Игра против текущего тренда.
Во многих рекомендациях по трейдингу подчеркивается важность торговли по тренду. Трендовые стратегии считаются менее рискованными и потенциально более доходными.
Тем не менее, существует группа трейдеров, которые предпочитают действовать в противоположном направлении — торговать против текущей рыночной тенденции. Парадоксально, но такая контртрендовая торговля зачастую оказывается более прибыльной, чем классические стратегии.
Основная причина этого заключается в том, что при входе в сделку по тренду трейдер редко попадает на наиболее выгодные ценовые уровни. Как правило, момент оптимального входа уже упущен, и сделка совершается в середине движения.
В отличие от этого, открытие позиции против тренда предполагает расчет на скорую смену направления. Если ожидания оправдываются, трейдер входит в рынок в максимально выгодной точке.
На чем основана торговля против тренда?
Важно понимать, что прибыль не возникает просто от игры против рыночного движения — такая стратегия требует не меньшей подготовки и анализа, чем трендовая. Контртрендовая торговля также строится на четкой системе, базирующейся на оценке реальной (фундаментальной) стоимости актива.
Один из ярких примеров — покупка акций, обрушившихся в цене под влиянием панических настроений. Часто негативные новости вызывают чрезмерное давление на рынок, в результате чего цена актива падает значительно ниже его объективной стоимости.
Дополнительным сигналом к возможному развороту может стать слабая обоснованность самой новости. Например, если директор компании оказался в центре личного скандала, это может спровоцировать краткосрочную распродажу акций, хотя реальное финансовое состояние компании остаётся стабильным.
Такое падение, скорее, является временной панической реакцией, чем отражением фундаментальных проблем. История знает немало примеров, когда именно в периоды паники трейдерам удавалось получать наибольшие прибыли, действуя против движения рынка.
Что важно учитывать при контртрендовой торговле?
- Определение дна. Вход в рынок слишком рано может привести к убыткам. Даже если разворот неизбежен, важно иметь терпение и дождаться подходящей точки входа.
- Умение выжидать. Спешка — враг контртрендового трейдера. Если на рынке отсутствует явная паника или переоценка, лучше воздержаться от сделок.
- Дисциплина и стратегия. Как и любая другая система, торговля против тренда требует четкой стратегии, основанной на анализе и выдержке.
Контртрендовая стратегия может стать настоящим прорывом для тех трейдеров, кто долгое время не может выйти в плюс. Возможно, именно смена подхода и отказ от шаблонных решений помогут достичь успеха на финансовом рынке.