Игра Больших Игроков: Накопление и Распределение на Финансовых Рынках

Привет! Наверняка ты уже прочитал текст о сетапе на большие иксы и хочешь сразу приступить к делу. Но не спеши. К сожалению, я сам ещё не достиг больших иксов, и не ругай меня за кликбейт. Давай попробуем вместе, но сначала обязательно прочти эту статью.

В мире финансовых рынков, где каждое движение цены может приносить значительные прибыли или убытки, понимание действий крупных игроков становится ключевым навыком для любого трейдера. Одним из важнейших концептов в этом контексте являются процессы накопления и распределения. Эти термины обозначают стратегические действия институциональных инвесторов, направленные на покупку или продажу активов в определенные периоды времени. В этой статье мы рассмотрим на примере пары ICPUSDT, как распознать эти процессы, какие сигналы они подают, и как использовать их для успешного трейдинга.

На финансовых рынках существует несколько фаз, которые описывают изменения в ценах активов и поведении инвесторов. Вот основные фазы рынка:

1. Фаза накопления (Accumulation):

  - Характеризуется низкими ценами активов и отсутствием интереса со стороны инвесторов.

  - Крупные инвесторы начинают активно покупать активы, ожидая будущего роста цен.

  - Объёмы торгов обычно невысокие, но начинают увеличиваться по мере продвижения рынка вверх.

2. Фаза роста (Expansion or Markup):

  - Цены активов начинают расти, привлекая внимание инвесторов.

  - Объёмы торгов возрастают, а психология рынка становится оптимистичной.

  - В этой фазе происходит наибольшее движение цен вверх.

3. Фаза распределения (Distribution):

  - Крупные инвесторы начинают продавать свои активы, фиксируя прибыль после периода роста цен.

  - Цены могут оставаться на высоком уровне, но объёмы торгов начинают снижаться.

  - На графиках появляются медвежьи сигналы и технические паттерны.

4. Фаза коррекции (Correction):

  - Цены начинают падать после фазы распределения, частично или полностью отменяя предыдущий рост.

  - Это временное снижение цен, которое может вызвать панику среди инвесторов и трейдеров.

  - Объёмы торгов могут быть высокими во время коррекции.

5. Фаза стагнации (Stagnation or Sideways):

  - Характеризуется отсутствием ярко выраженного тренда вверх или вниз.

  - Цены колеблются в узком диапазоне, а объёмы торгов остаются низкими.

  - Рынок находится в ожидании новых импульсов или сигналов.

Понимание фаз рынка помогает трейдерам и инвесторам принимать более обоснованные решения о времени входа или выхода из позиций. Технический анализ, фундаментальный анализ и психология рынка могут использоваться вместе для определения текущей фазы рынка и разработки соответствующей стратегии торговли.

На графике я визуализировал книжный вариант рыночного цикла, который включает в себя все фазы рынка.

Глядя на график и в целом на структуру рынка криптовалют пара ICPUSDT вышли из диапазона после длительного накопления. Именно на бычьих рынках с ростом цены вы заметите как преодолевая локальные и глобальные уровни размах ценовых колебаний будет все больше. Что такое размах ценовых колебаний (price range) - это разница между самой высокой и самой низкой ценой, зафиксированной за определенный период времени. Этот показатель используется для измерения волатильности цен на рынке или для оценки степени колебаний ценового движения. Чем больше размах ценовых колебаний, тем выше волатильность рынка. Трейдеры часто используют размах ценовых колебаний для оценки рисков и возможностей, поэтому как только вы видите сильный динамичный рост, готовьтесь к тому чтобы оценить возможный потенциал при снижении цены. После выхода цены из диапазона накопления, чаще всего цена тестируют верхние границы диапазона накопления, что можно охарактеризовать как повторное накопление.

Повторное накопление (Reaccumulation):

Это процесс, который происходит на бычьем рынке после значительного роста цен. Он представляет собой период консолидации или бокового движения цены, в течение которого крупные инвесторы вновь начинают накапливать активы после первоначального накопления и последующего роста.

Признаки повторного накопления

1. Консолидация:

Цена движется в ограниченном диапазоне без значительных колебаний вверх или вниз, часто после значительного роста.

2. Объёмы торгов:

Объёмы могут уменьшаться по сравнению с предыдущим бычьим движением, но иногда наблюдается всплеск объёмов при подходе к нижней границе диапазона, что указывает на покупки крупных игроков.

3. Технические паттерны:

На графиках могут возникать паттерны, такие как флаги, вымпелы или прямоугольники, которые указывают на паузу в тренде перед его продолжением.

Зачем используется повторное накопление:

1. Подготовка к новому росту: Повторное накопление позволяет крупным игрокам подготовиться к следующему этапу роста, покупая активы по текущим ценам и не вызывая значительного роста цены.

2. Стабилизация рынка: Этот период позволяет рынку переварить предыдущие достижения, что способствует более устойчивому дальнейшему росту.

3. Сбор ликвидности: Крупные инвесторы используют консолидацию для сбора ликвидности и устранения слабых рук (трейдеров с меньшей выдержкой), что помогает предотвратить резкие коррекции в будущем.

Примеры индикаторов для выявления повторного накопления

Как использовать повторное накопление в торговле:

Трейдеры используют повторное накопление для определения моментов, когда стоит войти в рынок или увеличить позиции в ожидании продолжения бычьего тренда. Анализ периодов повторного накопления помогает лучше понять рыночную динамику и планировать свои сделки на основании более точных прогнозов.

Повторное накопление — важный элемент рыночной динамики, который помогает крупным игрокам подготовиться к следующему этапу роста цен. Трейдерам и инвесторам важно уметь распознавать этот процесс, чтобы принимать более обоснованные решения и улучшать свои торговые стратегии.

Можем ли мы сказать, что ICP находится в диапазоне повторного накопления? Я считаю да! А вы? Если учитывать те факты которые говорят нам о зарождении глобально тренда, после фазы накопления, откаты это возможность для входа в сделку или возможность укрепить имеющиеся позиции. Внимательно можете посмотреть уровень поддержки на графике.

Вы часто слышали от меня термин "импульсная волна". Теперь давайте поговорим о том, как можно определить "импульсную волну" и как она может быть нам полезна. В традиционных терминах трейдинга термин правильно используется как "разворотный импульс". Также важно обратить на это ваше внимание, потому что это важная аксиома.

Разворотный импульс (Reversal Impulse):

Это сигнал в техническом анализе, который указывает на возможный разворот тренда на рынке. Этот сигнал возникает, когда цена актива формирует импульсное движение в противоположном направлении по отношению к текущему тренду.

Основные характеристики разворотного импульса:

1. Противоположное движение: Разворотный импульс обычно направлен против текущего тренда на рынке. Например, если рынок находится в восходящем тренде, разворотный импульс будет направлен вниз.

2. Сила движения: Разворотный импульс часто характеризуется сильным и направленным движением цены, что может указывать на смену динамики рынка.

3. Объем торговли: Возрастающий объем торговли на фоне разворотного импульса может подтверждать силу сигнала.

4. Подтверждение другими индикаторами: Разворотный импульс может быть подтвержден другими индикаторами, такими как сигналы от осцилляторов или формирование паттернов на графиках.

Разворотный импульс может быть важным сигналом, поскольку указывает на возможное изменение направления движения цены на рынке. Однако, как и любой другой сигнал, он не гарантирует успеха, и трейдеры должны учитывать другие факторы, такие как контекст рынка, фундаментальные данные.

Сложив все вышеупомянутые факты и аксиомы, мы можем отводить большую вероятность к развороту тренда с нисходящего на восходящий и зарождению среднесрочного/долгосрочного восходящего тренда.

Тренды и временной интервал:

Если вы внимательно прочитали, то теперь обсудим возможности в фазе роста и трендах в контексте временного горизонта. В этой фазе роста важно определить, какой временной горизонт тренда вас интересует.

На финансовых рынках существует несколько видов трендов:

1. Восходящий тренд (Bullish trend): Характеризуется постепенным ростом цен актива. В таком тренде каждый последующий пик выше предыдущего, а каждое последующее дно также выше предыдущего.

2. Нисходящий тренд (Bearish trend): Отличается постепенным снижением цен актива. В таком тренде каждый последующий пик ниже предыдущего, а каждое последующее дно также ниже предыдущего.

3. Горизонтальный (боковой) тренд (Sideways trend): В этом случае цены колеблются в узком диапазоне вокруг одного уровня, не проявляя явной направленности.

Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды определяются в зависимости от временного горизонта анализа ценовых движений. Вот как они обычно классифицируются:

1. Краткосрочный тренд: Это направление движения цен на финансовом рынке в течение короткого периода времени, обычно от нескольких дней до нескольких недель. Он определяется на основе краткосрочных графиков, таких как графики дневных или часовых цен. 

2. Среднесрочный тренд: Это направление движения цен на рынке в течение среднего периода времени, обычно от нескольких недель до нескольких месяцев. Он может быть определен на основе среднесрочных графиков, таких как графики недельных цен.

3. Долгосрочный тренд: Это направление движения цен на рынке в течение длительного периода времени, обычно от нескольких месяцев до нескольких лет. Он может быть определен на основе долгосрочных графиков, таких как графики месячных или годовых цен.

Каждый из этих трендов может иметь свое значениe в зависимости от инвестиционной стратегии и временных рамок.

Выбор всегда остаётся за вами. Чаще всего 90-95% участников рынка допускают грубейшие ошибки в рамках краткосрочного тренда, даже находясь на правильной стороне рынка. Поэтому важно выбирать горизонт исходя из вашего опыта на рынке. Однако, быть универсальным намного сложнее, то есть торговать в рамках всех временных горизонтов.

Память цены:

В традиционном техническом анализе термин "память цены" не является широко используемым или стандартным термином, но есть. Поговорим об этом.

Термин "память цены" (price memory) используется в техническом анализе на финансовых рынках. Этот термин относится к концепции, согласно которой прошлые ценовые уровни могут оказывать влияние на будущее движение цены. Идея заключается в том, что определенные ценовые уровни, на которых актив торговался в прошлом, могут сохраняться в памяти рынка и вызывать реакцию у трейдеров и инвесторов, когда цена подходит к этим уровням в будущем. Это может приводить к повторному тестированию или отражению цены от этих уровней, так как трейдеры принимают решения на основе предыдущего опыта. Таким образом, понимание памяти цены позволяет трейдерам учитывать прошлые ценовые уровни при анализе рынка и принятии торговых решений.

Этот текст направлен для понимания откуда берутся цели в рамках тренда. Чаще всего цена в долгосрочной перспективе поглощает около или более 75-80% предыдущего нисходящего тренда, если речь идёт о восходящем тренде после длительного медвежьего тренда.

Психология рыночного цикла:

Конечно, помимо этого, следует обсудить и другие существенные аспекты, такие как 'Психология рыночного цикла', которая играет ключевую роль в рамках рыночного цикла.

Психология рыночного цикла относится к пониманию того, как эмоции, настроения и поведение участников рынка влияют на колебания цен активов и общую динамику рынка. Это включает в себя изучение психологических аспектов принятия решений трейдерами, инвесторами в различных фазах цикла.

Об этом мы поговорим позже. Надеюсь, эта статья окажется для вас полезной и вдохновит на активное вовлечение в процесс. Продолжение статьи обязательно последует. Кроме того, я удерживаю длинную позицию ICPUSDT на спот-рынке и планирую ее укреплять. Это станет отличным живым примером для обсуждаемой темы. Давайте попробуем применить на практике наши теоретические знания. В продолжении статьи мы будем сначала анализировать среднесрочные перспективы, а затем перейдем к краткосрочному анализу и торговле.

Вам всем крепкого здоровья и успехов!