ESG - это больше не хайп

тезисы на заседании РСПП по ESG

#ESG

ESG - это больше не хайп. Это не надстройка над бизнесом, это и есть способ ведения бизнеса. И давление на компании будет расти со всех сторон: 

1️⃣ Стратегию компаний в ESG определяет все более широкий круг стейкхолдеров. Мы видели, как суд в Нидерландах обязал Shell изменить свою стратегию декарбонизации. На конференции СОP26 была поставлена более агрессивная мировая цель по снижению выбросов СО2. Хочешь поставлять на мировой рынок – соответствуй. Главное событие лета - введение трансграничного углеродного регулирования в ЕС с 26 года. Это коснётся всех российских экспортеров. Растут требования и потребителей. При этом пока всего около 100 российских компаний публикуют свою нефинансовую отчетность. 

2️⃣ ESG касается не только публичных компаний, у которых есть зарубежные инвесторы. Россия объявила, что к 2060 году достигнет углеродной нейтральности. Значит, такую цель должны будут иметь все наши компании, как публичные, так и частные. Раскрытие ESG информации становится обязательным, а не добровольным. В этом смысле у публичных компаний, который вышли на путь прозрачности раньше, есть небольшое преимущество. 

3️⃣ Система оценки по ESG создавалась как система риск-менеджмента для инвесторов. Сегодня ESG факторы учитывают уже до 90% управляющих фондами. Скоро кредитное финансирование от международных банков нельзя будет привлечь, если компания не улучшается в сфере ESG. Это требование будет зашито в условиях кредита. Их можно понять - штрафы за экологические и прочие нарушения становятся колоссальными и в некоторых случаях могут привести к банкротству бизнеса. Поэтому понятие «ESG дефолт» компании стало реальностью. 

4️⃣ Мир движется от shareholder к stakeholder capitalism. Молодые сотрудники выбирают компании, которые решают общественно-важные проблемы. Аналогичной логики придерживаются розничные инвесторы. Жители регионов хотят иметь исчерпывающую информацию о промышленных обьектах у них под боком. 

5️⃣ Зачем еще улучшаться? Гордость - сильный драйвер улучшений в ESG. Он сильнее лени. Есть акционеры, которые хотят иметь лучшие компании. Это их продолжение. Как говорил Гагарин, если уж быть, то первым. Один инвестор мне сказал, что если у компании все хорошо с буквой G, то и буквы Е и С хорошие. Вы не можете строить эффективную компанию с правильной культурой без ESG. 

6️⃣ Есть стереотип, что ESG – это только экология. Улучшаться надо по всему спектру ESG, а не только в экологии. Тем более, что для рейтингов вес показателей в G может быть даже выше. 

7️⃣ Важно отвечать на запросы всех исследователей, так как запрос в обществе на ESG информацию высокий, а часть ведущих ESG анкет закрыты платным доступом. Профессиональным игрокам нужен сухой Excel файл с цифрами, а широкой публике - яркий, простой и доступный контент в соцсетях. Надо идти от запроса пользователя ESG информации. В этой связи важно работать и с российскими аналитическими домами. Они помогают формировать доверие к бизнесу, особенно промышленного в регионах присутствия. Внешний, независимый взгляд крайне важен, когда речь идет например об экологической обстановке в конкретном регионе. 

8️⃣ Итак, как построить процесс работы с рейтингами? Смотрим стартовые позиции компании против конкурентов. Изучаем причины отставания. Детально изучаем вес каждого фактора в анкете. Дальше – математика. Моделируем потенциал улучшения ESG рейтинга от реализации новых инициатив. Важно быть проактивными. Не бояться спорить с исследователями, если они некорректно вас оценивают. Человеческий фактор – ошибки часто встречаются в анкетах. 

9️⃣ Большую значимость приобретает качество ESG данных. Желательно иметь внешний аудит метрик. Многие компании, как и наша, занимаются сейчас автоматизацией процесса сбора ESG данных, чтобы ускорить и выпуск ESG отчета. 

🔟 Но работа с рейтингами – вершина айсберга. Отправная точка в целеполагании по ESG – это определение уровня амбиции компании. Без этого компания не сможет научиться оценивать производственные и социальные проекты на равных, сделать так, чтобы экологические и социальные инициативы получали «зеленый свет» даже если их окупаемость не будет быстрой. Еще момент, пришло время коопераций. Например, в вопросах декарбонизации. Это очень сложная задача, пока больше вопросов, чем ответов. Поэтому «Северсталь» выступила с инициативой подписания климатического меморандума с нашими партнерами, клиентами и другими заинтересованными внешними организациями. Цель – создать сообщество для обмена опытом.