Индикаторы памп/дамп рынка. Доминация BTC и стейблкоинов.

Спартак Македонский

Точно никогда не может быть, даже тогда когда известно точно. Вы не должны никого спрашивать где покупать/продавать актив. Вы должны изначально знать при каких условиях вы будете покупать, а при каких продавать.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Доминация биткоина.

2) Доминация BTC и циклы памп/дамп крипторынка 2017 -2022.

3) Нюансы доминации биткоина и стейблкоинов.

4) Стейблкоины. Диверсификация.

5) Стейблкоины которыми я пользуюсь в торговле.

6) Доминация стейблкоинов как индикатор пампа/дампа.

7) USDT + USDC + BTC.

8) Выводы. Что отслеживать. Доминация стейблкоинов, BTC, Индекса $ USA.

1) Доминация биткоина.

Несколько получил банов (косвенно) на tradingview из-за описания работы (время) по этому поводу в публичном доступе. Несколько идей по взаимосвязи доминации и цикла рынка были изъяты с публичного доступа и забанены. Было так, пока этот метод отдельно работал от остальных и был достаточно эффективен. Сейчас в связи с "взрослением рынка" данный метод есть как дополнение к другим методам анализа, в частности к пониманию доминации стейблкоинов (основной сейчас перелив денег при пампах и дампах крипторынка).

Процент доминирование биткоина к остальным активам (альткоинам и стейблкоинам) на рынке криптовалют дает ясную картину о существующем цикле рынка и перспективах его развития. Слежу и использую данный "индикатор" циклов рынка довольно давно, с 2018 года. Все ключевые движения цикла рынка за это время были предсказаны.

Этот вид анализа работает как на локальных движениях рынка (которые я в основном использую), так и на более масштабных отрезках с нюансами, о них ниже.

Каждая небольшая коррекция падения доминирования биткоина сопровождается "выстрелом" альткоинов в среднем на 30-50%. Некоторые менее ликвидный криптовлаюты с небольшой капитализацией рынка в этот момент пампятся на существенный процент ХХL. Большинство альткоинов дальше продолжают "умирать" до следующего большого бычьего цикла. Важно вам работать с теми альткоинами, в которых есть "присутствие" крупного игрока.

Логика использования % доминирования BTC:

1) чем выше доминирование, тем печальнее альткоинам.

2) чем ниже доминирование, тем более хорошо чувствуют себя альткоины.

3) есть свои нюансы, связаны с "взрослением рынка" (стейблкоины). Об этом подробно ниже и как это использовать логично с доминацией BTC.

До 2018 (100% эффективность), до 2020 (частичная) таким индикатором пампа/дампа рынка была доминация биткоина к остальным альтам. Как это было основное направление перелива денег. Практически все альты торговались только к биткоину. Перелив денег происходил по более сложной схеме. Альты, биткоин, доллар (только USDT, других с существенной капитализацией не было).

Показал частично эту работу в этой обширной статье:

📖Доминация BTC. Идея-индикатор накачки альтов. Работа при локальной (краткосрочной), так и глобальной накачке цикла. Часть 18. 2019

2) Доминация BTC и циклы памп/дамп крипторынка.

Немного скриншотов доминации BTC за последних 2 года. Чтоб вы оценили динамику эффективности и неэффективности этого метода. Поняли в связи с чем и когда эта неэффективность начала проявляться.

📊2019 10 Когда памп сезон альткоинов? Доминирования BTC

📊2020 01 Сравнение трендов. Доминация BTC - халвинг + LTC- халвинг.

📊2020 01 Доминирования биткоина. Восходящий клин до халвинга.

📊2020 04 BTC % доминирование. Когда памп сезон? Дракон. Паттерн ABCD

Постоянно делал обновление идеи. Забаненая перед разворотом тренда рынка 2020 11 спустя более полу года после публикации, из-за опубликования в обновлении скриншота сигнала-манипуляции на общий разворот рынка. Тогда и бан на 1 месяц на tradingview, как и сейчас.

📊2021 05 Доминация BTC и альтсезон.

📊2022 07 Доминация BTC к альтам. Доминация стейблкоинов и памп рынка.

Все описал на графике по доминации BTC /альтам+стейблкоины.

Анализируйте для ясной картины одновременно:
1) доминацию BTC /крипторынок
2) доминация стейблкоинов/крипторынок.

Также важны для понимания циклов моменты:

1) "сжигания" стейблкоинов — уменьшается предложение на рынке.

2) "печатания" стейблкоинов — во время большого спроса, то есть хайпа и перед дампом, для покупки криптовалюты "за воздух".

3) Нюансы доминации биткоина и стейблкоинов.

Сейчас не актуальный такой принцип, что доминация биткоина падает, значит альты должны обязательно расти, иногда это происходит за счет существенного перелива в стейблкоины, то есть дампа рынка. Ниже все эти нюансы будут описаны и показаны.

С 2018 года в связи с внедрением практически на всех биржах торговых пар альт/USDT (и его смысловых аналогов) основной индикатор пампов/дампов стала доминация стейблкоинов, в частности USDT и USDC (как проекция к всем стейблконам). Что и логично.

Также стоит заметить, что выросло само количество стейблкоинов.

Например:

1) USDT (Азия, Китай).

2) USDC (США).

3) BUSD (Биржа Binance).

4) DAI (ETH, смарт-контракты на протоколе Maker).

5) USDD (Tron. Китай).

6) TUSD (США).

7) USDP (США).

8) USDN (Россия, Waves).

Они "жрут" огромный % капитализацию рынка. Перелив денег в основном сейчас переходит в стейблкоины и по-прямому быстрому принципу. Это говорит о "взрослением" крипторынка.

Капитализация централизованных стейблкоинов в децентрализованном рынке на 18 11 2022.

3, 4, 6 место сейчас на медвежьем рынке занимают естественно централизованные стейблкоины:

1) USDT.

2) USDC.

3) BUSD.

Как то странно, не находите? По легенде децентрализованный финансовый мир криптовалют (свобода от диктаторства банков, государств власти и так дальше), а основа рынка (деньги) это полностью централизованные банковские стейблкоины (тестирование новых переходных денег, то есть самой технологии, а не фантиков). Вы представляли такое к примеру в 2015-2017 году? Это хорошо или плохо? Что будет спустя время? Какая тенденция будет развиваться, мифической децентрализации (наживка) или супер централизации?

3 место. USDT

$65 885 000 000

За данным, самым первым стейблкоином стоят ....

4 место. USDC
$44 430 067 440
За данным стейблкоином стоят: Circle Coinbase JPMorgan Blackrock

6 место. BUSD
$22 824 000 000
Стейблкоин самой крупной крипто биржи в мире Binance, на блокчейне биржевой монеты этой же биржи BNB.

4) Стейблкоины. Диверсификация.

Сначала об этом, потом об использовании доминации стейблкоинов как индикаторе пампа/дампа рынка криптовалют.

Хранение денег в одном стейблкоине, какой бы он по вашему мнению не казался надежным является риском.

Вспомните историю с "очень надежным" по мнению "секты LUNA" стейблкоином UST и его обесцениванием к нулю в течение нескольких дней. Нужно диверсифицировать риски.

Любой стейблкоин — это альткоин, ценность (стабильность) которого базируется только на вере людей в его стабильность.

Логично предположить, что рационально хранить деньги в нескольких стейблкоинах и очень важно на разных блокчейнах. О вторым люди часто забывают.

Чем большая капитализация стейблкоина, тем больший % денег в нем и наоборот. Также нужно учитывать тенденцию уменьшения или увеличения капитализации (уменьшение/увеличения доверия).

Хотя как показала история 9-11 мая с LUNA-UST большая капитализация это не иммунитет от испарения, тем более что данный крипто проект был явно мошеннический. США не потерпят подобное в своем огороде псевдо анархистов.

На рынке сейчас популярны такие стейблкоины:
1) USDT (Азия, Китай).

2) USDC (США).

3) BUSD (Биржа Binance).

4) DAI (ETH, смарт-контракты на протоколе Maker).

5) USDD (Tron. Китай).

6) TUSD (США).

7) USDP (США).

8) USDN (Россия, Waves).

9) USDS (XRP) Есть нюансы. Пока под сомнением из-за причастности русских персон. Хотя новости официально есть.

Есть еще другие стейблкоины с низкой капитализацией, я их даже не писал. Нет смысла. Логично предложить, что они не выдержат конкуренции и в первую очередь регулирования. Исчезнут, как и UST (LUNA). Испарятся также когда прейдёт время несколько из списка выше. Не сразу и не сейчас. Это совсем не то, на что акцентируется внимание крипто сообщества сейчас.

Все непредсказуемое, удел только для полностью предсказуемых людей, так всегда было, есть и будет.

Деньги печатать из ничего имеет право только одна организация в мире (разные названия её не имеет значения, как это одно). Закрываются глаза на различные "печатные станки денег" до поры до времени. Как только самопроизвольный полип вырастает до "размера внимания", он ликвидируется.

Диверсификация денег между несколькими стейблкоинами это есть лучшее решение для уменьшения рисков.

Стейблкоины которыми я пользуюсь в торговле.

USDT 30%

USDC 40%

BUSD 20%

USDD 10%

Стоит заметить, что я пользуюсь специально разными блокчейнами, например USDT на блокчейне TRX и ETH. Это очень важно для диверсификации.

Также нужно заметить, что некоторые из списка (2 стейбла) достаточно рискованные в это время (я это осознаю и принимаю риск). Хотя "спланированная беда" как правило приходит с той стороны, с которой её не жду. В этом и смысл.

Сколько бы вы не заработали виртуальных фантиков на рынке криптовалют, пока данная прибыль не материализована в материальные блага и услуги — она равняется нулю.

6) Доминация стейблкоинов как индикатор пампа/дампа.

Изобразил в форме канала для более долгосрочной работы если USDT дальше будет существовать.

Стоит заметить, что чем ниже доминация стейблконов, тем лучше себя чувствуют альткоины и биткоин. Покупки и продажи по данной логике прежних циклов рынка отображены на графике ниже.

Помните, любой стейблкоин это альт. Стабильность цены которого зависит только от веры людей в его стабильность. Эта вера проецируется маркетинговой активностью и в первую очередь реальным капиталом который стоит за создателями.

📊2022 05 Доминация USDT. Индикатор перекачки USDT в рынок и обратно.

Тайм фрейм 1 неделя. График логарифм.

Доминация крипторынка к % USDT, но нужно понимать, что он отображает тенденцию всех стейблкоинов USDC, BUSD, UST, DAI, USDD и так дальше...

До того времени пока USDT существует и имеет большую капитализацию по нём можно отслеживать направления перелива денег с биткоина и альткоинов в стейблкоины и обратно. То есть отслеживать фазы рынка как локального характера при небольших коррекциях, так и основной тенденции цикличности.

Как использовать данный индикатор пампа/дампа.

Нужно понимать, что данный канал и крупный тайм фрейм (1 неделя) дает понимание направления основной тенденции рынка. На более мелком тайм фрейме можно использовать локально для понимания направления рынка.

Работа в канале. Продажи.

От красной (поддержка основной ликвидности канала) динамичной поддержки — продаем. Рационально ставить стоп-лосс для защиты существующей прибыли (альты и биткоин).

Зона вероятностей. Супер пампы.

Другой вариант, это продажа и оставления 30% позиций на случай входа в зону "вероятностей" (супер пампы). Но все равно рационально защищать прибыль.

Работа в канале. Покупки.

От зеленой покупаем альты или биткоин. По крайней мере начинаем присматриваться к точкам входа или делаем частичный вход. На случай если на дампе альты и биткоин провалится в зону "вероятности" (супер дамп).

Зона вероятностей. Супер дампы.

Можно работать только от основной зоны ликвидности, а можно, как обычно, работается в каналах 30% держать в зонах "вероятности". Что более рационально и нивелирует риски как физически так психологического плана, это касается как зоны вероятности "супер пампа", так и "супер дампа".

7) USDT + USDC + BTC.

В идеи ниже я объединил в одну линию доминацию USDT и USDC (синяя основная). Также добавил график цены BTC (желтая линия) для наглядности взаимосвязи расхождения корреляции.

Думаю, история доминации и наложенный график биткоина хорошо иллюстрирует какая фаза рынка и в каких зонах покупать, а в каких продавать биткои и другие спекулятивные крипто фантики.

📊2022 09 Доминация USDT + USDC и минимумы/максимумы BTC Корреляция

На графики вместе объединенные в один график доминации таких стейблкоинов как USDT и USDC.

Желтым цветом график цены биткоина к доллару.

Тайм фрейм 1 неделя. График логарифм.

Специально показаны все минимумы и максимумы цены BTC. Сравнивайте какая капитализация тогда была стейблкоинов. В более ранее время это был один USDT, позже добавился USDC.

Они сейчас занимают существенную капитализацию.

Два стейблкоина занимают более 20% капитализации всего крипто рынка.

USDT $65 885 000 000

USDC $44 430 067 440

С меньшей капитализацией еще BUSD и DAI. Вы их тоже можете добавить к данному "индикатору" пампа/дампа рынка.

Для сравнения капитализация биткоина сейчас:

BTC $320 447 000 000

Market Cap: $836 000 000 000 (капитализация всего крипто рынка).

Как объединить на tradingview доминацию USDT и USDC.

1) Ищем MARKET CAP USDT DOMINANCE, %

2) С права на графике в графе поиска нажимаем на кнопку +

3) Пишем MARKET CAP USDС DOMINANCE, %

Мои идеи-индикаторы памп/дамп крипто рынка согласно % доминирования отслеживаемых активов с 2019 - 2022

Доминация биткоина.

📊2019 10 Когда памп сезон альткоинов? Доминирования BTC

📊2020 01 Доминирования биткоина. Восходящий клин до халвинга.

📊2020 01 Сравнение трендов. Доминация BTC - халвинг + LTC- халвинг.

📊2020 04 BTC % доминирование. Когда памп сезон? Дракон. Паттерн ABCD

(забаненая перед разворотом тренда рынка 2020 11).

📊2021 05 Доминация BTC и альтсезон

📊2022 07 Доминация BTC к альтам. Доминация стейблкоинов и памп рынка.

Доминация стейблкоинов.

📊2022 05 Доминация USDT. Индикатор перекачки USDT в рынок и обратно.

📊2022 07 Доминация BTC к альтам. Доминация стейблкоинов и памп рынка.

📊2022 09 Доминация USDT +USDC и минимумы/максимумы BTC. Корреляция

Выводы о данной методике прогнозирования.

Для анализа циклов пампов/дампов рынка будет полезно одновременно отслеживать:

1) Доминация USDT + USDC

2) Доминацию BTC

3) Индекс доллара США (DXY)

Статья об взаимосвязи дампа/пампа рынков и индексе доллара:
Индекс доллара USA. Индикатор рецессий и памп/дамп рынков и мировых событий.

Продавайте и покупайте активы чуть раньше всех частями "не зная точного будущего", даже если по вашему мнению оно вам известно. Это будет иммунитет от ваших ошибок.

Незнание более вероятного точного будущего, даже при имеющихся знаниях, спасёт ваш депозит от манипуляционных неожиданностей рынка.