Crypto Union Manual

В данной методичке будет изложен материал, который должен помочь вам на начале пути, дав вам базовые знания, исходя из которых в дальнейшем можно развиваться и элементарно торговать.

1.Регистрация на бирже. Функционал биржи.

Сильно сосредотачивать на этом внимание не будем, так как большинство из вас уже с этим знакомы. Но всё таки уверены, что новички, начинающие с нуля, тоже это читают, поэтому это для вас.

Переходим по этой ссылке: https://accounts.binance.com/ru/register?ref=FKJRB4AT и проходим процесс регистрации. Данная ссылка вам кстати даёт скидку в -20% на торговые комиссии, что поможет вам существенно сэкономить на дистанции.

Вводим свой электронный адрес и пароль. Далее мы нажимаем «Создать учетную запись» . Теперь переходим на почтовый ящик который вы указали , вам должно было прийти письмо с инструкцией для завершение регистрации, следуем инструкции ции и завершаем регистрацию.

Процесс перевода на фьючерсный кошелёк:

Вводим желаемую сумму и совершаем сделку, тут все просто и долго останавливаться не будем

Ордера: 

Лимитный ордер - это сделка на покупку или продажу, которую вы размещаете в книге ордеров, по определенной вами лимитной ценой. После выставления лимит-ордера, он будет исполнен только в том случае, когда рыночная цена достигнет вашей лимитной цены (или лучше). В связи с этим, вы можете использовать лимитные ордера для покупки активов по более низкой цене и для продажи по более высокой.

Рынок: рыночный ордер - это сделка на покупку или продажу по наилучшей, доступной цене. Данный вид сделок заполняется быстрее лимитных, даже если лимит-ордер был расположен в книге ордеров раньше рыночного. Выставляя рыночный ордер, вы будете оплачивать комиссионный сбор в качестве маркет-мейкера.

Стоп-лимит ордер: самый простой способ понять принцип работы стоп-лимит ордера, это разложить данный вид сделки на две составляющих, это стоп-цена и лимитная цена. Стоп-цена - это определенная стоимость актива, при которой запускается лимитный ордер, а лимитная цена - это конечный, желаемый ценовой результат сработавшего лимитного ордера. Это означает, что как только ваша стоп-цена будет достигнута, ваш лимитный ордер будет немедленно размещен в книге ордеров.

Стоп и лимит могут быть одинаковыми, но это не является обязательным требованием. Наиболее безопасным вариантом для настройки стоп-лимита, является установка стоп-цены (триггерной цены) немного выше, чем предельная цена ордеров, в случае продажи активов, либо немного ниже, чем предельная стоимость ордеров, если у вас сделка на покупку. Это увеличивает вероятность того, что ваш лимит-ордер будет исполнен после достижения указанной вами стоп-цены.

Рыночный стоп ордер: как и стоп-лимит ордер, рыночный стоп использует стоп-цену в качестве триггера или проще говоря причины для активации. Однако, когда достигается стоп-цена, вместо лимитного ордера выставляется рыночный.

Фьючерсная торговля:

Фьючерс — это производный финансовый инструмент, контракт на покупку /продажу базового актива в определенную дату в будущем, но по текущей рыночной цене. Для торговли мы вам рекомендуем биржу Binance.

 В сентябре 2019 года криптовалютная биржа представила свою платформу для торговли фьючерсными контрактами BTC/USDT — Binance Futures. На этой платформе Binance предлагает бессрочные фьючерсы на пару BTC/USDT, которая служит дополнительным продуктом для пары BTC/USDT на спотовой бирже Binance. На данный момент Binance позиционируется как одна из самых крупных торговых площадок на рынке криптовалют. 

Преимущества:

Tорговля фьючерсами весьма рискованное и сложное дело. Но в свою же очередь имеет значительные плюсы.

Фьючерсы на Binance позволяют использовать высокое кредитное плечо и открывать крупные позиции при минимальных вложениях. На данный момент доступно использования кредитного плеча от 2 до 125. Однако использование высокого кредитного плеча повышает риски, которые могут привести к потере всех ваших средств.

Пример, при депозите в 1000 USDT  и плече 5 трейдер может открыть позицию на 5000 USDT и получить больше прибыли в случае закрытия позиции.

Фьючерсы работают в обе стороны — Long и Short, и позволяют открыть позицию против рынка и шортить BTC, получая прибыль на падении его цены.

Благодаря высокой ликвидности на Binance Futures вы можете реализовать фьючерс практически мгновенно, без ожидания покупателя. На Binance Futures низкие комиссии на торговлю, что позволяет увеличить прибыль трейдера. Различные типы лимитных ордеров и функции , позволяют трейдеру по максимуму использовать все инструменты при торговле.

2. Структура рынка и её слом.

Структура - это первое что необходимо для достижения успеха в торговле, так как она показывает уже сформированную тенденцию в изменении спроса/предложения.

Торгуем только согласно структуре.

В свою очередь структура делится на 2 этапа:

1)Восходящая структура

Характеризуется серией повышающихся минимумов и максимумов.

2.Нисходящая структура

Характеризуется серией понижающихся минимумов и максимумов.

Но существует и фаза баланса - боковик.

Это та самая стадия, в которой спрос = предложению. Характеризуется небольшими изменениями цены и пониженными объемами, в этой стадии рынка нет четкого перевеса покупателя или продавца, поэтому цена движется в рендже, в котором происходит игра с ликвидностью для последующего набора/распределения позиции в ту либо иную сторону.

Пример восходящей структуры:

Пример нисходящей структуры:

Графический пример нисходящей и восходящей структуры(слева направо):

Пример ренджа(боковика):

Важно: чем старше тф, тем структура сильнее.

Тренд/структура - это самое первое, что нужно определить, перед тем как заходить в сделку и конечно тренд, и структура на старших тф более предпочтительнее чем на младших.

BOS - Break of Structure(смена рыночной структуры).

Сразу после BOS не стоит заходить в сделку, это не триггер для входа в сделку моментально, но это однозначно сигнал, дабы искать ту самую точку входа по новообразованному тренду.

Точка слома структуры - BOS, характеризует обновление крайнего экстремума, который привёл к формированию нового хая либо лоу.

3. Синхронизация структуры

Синхронизация структуры - это одно из основных вещей, которые вы должны понимать, а главное - правильно использовать.

В первую очередь вам обязательно нужно запомнить одно правило - чем старше таймфрейм, тем он более значимый и исходя из него нужно принимать решение касательно входа в вашу сделку. К примеру: на дневном тф у нас восходящая структура, а вы пробуете искать точку входу в шорт и вообще продавать с мыслью «Ну мы же и так хорошо выросли» - это абсолютно глупое и неправильное решение, рынок вас просто размажет вместе с вашим стопом и пойдёт дальше наверх. Так делать не надо, вы же не плывёте против течения либо не прёте в сторону движущегося на вас поезда? 

Ваша задача - правильно определить структуру на старших тф и уже подстроиться под неё на младшем тф, найдя там безопасную, а главное - выгодную точку входа. Торгуя по тренду ваш винрейт вырастет в разы, торговля против тренда ухудшит ваш винрейт.

Если вы уже имеете опыт и знания - вы можете зайти против бычьего тренда при сломе структуры к примеру на 4ч с целью формирования HL(Higher Low). Если вы новичок - старайтесь торговать по тренду, так у вас будет намного больше шансов сохранить свой депозит.

Перейдём к ознакомлению с синхронизацией структуры. Пример на восходящем тренде:

Дневная восходящая структура(чёрная линия):

Здесь мы видим, что цена гармонично обновляет хаи, а лои наоборот не обновляет. Серия повышаюшихся минимумов и максимумов очевидна, тенденция сохраняется. Рост длится больше времени чем коррекции.

Теперь добавим сюда структуру на 4ч(зелёная):

Можно заметить, как внутри глобальной дневной структуры присутствует более локальная и как она меняется ветру дневной. Когда на 1D рост - 4ч структура также растёт, но когда 1D корректируется - 4ч переходит в нисходящую структуру, но на 1D структура остаётся бычьей. Это объясняется тем, что когда цена сформировала HH(Higher High) - она корректируется с целью формирования HL(Higher Low).

Наша задача полагает в том, чтобы зайти в лонг в стадии завершения формирования HL. Как нам это понять? Дождаться BOS на 4ч со сменой на восходящую структуру и зайти уже в лонг по тренду с целью обновления HH. Данный подход имеет большой вихрей, а главное - хорошее соотношение риск/прибыль.

Теперь добавим сюда структуру к примеру на 5 мин(красная):

Картина здесь такая: 1D движется в восходящей структурe, 4ч движется в рамках дневной структуры, поочередно её меняя, а 5 мин движется в рамках 4ч структуры и также меняется в зависимости от формирования HH или же HL. 

Как работать здесь? При начале формирования HL нам нужно дождаться слома структуры с нисходящей на восходящую как на 4ч, так и на 5 мин. Сначала нам нужно дождать BOS на 15 мин, найдя выгодную для нас точку входа и дождаться решения ситуации на 4ч: будет ли BOS либо цена будет формировать новый LL(Lower Low) на 4ч. Если цена делает BOS - это весомый повод продолжать держать позицию с целью формирования HH на дневке, что при грамотной точке входа с коротким стропом на 5 мин даёт нам большое соотношение риск/прибыль, которое порой может переходить за отметку в 1/10-1/15.

Именно за счёт правильного понимания синхронизации структуры и находятся точки входа со стопом в 0.5% и с тейком в районе 10%  и выше. При таком подходе вы можете зарабатывать и 20% к депозиту за одну сделку, рискуя лишь одним, ведь к примеру при такой сделке у нас соотношение риск/прибыль 1:20.

Но говорим сразу: здесь нужна практика и такие сделки могут выпадать вам нечасто. Но однозначно лучше сделать 3-4 такие сделки за месяц, чем 30 сделок с соотношением риск/ прибыль 1:2.

Теперь пример синхронизации нисходящей структуры:

1D(чёрная линия):

4ч(зелёная линия):

5 мин(красная линия):

Здесь работа имеет зеркальный, но аналогичный характер. Работаем с точностью наоборот. Наша задача зайти в стадии завершения формирования LH(Lower High) и зайти при смене локальной восходящей структуры на нисходящую на 5 мин, 4ч с целью обновления LL(Lower Low).

4. POI и работа с ними

POI (point of interest) - зона интереса покупателя/продавца, -это наша потенциальная точка входа. 

Что требуется? для начала определить структуру рынка, чтобы понимать где будет наша зона. 

POI - ценовой магнит, куда цена стремится прийти перед дальнейшим движением. 

Нашим POI может быть:

1. OB
2. SC
3. B2S
4. S2B
5. Breaker
6. IMB
7. OTE(как вспомогательный фактор для поиска точки входа).

1. Классический сетап на вход в шорт:

2. Еще один вход в шорт

EQH + BOS + retest poi (S2B)

Пример в лонг:

1. Swip + BOS + retest S2B. Это тф 1минута, в масштабе эта сделка получилась 1к30, вот так она выглядит на 4ч ( там где стрелка, -это точка входа)

Давайте еще пару примеров:

Это все точки входа после слома структуры, но так же можно заходить и по тренду от POI, примеры:

Пример долго не пришлось искать, только отрыли ТВ, а тут наша MINA, которая в строгом медвежьем OF (Order Flow). 

И каждый хай, не обновлял предыдущий, а только заходил в poi и спускался ниже

Пример:

Опять же, пробоя прошлого хая нигде нет, значит и нет смены структуры - идем дальше вниз.

Когда цена делает свипы, собирает ликвидность и уходит дальше ниже, OF остаётся дальше медвежий. 

Тут просто, не путайте swing с bos

BOS - слом/пробой структуры, закреп над прошлым хай/лоу 

В то время как sfp/swing - снятие ликвидности без закрепа (зачастую фитилем)

Вот тут у нас SFP + retest POI и дальше по тренду вниз

Аналогичные примеры на лонг и погнали дальше:

Итог: POI - это наша точка входа, которую мы должны идентифицировать и при подтверждении зайти в неё.

5. Риск-менеджмент

Риск-менеджмент - это отдельная наука, подразумевающая контроль рисков при торговле/инвестировании. РМ по праву можно считать фундаментом для построения успешной торговой системы и является неотъемлемой частью торговли. 

Вам нужно раз и навсегда понять, что в первую очередь вы должны сохранить ваши средства, и уже только потом их приумножить. Сохранение депозита должно быть вашим приоритетом номер один.

Риск-менеджмент определяет ваш допустимый убыток и прибыль, именно поэтому он крайне важен. Пренебрежение им рано или поздно приведёт вас к серьёзным убыткам либо вообще к сливу депозита.

Как правильно соблюдать риск-менеджмент? 

Этот вопрос довольно индивидуальный, но дадим вам ряд советов по этому поводу:

В первую очередь рекомендуем выделить для себя комфортный риск на сделку, т.е тот % от депозита, который вы готовы потерять в случае срабатывания стоп-лосса. Зачастую это 0.5-3% от депозита. Новичкам рекомендуем не больше 0.5% на сделку. Лично мы для себя выделили риск в 1% от депозита при торговле фьючерсами и стараемся его не завышать.

Следующее - это соотношение риска к прибыли, которое должно быть минимум 1/2, желательно 1/3 и выше. Именно правильный риск/ревард способен при отрицательном количестве прибыли сделок за счёт их качества делать делать вашу торговлю прибыльной.

К примеру вы можете совершить 10 сделок с риском 1% на сделку, 6 из которых закроются в убыток, соотношение риск/прибыль 1/3. То есть сумма убытка составит 6%, но каждая из 4 сделок в +3%. Это значит, что суммарный результат +6% к депо, что сохраняет вашу положительную динамику.

Грубо говоря: если ваш винрейт 40%, но вы четко соблюдаете r/r - вы будете в плюсе.

В общем, перед тем как приступить к торговле, вы должны задать себе определённые параметры:

1. Изначальный риск на сделку, который вы будете придерживаться
2. Минимальный risk/reward(к примеру 1/3)
3. Далее вы уже корректируете объём входа/плечо в зависимости от расстояния вашего стопа от вашей точки входа, чтобы в случае его срабатывания вы потеряли к примеру не более чем 1% от депо.

Соблюдения всего вышесказанного являются действительно важным. Чем раньше вы это поймёте, тем раньше вы сможете достигать определённых результатов на дистанции.

6. Психология

Ни для кого не секрет, что психология является неотъемлемой частью торговли. Благодаря ней трейдер перебарывает такие проблемы как страх и жадность, после чего соблюдает риск-менеджмент и придерживается своей торговой стратегии.

Мы уверены, что это и всё в том же духе вы слышали и от многих других трейдеров. Каждый пытается это донести, но далеко не все это понимают и придерживаются этого.

По статистике все проблемы в торговле начинаются именно из-за психологии и неумения контролировать свои эмоции. 

Но как бороться с эмоциями и привести свою психологию трейдера в порядок? 

Это дело наживное. Практически каждый начинающий трейдер сталкивается с типичными проблемами: страх, жадность, и это вполне нормально, ведь корень всех этих проблем - это деньги. 

Страх потерять деньги и жадность к ним, дабы еще больше их заработать - обыденное, -это встроено в каждом человеке, просто кто-то умеет это перебарывать, а кому-то тяжелее это даётся.

Практически каждый трейдер сталкивался со сливом депозита, отдельные случаи - это когда они попали в нужные руки, которые изначально вправили им мозги. Да и многие все равно учатся именно на своих ошибках, а не на чужих, к сожалению.

В общем, не будем затягивать эту тему в ещё более глубокие воды, так как её можно развивать и развивать. Не только психология трейдинга, а и в принципе человеческая психология являются серьёзнейшими науками. 

Мы к сожалению(или к счастью) не психологи, а трейдеры, поэтому дадим вам советы исходя из нашего торгового опыта касательно облегчения вашего психологического, ментального состояния при торговле, особенно на ранних этапах: 

1. Снизьте степень важности денег, которые лежат на вашем биржевом аккаунте. Представьте, что это не ваши деньги, а игровые к примеру(кто играл в RPG игры, где нужно фармить голду поймут). Перед вашими глазами должны быть не ваши USDT, а 100% вашего депо, которые вы уменьшаете и увеличиваете.
2. На начальных этапах выделите для себя не столь большую сумму для депозита. Она не должна быть слишком маленькой, но и слишком большой тоже не должна. Скажем так, усреднённой, дабы вы могли чувствовать рынок, но в то же время не трястись при каждом движении цены не в вашу сторону.
3. Не торговать в слишком хорошем либо в плохом настроении. Эмоции должны быть выключены, а события из вашей жизни будет полностью отражаться на вашей торговле. Поэтому не садитесь за терминал, если вы из-за каких-либо жизненных событий пребываете в состоянии угнетения либо эйфории. 
4. Не торговать после срабатывания стоп-лосса либо достижения максимально допустимого убытка за день. Из-за этого возникает желание отыграться, которое также влечёт за собой лишние эмоции . Словили стоп - пойдите прогуляйтесь и вернитесь к торговле как минимум через 2-3 часа, а еще лучше на следующий день.
5. Если вы потеряли весомый для вас % от депозита - прекращайте торговлю минимум на неделю и садитесь анализировать ваши ошибки
6. Ну и очень важное: не берите кредит/займы для инвестирования/торговли. Это дополнительное психологическое бремя, которое будет вызывать у вас желание быстрее заработать и все отдать. А если вы вдруг потеряете деньги - еще найдёте себя проблемы и залезете в долги.

Исходя из вышесказанного, хотим подытожить, что ваша задача на ранних этапах работать структурированно, не спеша, соблюдая дисциплину. Не создавайте себе лишних ментальных проблем, завышая риски,- это к результату не приведёт. Вы здесь для того, чтобы зарабатывать на дистанции, вместо быстрого заработка и после чего слива, как в лотерее.

Никто здесь за пару сделок миллионером не становился, разве что если изначально пришел сюда миллиардером.

Спасибо за внимание

Наши информационные ресурсы:

1. Telegram
2. YouTube
3. Instagram

Наши продукты:

1. Crypto Union Team
2. Crypto Union Education

Реферальная ссылка для регистрации на бирже Binance со скидкой в -20% на торговые комиссии

Связь