ФЬЮЧЕРСЫ - НАЧАЛО...

Что такое фьючерсы и как на этом заработать?

Абсолютное большинство частных инвесторов на рынке торгуют акциями и облигациями, а вот неведомые звери типа фьючерсов их отпугивают. Рассказываю, почему это вовсе не так страшно и сколько можно на этом заработать

🧱 Основы

Фьючерс - это что? Это не ценная бумага, это не акция или облигация, а контракт. Фактически, покупая фьючерс, вы заключаете договор с тем, кто вам его продал, причём контракт этот имеет ограниченный срок действия. Тут не получится, как Баффетт, сидеть десятилетиями, - фьючерсы истекают каждый месяц или каждые три месяца. Поэтому это инструмент исключительно для краткосрочных и среднесрочных спекуляций. Подробнее об истории и природе фьючерса можно прочитать в интернете, а мы сосредоточимся на практической стороне вопроса. 

😡 Ну и зачем мне это нужно? Одни заморочки...

А вот здесь кроется самое интересное! Фьючерс имеет кредитное плечо - то есть вы можете открыть позицию на 300 тысяч или даже 1 миллион, имея 10-20% от этой суммы. Представим, что у вас есть 100 тысяч, и вы купили фьючерсов на нефть на миллион рублей. Какой-то жалкий 1% роста цены на нефть принесёт вам 10 тысяч рублей прибыли, то есть 10% к вашему капиталу! А ведь есть фьючерсы, которые колеблются и на 2-3% в день - как следствие, имея даже небольшой капитал, вы можете получать беспрецедентно высокую доходность. 

🤔 Звучит заманчиво... а в чем риски?

Риск, что это работает в обе стороны. Если вы оказались неправы, можете так же быстро потерять существенную долю капитала, а падение цены на нефть, например, на 10% и вовсе обнулит вашу позицию. Поэтому необходимо очень грамотно выбирать точки входа, ставить стоп-лоссы и вовремя фиксировать прибыль. 

⚙️Как это работает?

С технической точки зрения торговля выглядит так: вы покупаете или продаёте фьючерс так же, как акцию: можете выставить рыночную или лимитную заявку, увидеть стакан и т.д. При этом у вас на счёте будет заморожена определенная сумма - не списана, а заморожена. Она называется гарантийным обеспечением. Два раза в день - в 14 и 19 часов биржа смотрит, выросла ли цена фьючерса или упала и начисляет/списывает часть ваших денег. Это называется вариационная маржа.

💡 С помощью фьючерсов можно торговать сырьём, ставить на рост или падение целого индекса или спекулировать валютой в огромных объемах. Но будьте осторожны, необходимо прежде тщательно взвесить все риски и научиться торговать на небольших суммах. Хорошим подспорьем станет книга «Технический анализ фьючерсных рынков» Джона Мёрфи, знания из которой пригодятся вам и в торговле на фондовом рынке.

Пока может звучать сложно, но шаг за шагом разберёмся с вами в этом процессе