Chris Dunn - Как я буду инвестировать в 2020 (и уроки, которые я вынес из инвестрования в Bitcoin)
Прошло более двух лет с моего последнего поста, посвящённого инвестициям, в котором я объяснял свою исключительно бычью позицию по bitcoin.
Я опубликовал этот пост прямо перед тем, как начал надуваться пузырь ICO 2017, с того момента изменилось ОЧЕНЬ многое...
Поэтому я хотел слегка обновить ту статью, чтобы отразить свой текущий фокус и моё мнение по поводу того, куда будет двигаться рынок в течение следующих пары лет.
Мне нравится думать об инвестициях как об игре в шахматы и задавать такие вопросы, как:
- Что игнорирует абсолютное большинство участников рынка?
- Каковы возможные исходы и что скорее всего должно случиться?
- Какое неожиданное событие могло бы отменить мою гипотезу?
- В чём со мной будет несогласно большинство людей?
Чтобы мои мысли были более понятны, я хотел бы коротко описать вам мой опыт взаимодействия с криптовалютами.
Фаза 1 — Аккумуляция bitcoin (2013–2015)
Моя первая публикация о bitcoin была сделана в 2013 и содержала негативное мнение о его цене на тот момент.
Я оказался прав, когда считал что bitcoin находился в пузыре, который разогнал цену с $100 до более чем $900 в течение нескольких месяцев.
Таким образом, в течение медвежьего рынка 2014 мы шортили BTC в моменты паники, чтобы набрать USD, а затем вложили всё заработанное в bitcoin после полной отработки тренда.
В 2015 у нас был целый год, чтобы скупать bitcoin в диапазоне $100 — $200 range.
Тогда я даже опубликовал книгу, обучающую инвестициям и торговле bitcoin, и активно стремился достучаться до всех интересующихся почему bitcoin являлся лучшим активом для трейдеров и инвесторов.
Оглядываясь назад, я понимаю что я потратил большую часть времени пытаясь убедить людей в том, что bitcoin не скам и не временное явление, и что нечто уникальное должно было вот-вот произойти.
Это было для меня самое лучшее время в крипте.
Фаза 2 — Массовая интеграция и пузырь ICO (2016–2017)
В 2016 я заметил, что количество подписчиков на моём YouTube канале начало быстро расти, как и трафик по запросу “bitcoin”.
В это же время начался рост альктоинов первого поколения, таких как Ethereum и Ripple. Тогда стало понятно, что крипторынок готовился к взрывному росту...
Это привлекло спекулянтов, ищущих быстрой наживы, скамеров и недобросовестных "разработчиков", которые в итоге оставили огромный уродливый синяк на всём рынке...
Эти же люди помогли разогнать ICO пузырь 2017.
Странно, но несмотря на заработанные деньги, 2017 стал моим нелюбимым периодом в крипте.
Неприятные события начались с того, что мной стали притворяться в соцсетях, чтобы продвинуть различные мошеннические схемы, которые я изобличил в своём посте.
После этого комментарии под моими видео изменились с практически полностью позитивных на комментарии придурков, требующих от меня схем заработка без трудозатрат.
В 2013 я был одним из первых, кто делал видео про bitcoin. К 2017 на YouTube можно было найти нового крипто гуру каждый день.
Тогда я даже подумывал о том, чтобы прекратить деятельность на YouTube и в соцсетях, но понял, что не могу дать скамерам победить, потому как мне нравилось помогать людям зарабатывать состояния в рамках новой крипто-экономики...
Когда я думаю о тысячах людей, у которых получилось преуспеть в этом путешествии вместе со мной, то забываю обо всём негативе.
Фаза 3 — Взрыв пузыря и чистка рынка ICO (2018)
В конце 2017 цена bitcoin выросла с $8,000 до почти $20,000 в течение всего трёх недель…
После этого, 18 декабря 2017, были запущены первые в мире регулируемые фьючерсы, которые ознаменовали АТН пузыря 2017.
После этого, многие крипто проекты начали падать.
Как только цена начала падать, инвесторы, закупившиеся на вершине, начали в панике избавляться от bitcoin, что привело к цене $6,000 (снижение на более чем 70% в течение нескольких недель).
В конечном итоге bitcoin медленно опустился в зону $3,000 и большинство альткоинов потеряло 90% собственной ценности.
Это вызвало быстрое закрытие многих проектов с недостаточным финансированием, при этом остаются сотни (тысячи?), которых ждёт крах в период от 1 до 3 лет.
2018 был похож на 2015. Именно тогда появились статьи о смерти bitcoin, а уверенность в выживаемости рынка была рекордно низкой.
Фаза 4 — Плато продуктивности и массовая интеграция (2019 — ?)
Как я уже пояснял в этом видео, цена bitcoin проходит один и тот же цикл пузыря с 2011…
В начале 2019 у нас была ещё одна возможность аккумулировать bitcoin перед очередным пузырём.
Однако, сколько бы я не объяснял стратегию "покупки дёшево и продажи дорого", я вынужден смириться с тем, что более 90% людей не будет следовать рациональному совету, так как люди иррациональны в вопросах инвестирования.
В этом году немало уважаемых венчурных и хэдж фондов, а также экономистов наконец заговорили о бычьем тренда по bitcoin.
Хоть большинство альткоинов всё ещё находятся на дне (а многие из них вообще исчезнут), на рынке появились секьюрити токены, что в моём понимании является более надёжным способом сбора капитала для крипто проектов.
В этом году нас ждёт запуск физически обеспеченных bitcoin фьючерсов, а вероятность введения ETF с каждым днём только растёт.
Учитывая высокую вероятность рецессии американской экономики инвесторы начинают вкладываться в золото, bitcoin и другие активы, чтобы сберечь свои средств и найти возможность извлечения прибыли.
Будущее криптовалюты в 2020 и далее
Примеры реального использования крипто активов продолжают проявлять себя и государства уже не могут игнорировать происходящее...
В этом году мы видели дебаты Конгресса США, твиты от Трампа, нарастание напряжения между странами в отношении криптовалют.
Страны, которые будут интегрировать bitcoin, помогут своим гражданам стать богаче...
А страны, которые будут бороться с bitcoin, будут красть возможности у своих граждан.
Всё, что требуется для повышения интеграции и использования bitcoin, это крах, глубокая рецессия, гиперинфляция, или кризис национальной валюты одной из крупных экономик.
Я считаю, что это не вопрос "ЕСЛИ", а вопрос "КОГДА" это случится.
О моих дальнейших инвестициях
Мне нравится простой подход. Также, я воспринимаю себя как трейдер на пенсии, входя в позиции только тогда, когда трейд кажется слишком хорошим, чтобы его упустить.
Мой девиз - торгуй меньше, получай больше.
Чем старше я становлюсь, тем больше становится мой инвестиционный капитал, тем более долгосрочными могут быть мои позиции.
Например, когда мне было где-то 20 лет, я фокусировался на внутридневном трейдинге, тогда волатильность на рынке акций была выше, а манипуляций со стороны алгоритмических трейдеров меньше.
Теперь мне больше 30 и я нацелен на минимум многомесячные трейды, а приоритет отдаю инвестициям на 2-3 года.
За последний год я изучил каждый секьюрити токен на рынке и инвестировал только в несколько из них.
STO развиваются гораздо медленнее, на них сильнее регулирование и меньше хайпа...
Что на самом деле хорошо, однако...
Я твёрдо уверен, что нам необходим полный пересмотр правил аккредитованных инвесторов, которое позволяет богатым богатеть, пока обычные инвесторы остаются вне самых привлекательных рынков.
Почему инвестировать в самые потенциально привлекательные активы имеют право только миллионеры?
Также, хоть многие и не будут рады слышать это, большая часть ICO 2017 ждёт крах.
Это стандартно для стартапов и компаний, собравших большие капиталы без понимания как увеличить ценность их актива, что приводит их к банкротству.
Однако, я очень оптимистично настроен по отношению к будущему человечества и предпринимательства, что означает оптимизм по отношению к акциям и хорошо управляемым частным компаниям.
Однако, я также вижу огромные потенциальные риски для рынка акций, поэтому я вывел около 15% моих активов в управляемые фьючерсы на рост/падение, которые хорошо себя показывают в периоды бычьих трендов и рецессий.
Вместо того, чтобы тратить нервы на самостоятельной торговле фьючерсами, я нанял лучшие фирмы на рынке, чтобы они торговали на самых ликвидных рынках за меня.
Я рассматриваю эти фьючерсы как хэдж своего лонгового портфеля из акций и облигаций.
Я также накапливал золото и серебро с 2014 и добавил позиции в золоте на его росте до $1,400.
Учитывая заключительную стадию бизнес цикла, я более осторожен с инвестициями в стартапы, только наращивая позиции там, где вижу высокую доходность, и держась подальше от переоценённых частных компаний.
За последнее время на рынке прошло много отчаянных сделок в погоне за наживой и мне не хотелось бы попасть в покупательскую истерию...
Как вам IPO WeWork?!
Я также продолжу аккумулировать bitcoin пока все паникуют и забирать профит пока все находятся в эйфории.
Существуют разные теории по поводу долгосрочной оценки bitcoin, однако вместо того, чтобы пытаться предсказать неопределённое будущее, я разделяю свою позицию на три части:
Часть #1 — Холодное хранилище: это как хранить золото в сейфе, хранить bitcoin лично - значит хорошо защититься от возможного валютного кризиса.
Часть #2 — Торговля с многолетним горизонтом: так как bitcoin является самым быстрорастущим и волатильным активом на планете, имеет смысл торговать крупные рыночные циклы. Моя стратегия заключается в аккумуляции bitcoin по низкой цене, последующей продажи на фиатных пузырях для увеличения общего портфеля, чтобы я мог купить ещё больше BTC в моменты обрушения рынка.
Часть #3 — Краткосрочная торговля: на сегодняшний день я не так сильно сосредоточен на краткосрочной торговле, но я не стану упускать хорошие возможности. Проблему многих новичков я вижу именно в этом - излишняя торговая активность и эмоциональные решения, которые приводят к обнулению депозита.
Подводя итог, оставлю вас с одним вопросом...
Где вы видите возможность, которую больше никто не видит?
Активные участники сообщества ICODrops следят за аналитикой и обзорами популярных блогеров, фондов и исследовательских групп.
Переводами и важной информацией мы рады поделиться с остальными членами нашего сообщества.
https://t.me/joinchat/FoisO0R8kn6WmkuNlheyeA - русскоязычный чат. https://t.me/TopBloggersInfoSource - канал с аналитикой.
https://t.me/IcoDropsReport - канал с обзорами наиболее интересных ICO проектов