INVEST HEROES - DAILY 27.06.19

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ

Торговая война. Трамп явно не готов сильно эскалировать, пошел на "перемирие" на 6 месяцев с Китаем. Если он пойдёт дальше, бизнес его не поймет, прибыли пойдут под нож, а потребители увидят ощутимый рост цен на полках. Соответственно, похоже, что Дед решил пойти в переговоры и при их провале оставить за собой право ввести 10% пошлины на $300 млрд (а не 25%) - не оставлять себе хода просто не в его стиле.

S&P. Может пойти на новую вершину при таком раскладе, шортить опасно...

Доллар. Будет укрепляться на таких новостях... Но что тогда сделает ФРС? Снижение ставки? - вполне возможно, глядя на статистику. Причем низкая инфляция сегодня в макростатиктике и заявления об insurance cut на 0.25%, но не больше - похоже и есть правда:

• т.е. ФРС снизит на 0.25%
• облигации подешевеют, отражая изменение ожиданий по % ставке
• ... а потом будет новый кульбит в Торговых Переговорах...

В общем, по-моему это включает 2 игры: краткосрочно покупку доллара: перепродали беднягу, а среднесрочно формирует хорошую точку входа в золото (оно скорректируется к $1,360-$,1400 в течение месяца)

РЫНОК АКЦИЙ РФ

Видим все угасающий рост, едем на нём... Я продолжаю считать, что возможностей сейчас не так уж много:

• нефтегаз уже недешев, и до ОПЕК 1-2 июля нет ясности, что далее - есть смысл дождаться итогов
• экспортеры играбельны: доллар укрепится в начале июля по моим оценкам
• сталевары - сложный расклад. Но локально дивиденды создают потенциал заработка (просто на закрытии гэпов)

Отставшим от рынка выглядит Yandex. Сегодня у компании утверждение итогов 2018 года - может, порадует чем-то:)

Ещё одна идея - покупка золотодобытчиков:

• акции дорожают не за spot золотом, а за средневзвешенной ценой за период
• если золото не сдаст рубеж $1,350, Полюс и Полиметалл вполне могут ещё вырасти как минимум на 10%

Также продолжаю следить за Мечелом: с тех пор, как мы указали на их неадекватность событиям на рынке угля, акции постепенно ползут вниз:)

Удачи!

По любым вопросам пишите @invest_hero в Telegram. Обычно я отзываюсь или сразу или в течение 24ч

Если Вам интересна аналитика и идеи в акциях и облигациях, присоединяйтесь к нашей подписке, ей пользуется уже более 300 наших клиентов / вы сможете увидеть как наша команда отыгрывает идеи.

Что такое аналитика от Invest Heroes

Чтобы подписаться - обращайтесь к @Beintresting. Также вы можете оставить свои контакты, и мы свяжемся с Вами сами :)