Guia para Iniciantes sobre Day Trading de Criptomoedas

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Introdução

O Day Trading é uma das estratégias de trading mais usadas. Os day traders são ativos na maioria dos mercados financeiros, como ações, forex, commodities e criptomoedas, é claro. Mas será que é uma boa ideia fazer day trading de criptomoedas? Como day traders ganham dinheiro? Você deveria começar a fazer day trading?

Infelizmente, não temos uma única resposta para essas perguntas, mas este artigo irá explicar o que você precisa saber antes de fazer day trading de criptomoedas.

O que é Day Trading?

O day trading é uma estratégia de trading que envolve entrar e sair de posições de trading em um mesmo dia. Como o trading ocorre no mesmo dia, essa estratégia é chamada de intraday trading, ou seja, trading intradiário. O objetivo dos day traders é usar estratégias de trading intradiário para lucrar com as variações de preços de instrumentos financeiros.

O termo "day trader" vem do mercado de ações, onde as atividades de trading estão disponíveis apenas durante os dias úteis da semana. Neste contexto, os day traders nunca deixam posições abertas durante a noite, uma vez que têm o objetivo de capitalizar sobre os movimentos de preços intradiários.

Como Day Traders ganham dinheiro?

Day traders bem-sucedidos possuem experiência e um profundo conhecimento do mercado. Os day traders normalmente usam análise técnica (TA) para criar ideias de trades. Eles geralmente usam volume, ação do preço, padrões de gráficos e indicadores técnicos para identificar pontos de entrada e saída para trades. Como acontece com qualquer estratégia de trading, o gerenciamento de riscos é essencial para o sucesso em day trading.

Como os eventos fundamentais podem levar muito tempo para acontecer, os day traders geralmente não se preocupam muito com a análise fundamental (FA). Mesmo assim, existem alguns day traders que baseiam sua estratégia em "trading the news" (fazer trade conforme as notícias). Essa estratégia envolve identificar ativos com alto volume graças a recentes anúncios ou notícias e aproveitar esse pico temporário nas atividades de trading.

O objetivo dos day traders é lucrar com a volatilidade do mercado. Sendo assim, volume e a liquidez são fundamentais para o day trading. Afinal, day traders precisam de boa liquidez para executar trades rápidas. Isso é ainda mais importante quando se trata de sair de uma posição. Uma grande slippage em um único trade pode ter um impacto devastador no patrimônio de um day trader. É por isso que day traders normalmente negociam pares de mercado com alta liquidez.

Alguns day traders negociam somente um par de mercado, como o BTC/USDT. Outros preferem manter uma lista de pares em observação, com base em atributos técnicos ou fundamentais (ou ambos) para então, selecionar um dos instrumentos de trade dessa lista.

Estratégias de Day Trading

Scalping

O scalping é uma estratégia de trading muito comum entre day traders. Consiste em aproveitar de pequenos movimentos de preços que acontecem em curtos períodos. Podem ser "gaps" (lacunas) na liquidez, spreads de bid-ask (diferenças entre oferta e demanda) e outras ineficiências do mercado.

Os scalpers geralmente fazem trades com margem ou de contratos futuros para amplificar os resultados através da alavancagem. Como as metas de preços percentuais tendem a ser menores, maiores tamanhos de posição fazem mais sentido. Na verdade, isso costuma ser válido para a maioria das estratégias de day trading.

No entanto, fazer trading com alavancagem não significa que os princípios de gerenciamento de riscos devem ser ignorados. Um scalper de sucesso tem ciência dos requisitos de margem e aplica regras de dimensionamento de posição adequadas. Se quiser aprender sobre uma fórmula simples para o tamanho da posição, consulte o artigo Como Calcular o Tamanho da Posição em Trading.

Para definir pontos de entrada e saída de trades individuais, os scalpers costumam usar estratégias como análise do livro de ordens, mapas de calor do volume e muitos outros indicadores técnicos. No entanto, devido à rápida execução de trades e ao alto risco, o scalping é mais adequado para traders experientes. Além disso, devido ao uso de alavancagem, algumas trades ruins podem, rapidamente, arruinar o patrimônio de uma conta de trading.

Range Trading

Range Trading (ou trading de intervalo) é uma estratégia simples que envolve a análise de gráficos de velas e dos níveis de suporte e resistência. Como o nome sugere, traders de intervalo observam faixas de preços dentro da estrutura do mercado e criam ideias de trade com base nesses intervalos. Por exemplo, se o preço está variando entre um nível de suporte e resistência, esse tipo de trader pode comprar no nível de suporte e vender no nível de resistência. Outra opção seria fazer short no nível de resistência e sair no nível de suporte.

A ideia de Range Trading é baseada na suposição de que as bordas do intervalo serão mantidas como suporte e resistência até que essa faixa seja rompida. Ou seja, provavelmente, a borda inferior do intervalo empurrará o preço para cima, enquanto a borda superior provavelmente empurrará o preço para baixo.

No entanto, quanto maior o número de vezes que o preço atinge um nível de suporte ou resistência, maior a probabilidade de que esse nível seja ultrapassado. É por isso que range traders estão sempre atentos e preparados para a possibilidade de o mercado sair do intervalo. Normalmente, eles definem um stop-loss em um nível onde o breakout (rompimento) do intervalo possa ser confirmado.

Se quiser saber mais sobre esse assunto, confira nosso Guia Sobre os Princípios Básicos de Suporte e Resistência.

O Range Trading é uma estratégia relativamente simples, que pode ser adequada para iniciantes. Entretanto, ela requer um bom entendimento de gráficos de velas, níveis de suporte e resistência e pode envolver indicadores de momentum como o RSI ou MACD.

High-Frequency Trading (HFT)

High-frequency trading (trading de alta frequência) é um tipo de estratégia algorítmica normalmente usada por traders quantitativos ("quant" traders). Envolve o desenvolvimento de algoritmos e bots de trading que podem entrar e sair rapidamente de muitas posições em um curto período de tempo. Quão rápido? Estamos falando de milissegundos. Alguns milissegundos de vantagem para uma empresa de trading de alta frequência podem proporcionar uma vantagem considerável sobre outras empresas.

Algoritmos de HFT podem ser criados para implementar estratégias muito complexas. Embora o trading de alta frequência possa parecer uma estratégia tentadora de day trading, é bem mais complicado do que parece. O trading de alta frequência inclui muitos algoritmos de backtesting, monitoramento e ajustes para se adaptar às condições de mercado, que mudam constantemente. Portanto, se você pensa que pode apenas sentar e esperar enquanto um robô de trading faz todo o trabalho para você, isso é provavelmente um equívoco.

Vale mencionar que o trading de alta frequência é um setor bastante exclusivo. Sendo assim, é difícil obter informações de alta qualidade para o público em geral. Por que? Bem, é simples. Se empresas bem sucedidas de trading e de proteção de fundos começassem a compartilhar suas estratégias de HFT com investidores individuais, essas estratégias não funcionariam mais.

Além disso, há um ponto adicional que deve ser considerado quando se trata de bots de trading. Se alguma empresa ou alguém construiu um robô de trading lucrativo, por que o venderiam ao invés de simplesmente usá-lo? Por isso, você precisa ser extremamente cuidadoso se estiver pensando em comprar um bot de trading de alta frequência.

O desenvolvimento de bots de HFT requer uma compreensão de conceitos avançados de mercado, juntamente com um vasto conhecimento em matemática e ciência da computação. Portanto, é mais adequado para traders avançados.

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Como começar com o Day Trading de criptomoedas

Então, você decidiu começar com o day trading de criptomoedas. Por onde começar?

Você pode conferir o Guia Completo Sobre Trading de Criptomoedas para Iniciantes, onde explicamos tudo o que você precisa saber sobre trading e discutimos algumas dicas para investidores de varejo. Se você já se sente confortável com os conceitos básicos, já pode fazer paper trading (trades fictícios) na testnet da Binance Futures. Dessa forma, você pode testar suas estratégias primeiro, sem arriscar dinheiro real.

Mas qual é a melhor plataforma de trading online para day trading de criptomoedas? Bem, não podemos decidir por você, mas o ecossistema Binance oferece centenas de pares de mercado, trading de margem, futuros trimestrais e perpétuos, tokens com alavancagem, dados de mercado em tempo real e muito mais. Acesse a plataforma Binance, converta suas moedas fiduciárias em criptomoedas e comece agora mesmo.

Devo usar o Day Trading como meio de sustento?

O day trading pode ser uma estratégia altamente lucrativa, mas devemos fazer algumas considerações antes de começar. Como o day trading requer tomadas de decisão e execuções rápidas, pode ser uma atividade muito estressante. O day trading também pode ser muito arriscado e requer um conhecimento sólido do mercado. Naturalmente, também exige que você observe e acompanhe constantemente os gráficos dos mercados e suas alterações.

Você é capaz de suportar todo esse peso sobre os ombros e, ao mesmo tempo, lidar com a possível perda de dinheiro? Você terá que considerar cuidadosamente se o day trading se adequa aos seus objetivos de investimento e à sua personalidade.

Se não tiver certeza se o day trading é a estratégia certa para você, consulte o Guia para Iniciantes sobre Estratégias de Trading de Criptomoedas. Nesse artigo, explicamos diferentes estratégias que podem ser adequadas para traders ativos, por exemplo, swing trading. Familiarizar-se com essas estratégias pode ajudá-lo a descobrir qual é seu estilo de trading e a fazer melhores escolhas.

Considerações finais

O Day trading é uma estratégia de trading geralmente usada em trading de ações ou de criptomoedas. Os day traders usam estratégias de trading intradiário para tentar lucrar com a volatilidade do mercado e normalmente não mantêm posições por mais de um dia.

Os day traders usam análise técnica, padrões de gráficos e indicadores técnicos para identificar possíveis configurações de trade. Algumas das estratégias de day trading mais comuns incluem scalping, range trading e high-frequency trading. (trading de alta frequência).

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