ДИСКЛЕЙМЕР

Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Р5» (Правила фонда № 4853-СД от 21.02.2022), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Ю5» (Правила фонда № 5313-СД от 23.03.2023), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д5» (Правила фонда № 5314-СД от 23.03.2023), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д1» (Правила фонда № 5493-СД от 14.07.2023), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Валютные облигации с выплатой дохода» (Правила фонда № 5711-СД от 13.10.2023), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд А+» (Правила фонда № 6157-СД от 02.05.2024), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Российские акции 120/80» (Правила фонда № 6352-СД от 23.07.2024), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Облигации Р1" (Правила фонда №6859-СД от 12.03.2025), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд М3» (Правила фонда № 7514-СД от 19.01.2026) (далее — Фонды) под управлением Акционерного общества «Астра Управление активами» (лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01050 от 27 сентября 2021 г. выданная Банком России (решение № РБ-14/947 от 27.09.2021 г.); лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12747-001000 от 10 декабря 2009 г. выданная ФСФР России без ограничения срока действия; деятельность в качестве инвестиционного советника, на основании записи в Едином реестре инвестиционных советников от 21 декабря 2018 г. № 13) (далее — АО «Астра УА» или Компания).

Фонды, находящиеся под управлением АО «Астра УА», являются фондами для квалифицированных инвесторов, в связи с чем информация о Фондах предназначена только квалифицированным инвесторам.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и погашении, взимание данных надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Расчет доходности за периоды, определённые согласно пунктам 20.1-20.3 Указания Банка России №5609-У от 02.11.2020.

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (далее — Доходность), рассчитанная на 30.06.2026 г.

Доходность Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Хедж-фонд Р5» в валюте Фонда (рубли РФ): 1 мес. -14,63%; 3 мес. -15,82%; 6 мес. -16,32%; 1 год -9,52%; 3 года 58,66%;

Доходность Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Хедж-фонд Д5» в валюте Фонда (рубли РФ*): 1 мес. -0,36%; 3 мес. -12,37%; 6 мес. -13,31%; 1 год -10,11%; 3 года 14,48%;

Доходность Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Хедж-фонд Ю5» в валюте Фонда (китайский юань): 1 мес. -12,45%; 3 мес. -13,35%; 6 мес. -15,60%; 1 год -13,31%; 3 года 35,45%;

Доходность Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Хедж-фонд Д1» в валюте Фонда (рубли РФ*): 1 мес. 8,96%; 3 мес. -3,68%; 6 мес. -3,25%; 1 год 3,34%;

Доходность Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Валютные облигации с выплатой дохода» в валюте Фонда (рубли РФ*): 1 мес. 11,42%; 3 мес. 0,21%; 6 мес. 3,31%; 1 год 2,24%;

Доходность Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Хедж-фонд А+» в валюте Фонда (рубли РФ): 1 мес. -8,93%; 3 мес. -4,56%; 6 мес. 2,32%; 1 год 7,47%;

Доходность Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Российские акции 120/80» в валюте Фонда (рубли РФ): 1 мес. -9,55%; 3 мес. -8,07%; 6 мес. -4,47%; 1 год 1,44%;

Доходность Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Облигации Р1» в валюте Фонда (рубли РФ): 1 мес. -5,28%; 3 мес. -4,08%; 6 мес. -1,22%; 1 год 5,65%;

Доходность Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Хедж-фонд М3» в валюте Фонда (рубли РФ): 1 мес. -13,26%; 3 мес. -25,68%.

Доходность рассчитывается в соответствии с пунктом 20.5 Указания Банка России №5609-У от 02.11.2020, при этом:

- окончанием периода для расчета является указанная отчетная дата;

- началом периода для расчета является дата, образуемая вычитанием программными средствами из указанной отчетной даты периода для расчета, измеряемого соответственно в целых месяцах или годах.

Правилами Фонда предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и погашении, взимание которых уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи.

*Согласно изменениям, внесенным в правила доверительного управления следующими Фондами, валюта указанных Фондов (валюта определения стоимости чистых активов) была изменена с долларов США на рубли РФ. Валюта Фондов: (валюта определения стоимости чистых активов) согласно правилам доверительного управления Фонда:

∙ с даты формирования ИПИФ комбинированный «Хедж-фонд Д5» 19.04.2023 г. по 25.07.2024: доллар США. С 26.07.2024 г. по настоящее время: рубль РФ;

∙ с даты формирования ИПИФ комбинированный «Хедж-фонд Д1» 08.08.2023 г. по 25.07.2024: доллар США. С 26.07.2024 г. по настоящее время: рубль РФ;

∙ с даты формирования ИПИФ комбинированный «Валютные облигации с выплатой дохода» 01.11.2023 г. по 30.07.2024 г.: доллар США. С 31.07.2024 г. по настоящее время: рубль РФ.

В связи с изменением Валюты фондов, для целей расчета Доходности используются следующие курсы пересчета конвертации расчетной стоимости пая:

* из USD в рубли РФ:

— для ИПИФ комбинированный «Хедж-фонд Д5», ИПИФ комбинированный «Хедж-фонд Д1»: за период с даты формирования Фондов по 25.07.2024 года — курс ЦБ РФ, установленный на соответствующие даты.

— для ИПИФ комбинированный «Валютные облигации с выплатой дохода»: за период с даты формирования Фонда по 30.07.2024 года — курс ЦБ РФ, установленный на соответствующие даты.

** из рублей РФ в USD:

— для ИПИФ комбинированный «Хедж-фонд Д5», ИПИФ комбинированный «Хедж-фонд Д1»: за период с 26.07.2024 г. по 27.02.2026 года — курс фиксинга Московской Биржи на соответствующую дату; за период с 28.02.2026 г. по настоящее время: биржевой курс закрытия (USDRUB_TOM) ПАО «Московская биржа» на соответствующую дату.

— для ИПИФ комбинированный «Валютные облигации с выплатой дохода»: за период с 31.07.2024 г. по 27.02.2026 года — курс фиксинга Московской Биржи на соответствующую дату; за период с 28.02.2026 г. по настоящее время: биржевой курс закрытия (USDRUB_TOM) ПАО «Московская биржа» на соответствующую дату.

Настоящий информационный материал (далее – Информационный материал/Обзор) подготовлен специалистами Центра управления активами и Центра аналитики финансовых рынков АО «Астра УА» (далее - АО «Астра УА» или Компания). Обзор предназначен для использования в качестве информации общего характера и не является прогнозом событий. Оценки, высказанные в Информационном материале, являются частным мнением сотрудников Центра управления активами и Центра аналитики финансовых рынков Компании. Настоящий Информационный материал может быть использован только Квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АО «Астра УА» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Обращаем внимание, что инвестиции в ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты связаны со значительным риском и могут оказаться неэффективными. Результаты инвестирования в прошлом не дают оснований для прогноза будущей динамики, не гарантируют будущих доходов и эффективности, а также не исключают возможной потери первоначального капитала.

Информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и упомянутые в нем финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. АО «Астра УА» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Обзоре, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Для того чтобы принять решение об осуществлении инвестиций в отдельные объекты требуется наличие существенного опыта и знаний в области финансов, позволяющих адекватно оценить риски и преимущества таких инвестиций.

Информационный материал не является рекламой или предложением купить/продать ценные бумаги и/или другие финансовые инструменты, а содержащаяся в нем информация не являются офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, финансовых инструментов или иных инвестиций.

Содержащиеся в настоящем Обзоре суждения и информация основаны на данных, полученных из предположительно достоверных и добросовестных источников, однако, АО «Астра УА» не дает никаких гарантий или поручительств, выраженных или косвенных, в отношении точности, полноты, актуальности или достоверности таких суждений и информации.

 Настоящий Информационный материал не может быть воспроизведен, распространен или использован иным образом, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения АО «Астра УА».

Используемые термины:

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с порядком и требованиями, установленными статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".