День 11 (+6,38%)

28.02.2019

Депозит на начало сессии - 0,025924 BTC. (≈100$)

Изначально планировал шорт от стенки на 3850 и шорт от стенки 3900. На лонги не смотрел, индикаторы на старших ТФ были перегреты + красное дилдо обозначило глобальный даунтренд.

1 сделка (+1,8%, 13,5 пп)

Вход получился точным, правильно выставил лимитник. Стоп на 3850,5 за стенку. Выйти лимитником не давали, пришлось закрываться по маркету на первой остановке.

2 сделка (-2,99%, -19 пп)

Еще в начале сессии обозначил для себя уровень/стенку на 3740, даже стоп выставил за нее. Лимитник на покупку не ставил т.к. изначально смотрел только на шорты, учитывая глобальную картину. Возможно нужно было торговать в обе стороны, подразумевая продолжение флета.

После отскока от 3940 (немного пригорело, мог взять хороший лонг) начали проторговывать диапазон 3800-3810. В стакане увидел новую стенку на 3832 (около 4кк), выставил за нее стоп и лимитник на продажу 3818,5. Объемы затухли, цена на минутке проторговывала, ожидал еще один небольшой импульс вверх и отскок он новой стенки. В итоге вынесли по стопу с проскальзыванием 5 пунктов.

Скорее всего лезть в шорт не стоило, т.к. обычно эффективны стенки, которые долго находятся в стакане. Плотности недалеко от спреда ничего не значат, постоянно появляются и исчезают. Ошибками стало то, что сильно ожидал глобального падения и немного пригорел из-за упущенной возможности лонга. Сделка не запланированная, решение за секунду принял. Спонтанные сделки на всплеске волатильности возможны, но уже на опыте, когда за секунду можешь все взвесить.

3 сделка (+7,72%, +45 пп)

Вначале сессии выставил лимитную продажу на 3887,5 и стоп на 3900,5. После выноса стопа второй сделки лимитник и стоп поставить уже было нереально, начались дичайшие оверлоады. Когда отвис битмекс (мой пентиум 4 чуть не загорелся) увидел, что у меня уже больше 30 пунктов, на первой проторговке выставил лимитник на покупку и закрылся.

ПС

Людям не понятно для чего гонять сотку ради 1-3% прибыли. Это необходимо, чтобы выработать стратегию и стиль торговли, собрать статистику и на основании этого подобрать оптимальный риск на каждую сделку. Торговать с плечом 20-50 без стратегии и статистики это хуже казино. В казино хоть минимальный шанс выиграть есть.

Для того, чтобы брать овер риск (5-15% от депозита на стоп) нужен большой винрейт около 70% и R>1 (отношение прибыль/риск). Когда скальпишь R в обычных сделках может быть даже меньше 0,5 (например стоп -20 пунктов, закрываешься на +5пп)

Это главное отличие скальпинга от позиционки - брать то, что дает рынок, и брать быстро. Против хода не держать вообще.

Благодаря тому, что все входы в пулах ликвидности всегда есть шанс поймать импульс с R=10 или 20. При ограниченных потерях неограниченная прибыль, поэтому среднее значение R получается больше 1. Один хороший импульс (по типу 3 сделки) может перекрыть 10-20 проигрышных сделок.

Ссылки

@MetaCryptoTrading - позиционка на BINANCE

@metatradingchat - вопросы, общения

@BLChallenge - маржинальные утехи

эксельник с журналом сделок и статистикой(гугл диск)