Хеджирование курсовых разниц

Проверенные на практике инструменты хеджирования валютных рисков

=== Скачать файл ===

МСФО, Дипифр

Хеджирование валютных рисков vs. Уважаемые коллеги, может кто сталкивался вот с такой ситуацией: Помимо полного хеджирования валютных рисков здесь все понятно и вопросов не возникает нужно еще и захеджироваться от курсовых переоценок, которые отражаются на балансе ежеквартально. В случае если бы результаты отражаемые на балансе нам были бы 'побоку' - мы бы привязывались бы к курсам валют на момент взятия кредита процентные платежи и само тело кредита и здесь все понятно, но так как переоценка ведется ежеквартально, нужно привязываться еще и к значеннниям курсов на начало-конец квартала чтобы курсовая разница в идеале была равна 0 при переоценке обязательств компании. Для меня проблема заключается в том, чтобы совместить эти две операции, то есть по отдельности видятся две операции или практически два валютных риска, которых можно избежать путем: Тогдаполучается в какой-то степени 'перехеджирование' Тут на меня находит ступор: Кто сталкивался с похожей ситуацией? Этот как раз тот случай, когда надо бы хеджироваться фьючерсами, если бы они были доступны Да, как раз в том и беда я не сказал об этом , что юристы и бухгалтера заставляют пользоваться только форвардами, биржевые инструменты для них неприемлемы с точки зрения налогооблажения и т. Единственное, что пока не совсем понятно так это со срочностями форвардов - так как, допустим, кредит 5-ти летний и покупать форвард на пять лет нереально Николай, спасибо Вам за совет. Просто, не совсем понятно с какой целью Вы собираетесь это делать. Я уточню - КР возникающая из-за валютных обязательств компании А так если говорить про саму КР, то да В случае в положительной КР - это далеко не основной бизнес компании, поэтому мы готовы 'потерять' положительную КР. А вы в курсе, что когда кредит берется в валюте, и соответственно используетсяч и возвращается в нец же ,т овалютный риск не возникает? Так стоп, что вы подразумевате под используется в валюте? Происходит финансирвоание в валюте, оплата платежей в валюте и поступление платежей в валюте? У нас ситуация такая - берем в валюте, допустим, по 27,5 за доллар. При выборке кредита конвертируем в рубль. Осуществляем инвес тпрограмму в рублях, все платежи в рублях. Возвращаем через три года кредит в долларах, а курс уже ускакал на Разве тут риска не возникает? Висят за балансом и переоцениваются Безусловно, хеджировать одно и то же два раза нельзя. В Вашему случае - нужно или купить форвард до даты погашения кредита и как-то успокоить бухгалтерию, либо делать свопы в пределах каждого квартала, но в таком случае у Вас останется незахеджированным риск 'наклона' форвардной кривой.

Проблемы классификации проектов

Как заработать девушке дома

Королевские квадраты крючком со схемами

Краткий рассказ о царе салтане

Туту ru расписание электричек спб

Наивероятнейшее число событий

Помидоры сорт рома описание

Технические характеристики лады х рей кросс

Сдача ндс 2017

Когда рассчитываешь отпускные ежемесячную

Имт калькулятор для женщин по возрасту таблица

I e перевод на русский