DataDash Daily Update (23/10/2018)
Активные участники сообщества ICODrops следят за аналитикой и обзорами популярных блогеров, фондов и исследовательских групп.
Переводами и важной информацией мы рады поделиться с остальными членами нашего сообщества.
https://t.me/joinchat/FoisO0R8kn6WmkuNlheyeA - русскоязычный чат.
https://t.me/joinchat/AAAAAFKUooua7betaBx3tg - канал с аналитикой.
https://t.me/joinchat/AAAAAFCp5LKAqNGqXCedOA - канал с обзорами наиболее интересных ICO проектов.
https://t.me/TopTwittersInfoSource - самые интересные и свежие твиты от ведущих представителей и блогеров криптомира.
Всем привет,
Сегодня, как и всегда, оценим ситуацию на рынке и проведём технический анализ. Также, обсудим позитивные новости о том, что Bakkt, платформа, которую многие ждут, будет запущена в начале декабря, и проанализируем что это будет означать для индивидуальных и институциональных инвесторов. В дополнение к этому, взглянем на ситуацию, складывающуюся на рынке акций, которые продолжают снижение, пробивая самые низкие значения прошлой недели.
Криптовалютный рынок находится в боковом движении, при этом рыночная капитализация также перестала падать, при этом она удерживается над уровнями ноября прошлого года.
Рынок более не падает, и, хотя ещё не было какого-то серьёзного роста, давление продавцов начинает уменьшаться. Объёмы остаются на прежних уровнях. Пока не ясно, ожидает ли рынок какой-то серьёзный рост в ближайшем будущем, следует относиться к рынку с точки зрения реалистов.
Что касается доминирования Bitcoin, то на него стоит обращать особое внимание, так как, когда оно снижается, это указывает не только на рост цены BTC, но и на оживление альткоинов. Сейчас доминирование находится выше уровня наклонного сопротивления, и я слежу за его пробоем вниз на 50%.
Это необходимо для дальнейшего роста рынка, если после пробоя доминирование продолжит снижение на протяжении нескольких дней, рынок может войти в состояние гораздо большей готовности к рискам, чем сейчас.
Цена BTC продолжает держаться выше $6 000, несмотря на уверенность медведей в её дальнейшем снижении до $5 000 и далее.
Примечательно то, что вне зависимости от биржи и манеры построения фигуры нисходящего треугольника, цена начинает выходить за его границы. В ближайшем будущем, нас, скорее всего, ждёт сильное изменение цены, при этом соотношение риск/награда очень хорошее. С приходом Bakkt и возможным принятием ETF в 2018-2019, положение на крипто рынке может измениться в лучшую сторону. Однако, прямо сейчас необходимо оставаться терпеливыми и дожидаться появления тренда, в какую бы сторону он не был направлен.
Ethereum пробивает уровень поддержки, и, скорее всего продолжит снижение и будет формировать тройное дно, что является хорошим сигналом как для него, так и для всех альткоинов.
XRP выглядит ослабленным, пробивая ранее сформированный уровень поддержки и, с учётом потенциального снижения ETH, теряет свою привлекательность на данный момент. Цена не удержалась над уровнем скользящей средней за 200 дней, что указывает на слабость покупателя. Однако, не стоит забывать, что исторически Ripple показывал очень быстрый рост и мы не знаем, когда может начаться следующий его цикл. Если цена снова поднимется выше скользящей средней за 200 дней, XRP можно будет рассматривать для покупок снова.
Фьючерсы на Bitcoin могут стартовать на торговой платформе от ICE в декабре
https://www.coindesk.com/bitcoin-futures-will-go-live-on-ices-crypto-trading-platform-in-december/
В последнее время на рынке было не очень много громких новостей, но эта новость довольно важная и позитивная. Заявленной датой запуска фьючерсов является 12 декабря, сейчас они проходят процесс одобрения со стороны законодателей. Я думаю, что это просто формальность, и мне приятно видеть запуск Bakkt. Важно отметить, что фьючерсы будут закрываться физически, в отличие от бумажных фьючерсов на CME и CBOE. За каждым контрактом будет стоять обеспечение в реальном BTC. Bakkt откроет двери на крипто рынок новым индивидуальным и институциональным инвесторам. Платформа станет первым шагом к ETF, прежде чем они окажутся в пенсионных портфелях рядовых граждан. Я считаю, что трудно будет найти людей, которые подходят на роль лидеров подобной инициативы, чем учредители Bakkt, так как они крепко связаны с NYSE и ICE.
Помимо перспектив в финансовой сфере, многие ждут от Bakkt интеграции криптовалют в повседневную жизнь людей. Как бы я лично не хотел того же самого, в данный момент времени люди, особенно в западной части мира, рассматривают криптовалюты исключительно с инвестиционной точки зрения, так как у нас уже есть довольно стабильная валюта - USD. В конечном итоге, рост криптовалют замедлится и тогда мы, возможно, увидим их распространение в качестве средства обмена. Однако, сейчас это, скорее, спекуляция и институциональные игроки хотят присоединиться к ней. Сейчас это дело времени и одобрения со стороны законодательных органов.
Почему крайне высокое соотношение цен-доходов на рынке акций вызывает беспокойство?
https://www.lmtr.com/why-the-markets-extremely-high-p-e-is-worrisome/
Соотношение цена-доход показывает отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию. Чем выше это соотношение, тем больше рынок платит за акции, по отношению к их реальной фундаментальной прибыли. В последнее время этот показатель завышался благодаря лихорадке вокруг акций технологических компаний. Примечательно, что текущие уровни мы в последний раз достигались во время развития пузыря доткомов в 2000. В то время рынок был очень сильно раздут, особенно технологический сектор. Я понимаю, что компании в технологическом секторе имеют несколько отличный от традиционных подход к получению прибыли и они в первую очередь стремятся продвигать свои бренды и капитализировать на лояльных пользователях. Тем не менее, я считаю, что рынок сейчас сильно переоценён. Поэтому, мне приятно видеть хотя-бы какую-то коррекцию и возврат рационального мышления на рынок.
Страх, против которого нужно играть
https://www.lmtr.com/category/chart-of-the-week/
Sentimentrader.com выложила график, на котором видно, что каждый раз при публикации CNBC новостей о "смятении на рынке", он находился на дне, после чего рос. Лично я считаю, что на этот раз, с пробоем большинством индексов скользящих средних за 200 дней, страх на рынке сейчас несколько сильнее. Несмотря на это, я не исключаю дальнейшего роста и при определённых показателях буду стараться его поймать.
NASDAQ сегодня снизился на почти 2%. Многие волновались, что индекс покажет "прыжок мёртвой кошки", и именно это и произошло за последние 3 дня. После небольшого роста цена стагнировала и вернулась к нижним значениям. Если сейчас индекс не удержится на уровне поддержки, сформированном с мая этого года, стоит ожидать повторение ситуации 2015, когда на рынке прошли быстрые и сильные продажи. Сейчас индекс находится ниже всех скользящих средних и в последний раз такое было как раз в 2015.
SPY вернулся к уровням 11 октября. Если снижение продолжится, дальше нет никаких серьёзных уровней поддержки. То же самое можно сказать и про S&P500. Страх на рынках растёт.
Подобная ситуация складывается и на DOW JONES, и на RUSSEL 2000. Мне нравится наблюдать за последним, так как перемена настроения на рисковых индексах многое говорит о рынке в целом.
Мы давно этого ждали, если помните, мы уже затрагивали тему индекса волатильности (VIX), который постепенно рос, что означало завершение периода низкой волатильности, который в последний раз случался на рынке 40-50 лет назад. Рост индекса волатильности был весьма ожидаем. Если он поднимется выше 28 пунктов, это будет означать плохие новости для рынка, и шансы на это достаточно высоки. Я уже видел такое в августе 2015, на рынке много иррационального страха и изменения могут происходить очень быстро. На этот раз всё может быть ещё более серьёзно.
Индекс строителей домов (RUF) продолжает падать и будет набирать скорость со снижением остальных индексов. Я жду от этого индекса полной коррекции на 50%, прежде чем я смогу рассматривать его для покупок.
Что касается товарных рынков, золото растёт и пробивает скользящую среднюю за 100 дней. Я надеюсь, что на этой отметке оно сформирует поддержку и продолжит рост.
Серебро пробило скользящую среднюю за 50 дней и сформировала на ней поддержку. Товарный рынок может начать новый цикл роста в 2019, по отношению к акциям цены на товары не были настолько низкими с 1970.
ETF на уран падает, так как это рынок акций, но уровень поддержки был удержан 7 раз, что наводит меня на мысли о дальнейшем росте.
Я думаю, что в 2019 мы будем наблюдать медленный рост крипто и товарного рынков, при этом интерес институциональных игроков будет повышаться. Нас ждёт увеличение объёмов, громкие новостные заголовки и новые каналы входа на рынок, такие как Bakkt, ETF, фьючерсы и другие. Всегда смотрите за рынками, на которых всё тихо. Я помню, как наблюдал за крипто рынком и рынком каннабиса на их ранних этапах и могу сказать, что сейчас продают именно те люди, которые увидели тренд очень рано и заработали на этом целые состояния.