FB 13.04.2022

Настроение по FB на рынке пока негативное. Лично у меня нейтральное.

Meta фундаментально очень интересна и адекватно оценена рынком. По сравнению с другими бигтехами особенно. Все хорошо практически по всем метрикам. Пересмотры аналитиков робко пошли вверх. Но силы в бумаге пока нет. Крупные долгосрочные игроки пока дистанцируются и даже сокращают позиции по Meta. Возможно, они ожидают дальнейшего ухудшения показателей отчетности и невыполнения планов. Инвестиции в метавселенные растут, отдачи пока нет, и она не очевидна.

Технически в марте цена FB отбилась от поддержки сильной трендовой линии, идущей аж с 2013-го года. Пока мы в рамках этого многолетнего растущего тренда. Значит сохраняем возможность роста. На отскоке вверх цена использовала среднюю линию этого же долгосрочного тренда как сопротивление и пошла вниз.

В движении цены на апрель-май напрашиваются две гипотезы:

1.      Работает нисходящая трендовая линия, сформированная от самых максимумов. Возможная цель диапазон 140-145. Край 120, но это маловероятный уровень. Красный сценарий на графике. Сработает в случае общей просадки рынка в мае и слабом отчете FB. Дальнейшее движение пока предсказать трудно. Будем наблюдать.

2.      Формируется большой треугольник с консолидацией и выходом вверх к концу 2022-го, в начале 2023-го года.  Сработает на сильном отчете в марте. Драйвером для реализации сценария может стать появление позитива связанного с текущими вложениями в мета вселенные.   

Наблюдаем за движением на отчете. Если вновь удержим многолетний тренд, уровень 195-200, то вероятно повернем к зеленому сценарию. Есть повод для наращивания как среднесрочной, так и долгосрочной позиции в бумаге.

Уход ниже линии долгосрочного тренда = реализация красного сценария. Повод подпереть стоп-лосом имеющуюся позицию ниже линии тренда для минимизации потерь.

После подтверждения отскока от трендовой линии в марте 2022 года, открыл позицию в объеме 10% портфеля со средней 205. Закрыл среднесрочную часть по 232.4 по стоп-лосу. Оставил долгосрочную позицию 2% на случай движения к 275. Однако данный сценарий не реализовался.  Позицию закрывать не планирую, за исключением случая выхода ниже 185. Где выставил стоп-лосс. На случай реализации красного сценария.

Зеленый сценарий буду использовать для формирования среднесрочной и долгосрочной позиций в течении 2022-го года.