно правильно определять тренд. Кроме того, нужно выработать оптимальную стратегию торговли опционами. Я не слишком полагаюсь на большинство фундаментальных параметров. Они только отвлекают от краткосрочных движений рынка. Но я считаю, что сюрпризы отчетов действительно оказывают продолжительное влияние. Когда отчет по прибыли компании выходит с положительным сюрпризом, акция идет вверх на новостях. Иногда можно видеть хороший отчет, а акция падает на новостях. Поэтому важно увидеть, чтобы компания была вознаграждена за положительный сюрприз. Это притягивает к акции дополнительные деньги институционалов и трейдеров, которые поддерживают ее движение в том же направлении в течение следующего квартала. За этим нужно следить как за основным фундаментальным фактором движения. Существует множество программ с возможностью создания фильтров. Для свинговых сделок, я прогоняю такие фильтры на часовых графиках за период от 3 до 5 торговых дней. Для внутридневных сделок, я использую минутный график. У меня три любимых таймфрейма: Эта идея о необходимости подтверждения уберегла меня от многих ложных пробоев. Многие пытаются ухватить цену, когда кажется, что она начинает разворачиваться или совершать пробой с выходом на новый High. Даже интрадей-трейдеры гонятся за такими движениями, но я предпочитаю дождаться закрытия бара. Если кажется, что акция может сделать пробой, а я торгую по дневному графику, я дождусь закрытия дня. Если я торгую по часовому графику, то дождусь закрытия этого часа, чтобы получить подтверждение. Я как бы говорю рынку: Докажи мне, что ты действительно хочешь продолжать идти в этом направлении'. Да, я пропущу некоторое движение ради получения этой дополнительной информации, но такой подход позволяет устранить массу ложных сигналов. Многие трейдеры хотят улучшить стабильность торговли, процент прибыльных сделок и брать больше сделок, которые действительно идут, а не разворачиваются в обратном направлении. Большинство трейдеров задаются вопросом: В действительности, это - один из тех психологических мыслительных процессов, через которые нужно пройти и сказать себе, что вы будете искать в акции ретест перед возобновлением тренда. Пусть тренд докажет свою силу, а затем покупайте на следующем откате тренда. Таким образом, вы все равно сможете поучаствовать в этом пробое, но риск будет ниже. Многие трейдеры упускают потенциально хорошие сделки из-за страха, что уже слишком поздно входить, поэтому начинают 'запрыгивать' в сделки на ходу. Такие движения имеют продолжительную силу и делают не один ретест. Может быть несколько ретестов, которые дадут вам несколько точек для повторного входа. Здесь мы подходим к другому вопросу, представляющему сложность для многих трейдеров: Это как лестничные площадки между пролетами. После того, как ретест сломан, я больше не буду участвовать в таком движении. Вы сказали, что смотрите на разные таймфреймы для свинговых, внутридневных и позиционных сделок. Почему вы смотрите на эти таймфреймы? Я встречаю многих трейдеров, которые доходят до 5-минутных, 3-минутных и даже 1-минутных графиков. По мере снижения таймфреймов, уровень шума возрастает экспоненциально. Шум - самый большой враг трендового трейдера. Есть разные стратегии для минимизации шума, и одна из них - выбор таймфрейма, который не должен быть слишком коротким, чтобы нас выбрасывало из сделок. Кроме того, прежде чем войти, я люблю видеть подтверждение, когда бар закрывается после прохождения ключевого High или Low. Цена закрытия - это вторая вещь, которая помогает минимизировать влияние неизбежного тестирования, которое может произойти на данном баре. Многие, кто ставит стопы непосредственно под Low последнего бара, будут выброшены из сделок таким ложным движением. Цена на короткое время проходит немного ниже, а затем разворачивается и закрывается выше. Таких примеров ретеста можно найти очень много. Я называю их 'гнется, но не ломается', поскольку в тренде происходит просто тестирование. Быки контролируют ситуацию, появляется бычий ретест, и возникает возможность для покупки на откате. Это - подтвержденный восходящий тренд. Теперь у вас есть ключевой Low, и если цена закроется ниже, нужно выходить. Но если она несколько раз протестирует ниже и вытряхнет всех трейдеров, я снова буду входить вверх к закрытию этого бара. В большинстве случаев это - критические точки прогиба, откуда может развиться мощный тренд. Это потому, что в таких точках вытряхивают многих трейдеров. Они остаются на обочине, а акция начинает идти, как и можно ожидать после успешного ретеста. Такой подход требует повышенного терпения, но помогает оставаться в хороших трендах. Он предусматривает немного больше риска в том смысле, что цена может закрыться ниже уровня вашего стопа и опуститься до Low последнего бара. Но нужно принять немного риска, чтобы дать себе шанс остаться в сделке. Это должен быть приемлемый риск, а не слишком большой, когда вы просто продолжаете сидеть в позиции и надеяться - никогда этого не делайте. Просто нужно иметь возможность проходить через рыночный шум. Возвращаясь к вашему вопросу об изменениях на рынке за последние 25 лет, могу сказать, что рыночный шум определенно увеличился. Часто приходится слышать о высокочастотной торговле и ее влиянии на рынок, но я не думаю, что она убила торговлю по тренду. Оглядываясь назад, с уверенностью можно сказать, что движения в году были одними из самых рваных за длительное время. Кто-то даже сказал, что это был самый трудный год для зарабатывания денег с года. Но не думаю, что рынок будет оставаться в таком рваном состоянии. Полагаю, что это связано с болезненным влиянием на рынок со стороны нефтяного сектора. Нельзя рисковать слишком большой суммой в одной сделке. Соблюсти это может быть сложно, особенно, если происходит гэп против вас. По этой причине я не рекомендую покупать опционы накануне событий, увеличивающих риски, например - перед выходом отчета, потому что это - непредсказуемая ситуация. Он уже знает о приближении отчета или другого события, и цена реагирует еще до такого события. Поэтому попытки предсказывать новости могут дорого обойтись в долгосрочной перспективе. Иногда вы сможете заработать, но получите достаточную волатильность против вас. На этом трудно построить долговременную систему с положительным преимуществом. Я люблю покупать опционы после события. Возвращаясь к идее подтверждения: Вы получили бычье подтверждение, нашли очередной ретест, вы уже знаете, что вышел хороший отчет, и люди, вероятно, захотят покупать на этом откате. Обычно произойдет небольшая реакция, так что нужно проявить терпение. Терпение трейдера или инвестора вознаграждается. Однако многие реагируют на каждый утренний гэп вверх или вниз и думают, что должны попытаться поймать движение в какую-либо сторону. Инструкция для восстановления пароля отправлена на Войти. Вес загружаемого фото не должен быть больше 10 Мб. Если размер картинки превышает px по ширине или высоте, она будет уменьшена автоматически. Наверняка им будет интересно, о чем вы пишете. Как вы отбираете акции? Какие стратегии управления капиталом вы применяете? Интервью с трейдером Грегом Шнелем Greg Schnell: Графический анализ в трейдинге. Интервью с трейдером Уэйном Горманом Wayne Gorman: Интервью с трейдером Джеффри Хиршем Jeffrey Hirsch: Интервью с трейдером Стефани Каммерман Stefanie Kammerman: Эд Добсон Ed Dobson о становлении независимого трейдера. Свечные графики со Стивом Бигалоу Stephen W. Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться.

Интервью с трейдером Прайсом Хэдли, техническим аналитиком и трейдером

Интервью с трейдером: Прайс Хэдли (14-18.02.05)

Интервью с трейдером Прайсом Хедли (Price Headley) «О торговле опционов по тренду»