Глубокий анализ
https://t.me/zeroObservationСегодня поговорим о анализе. Щитков? Конечно нет! Техническом? Фу, нет!
Я начну с предыстории:
Нередко, когда человек начинает интересоваться трейдингом, он натыкается на "теханализ". Не забуду тот момент, когда наши банки начали делать себе приложения под трейдинг, "тиньков инвестиции" и прочие втб.
До крипты я иногда смотрел в сторону этого всего. Я не торговал(лан пару раз было), просто было интересно.
В те дни, когда я просто колупался в приложении, я увидел, что там есть своя внутренняя социальная сеть. Называлась\называется она "пульс". Там сидят УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА ИНВЕСТОРЫ с никами "Степан Александрович.", "Михаил Дмитриевич.", "Людмила Генадиевна." и прочие волки с Уолл Стрит с депозитом в 5-15 тысяч рублей.
Они нередко, видимо считая себя экспертами со своими "3% годовых стабильно"(портфель 15к рублей)(банк даёт >6% годовых), имеют смелость писать свой великий технический анализ в посты, а посты эти проталкивать в массы.
Кто все эти "акулы"?
Ваши соседи, знакомые, не знакомые, без разницы. Это люди, которых однажды обманули идеей и которые, пока что, не успели себя добить на этом рынке.
Это люди, которые верят в классический технический анализ. Да и то не в него, а в его мизерную и самую простую часть.
Ту самую часть с всякими "рисунками". Например, голова и плечи. Чашка и ручка. И прочие собаки мордой вниз.
Еще раз: Кто все эти "акулы"?
Это люди, которые в своем невежестве и глупости пишут свой великий анализ, аргументируя его валидность тем, что "оооо, вон вырисовывается плечо", или "идем четко по тренду" и прочее дерьмо.
Заходили когда-нибудь на алиэкспресс в отзывы на нижнее белье?
Я пишу это к тому, что разницы особо нет, зайдете вы туда, либо в посты в этом "пульсе".
И там и там вы с высокой долей вероятности найдете голого лысого Петровича(Михаила Дмитриевича) в стрингах.
В одном случае буквально, во втором - метафорично.
Проблема в том, что вы сами после чтения постов таких ВОРОТИЛ, останетесь с в последствии с голой жопой.
Торговля - это сложно. С вами не торгуют люди чаще всего. С вами торгуют очень злые алгоритмы, в которых заложена "базовая психология трейдера". (Если вам интересно, посмотрите, как работают высокочастотные алгоритмы)
А что такое "базовая психология трейдера"? Это как раз таки общий "срез" вот таких Михалычей, Петровичей и прочих "воротил".
Те паттерны, всякие "голова+плечи" и прочие появились не с проста. Люди вели статистику, люди видели фигуры. Если всё хорошо - фигуры эти торговали.
На том и строится "технический анализ". Одно из главных его направлений - исторический "психологический срез" толпы и её поведения на активе.
Но глупо полагаться на то, что если до этого оно работало, то сработает и сейчас.
Возвращаясь к алгоритмам - именно они не дадут нормально отработать. Иногда дадут, чтоб люди и дальше верили. Но в тот момент, когда на рынок вольётся много ликвидности, произойдет та самая ловушка.
Её суть будет в том, что график выглядит ровно так же, как он выглядел в прошлое большое событие. И даже информационный фон тот же. Практически все весомые вещи - те же.
В тот момент, когда со всех сторон сформирована атмосфера и фон настроений - "плечо" пойдет в другую сторону, у "чашки" отвалится "ручка".
В дело вступят те самые алгоритмы, которые увидят, что загнано крайне много ликвидности и их всех можно крайне вкусно вбрить.
В обычных стоках\валютке еще не так страшно это всё, там нужны гигантские объёмы, чтоб манипулировать так мощно, плюс регуляции. Но мы же с вами в крипте. И тут маркетмейкером на активе вполне себе может быть фонд с 100-200 миллионов.
И регуляций на эту тему особо нет. Да, биржи вставляют им палки в колёса порой(чтоб делать это самим вне регуляций), но это всё обходится и они довольно регулярно бреют.
Это была довольно долгая предыстория, теперь перейду к теме анализа.
Собственно, сейчас два основных движения это "теханализ" и "smart money". И то и другое ситуативно работает в крипте. То плечо сломается, то ордерблок отметили не тот, ну, бывает.
Лично я отношусь к "теханализу" в том виде, что был описан выше - негативно. Смартмани я видел как могут работать на валютке+фонде, и по моим ~3 месяцам наблюдения могу отметить, что оно действительно показывает себя неплохо. Посмотреть, что это такое, вы можете на ютуб канале Inner Circle Trader. И обучашки\обзор концепта глянуть там же. Он интересный.
Если изучите - вам будет определенно проще. Вы будете осознавать, какие ловушки могут быть.
Это что касалось валютки\фонды. В крипте у нас всё веселее и движения намного более непредсказуемые.
Max pain scenario разыгрывается тут куда чаще.
Панацеи никакой нет, как нет и определенно выигрышной стратегии.
Но должна быть голова на плечах и умение в анализ.
Если голова есть, то вам может очень помочь такая аналитическая платформа, как Resonance.
Эта платформа, на фоне того, что она позволяет видеть\замечать - очень сильно обделена популярностью. Не в последнюю очередь, конечно, тут играет и то, что это всё сложно и ваще работать надо.
Аналитика, как и трейдинг, - сложно. Без хорошего анализа не может быть хорошего трейда.
Составить анализ и спланировать трейд помогает как раз таки именно эта платформа.
Арсенал тут довольно велик:
Есть RTT. Если вкратце - это график в виде кластеров. Вместо привычных свечей как на TradingView - тут свечные бары , которые дробятся на эти самые кластеры и ты можешь видеть детальную информацию по работе ликвидности, либо чьи-то очень хитрые и беспалевные шаги на аккумуляции.
Видите снизу графика зеленые и красные столбики? - это маркет дельта.
Она показывает чего было больше за выделенный диапазон - маркет покупок или маркет продаж (если че маркет ордера двигают цену, а лимитные ее сдерживают).
Кластера тут тоже в виде дельты - потому зеленые и красные. Из функционала - все эти элементы вы можете настроить как ходите:
- объем
- кол-во сделок
- кумулятивная (накопленная) дельта
- кумулятивная дельта по кол-ву сделок
- либо просто оставить дельту
Выше скриншот такого ртт графика. У него много режимов и отслеживать можно много вещей. На скриншоте показана, как их называют в сообществе, "аномалия". Аномалия - это внезапный всплеск активности по объёмам. И эти аномалии довольно хорошо прячут. Делают равномерные закупы на разных биржах, за разные активы (за usdt, btc, eth, любые формы фиата(если доступно) и тд).
Чтоб всё это подмечать - есть скринер. В скринере можно вывести один и тот же актив на разных биржах и в разных парах ликвидности. Можно подмечать хитрожопые движения, редистрибьюции между биржами и парами ликвидности. Суть в том, чтоб найти следы аккумуляции и "сесть в отправляющийся поезд".
Это просто пример, как это можно использовать.
Что касается анализа - ты можешь пользоваться и другими инструментами, которые предоставляет платформа. Ты можешь анализировать как "макро" картину (например: силу покупателя\продавца на активе. Сравнивать сколько было продано\куплено и как это повлияло на цену. Бывают моменты, когда продается по 10 тысяч биткойнов и это влияет на цену, а бывает то же самое, но цена висит в боковике). По всем этим данным можно делать определенные выводы.
Я хочу отметить, что на платформе функционала много больше, и над платформой ведется постоянная работа. Добавляются различные фишки. Из последних - хиппо, которая помогает оценивать, где стоят лимитки по рынку.
Жемчужина платформы это инструменты - "Маркет-Дельта" и "Маркет-Стат".
Маркет-Стат собирает информацию практически по всем биржам касаемо маркет покупок и продаж и показывает нам Агрегированную дельту по следующим парам:
BTC/STB
BTC/FIAT
BTC/MONEY (сумма двух предыдущих)
ALT/STB
ALT/FIAT
ALT/MONEY (сумма двух предыдущих)
ALT/BTC
ALT/ALT
STB/STB
STB/FIAT
FIAT/FIAT
Можно настроить получение данных от каждой минуты, до каждого дня.
Суммирую и перевожу на более простой язык:
по этому инструменту вы можете видеть в прямом эфире практически, что преобладает на рынке - покупки или продажи.
Не просто на одной бирже, например, Binance, а прям по всем биржам и парам. Инструмент складывает данные и выдает вам на одном графике.
Отдельно я хочу выделить обучение, которое доступно на платформе. Оно бесплатно и без подводных камней. Они научат смотреть на торговлю под более критичным ракурсом, опираясь на факты.
- ссылка на обучение (бесплатно без смс, напоминаю)
Если я буду расписывать всё, что можно на этой платформе - этот лонгрид имеет все шансы удвоиться в объемах. Но мы уже устали с вами. Вы - читать, а я писать.
Совмещая все свои знания и выстраивая свой анализ как можно глубже - вы мало того, что сможете поднять хороших денег, так еще и мозги работать будут лучше.
К анализу на этой платформе можно подключать уже лично свой арсенал знаний: вы можете смотреть, есть ли на чарте "фигура", которую непременно захотят сбрить. Можете смотреть информационное поле по активу, новости, настроения людей, активно сообщество или нет, какие фонды сидят внутри этого актива (используя coinglass, например), смотреть даты анлоков. Да что угодно. Всё что соберете.
Собрав всё это воедино и сделав объективные выводы - у вас практически нет шанса остаться на этом рынке без больших профитов.
Главное - никогда не жадничайте, соблюдайте риск менеджмент и подходите к этому всему с холодной головой.
90% "инсайдерских" движений происходят скрытно и сильно заранее.
Надеюсь, я смог открыть вам глаза.
В конце я бы хотел порекомендовать (помимо обучения, что давал выше) сообщества, в которых следуют анализу, используя мощности платформы, о которой рассказано выше.
- Ковчег (можно сказать, популяризатор-первопроходец)
Таких каналов по снг еще штук 5-6 точно. Они пиарят друг друга. Вы сможете найти подходящий для себя сами.
И у Ковчега и у Маяка есть каналы на ютубе, там есть видосы, где идут анализы, рассуждения и тд. Оно будет полезным, если вам интересно это.