📖 Бретт Стинбарджер - Психология трейдинга 2.0 - Величайшее препятствие для креативности
Как я уже упоминал, самое поразительное, с чем мне довелось столкнуться за время своей многолетней работы с различными трейдерами – это относительное отсутствие уникального, независимого, критического мышления. Когда трейдеры читают какой-нибудь исследовательский отчет, они автоматически предполагают, что представленная в нем информация является истинной, предпочитая не тратить время на самостоятельную проверку наблюдений и выводов. Трейдеры автоматически соглашаются с бычьей или медвежьей природой паттернов, не проводя никаких бэктестов. Трейдеры копируют сделки друг друга, боясь, что их коллеги смогут извлечь из какой-то возможности выгоду, а они – нет. Результат – групповое мышление: большинство трейдеров придерживаются идентичных взглядов и торговых позиций.
Почему почти все трейдеры следуют общепринятым нормам и подходам к ведению торгового бизнеса? В конечном счете все сводится к страху неудачи. Когда человек боится ударить в грязь лицом, он не выдвигает уникальных идей и не исследует оригинальные направления. Креативность подразумевает генерацию большого количества идей, многие из которых просто обречены на провал. В ходе мозговых штурмов нам приходится отбрасывать подавляющее большинство озвученных идей. Однако именно в этом заключается смысл креативности: вы генерируете так много комбинаций, что рано или поздно натыкаетесь на те, которые обладают огромным потенциалом – на них вы и сосредотачиваетесь.
У Эда Кэтмелла есть книга «Корпорация гениев», в которой описывается корпоративная культура Pixar. Ее краеугольный камень – принятие провала.
«Когда делаешь что-то новое, ошибки неизбежны», – пишет он. По словам Кэтмелла, творческий процесс похож на обучение езде на велосипеде. Ошибки и неудачи – естественная составляющая кривой обучения. Один из девизов Pixar звучит так: «Если вам суждено поражение, то пусть оно произойдет как можно быстрее и раньше». Идея в том, что мы должны быть готовы к совершению ошибок – и к тому, чтобы быстро на них учиться. В неудачах есть своя ценность. Если корпоративная культура с этим не согласна, если сотрудников критикуют или наказывают за ошибки, инноваций можно не ждать. Когда безопасность привычного кажется нам более предпочтительной, чем последствия наших ошибок, мы склонны придерживаться того, что нам хорошо знакомо.
Философия «ошибайся как можно раньше и как можно быстрее» для трейдинга особенно актуальна. Винрейт в 50% – в торговле обычное дело. Чтобы торговать с таким винрейтом в плюс, нужно, чтобы прибыли превышали по размеру убытки. Когда трейдер признает тот факт, что примерно половина сделок приводят к убытку, перед ним встает двойное торговое испытание:
1. Тебе нужно быстро понять, что ты оказался неправ. Стоп-лосс стоит ставить на уровень, на котором станет ясно, что вы оказались неправы; при его выставлении не стоит руководствоваться одним лишь только комфортом. Выбраться из проигрышной ситуации – первый шаг к тому, чтобы найти выигрышную. Разница между прибыльным трейдером и посредственным часто сводится к умению строго контролировать отрицательную часть распределения прибылей и убытков.
2. Тебе нужно учиться на своих убытках. Убытки часто содержат в себе ценный урок. Бывает, что они заставляют трейдера задуматься о своем мнении относительно текущего рынка; бывает – провести переоценку своих торговых практик. Превратите свои убытки в стимул для обучения, и они начнут нести в себе определенную прибыль. Проигрыши могут подстегнуть вашу креативность и подтолкнуть вас к новому образу мышления.
Задумайтесь о своих убытках. Они не принесли вам ничего, кроме проблем? Или они сделали вас более хорошим трейдером? Боитесь вы поражения или принимаете его? Один из величайших парадоксов трейдинга: чтобы научиться побеждать, нам нужно смириться с поражением – и начать использовать поражения в качестве топлива для креативной адаптации.
Все складывается воедино
В первой главе мы обсудили, насколько это важно – постоянно адаптироваться к меняющимся рынкам. Во второй подчеркнули необходимость использования своих сильных сторон. Эту главу мы посвятили креативности и необходимости оригинальных подходов к рынкам. Ради удобства повествования я решил разделить эти темы, однако в действительности они тесно переплетены между собой. Лучше всего мы адаптируемся к изменяющимся рынкам тогда, когда используем свои сильные стороны. Креативные рыночные адаптации проще всего даются нам тогда, когда мы делаем то, в чем мы хороши. Залог эффективной работы – стабильное эмоциональное благополучие: позитивный эмоциональный опыт способствует и креативной адаптации, и развитию наших сильных сторон.
Ключевой вывод
Креативность – новая дисциплинированность.
Традиционная психология трейдинга основывается на следующей идее: если вам удалось найти на рынках свое преимущество, все, что вам нужно делать – это поддерживать стабильность своей торговли. Это означает, что дисциплинированность и самоконтроль являются критически важными составляющими торгового успеха. Психология трейдинга 2.0, однако, отталкивается от предпосылки, что неизменного рыночного преимущества не существует.
Набор возможностей постоянно меняется; успешные трейдеры адаптируются к переменам на рынках, как успешные бизнесмены. Да, для торгового успеха необходима дисциплинированность и самоконтроль, но их недостаточно. В переполненных, эффективных рынках креативность – новая дисциплинированность. Чтобы не терять лидирующих позиций, нам нужно максимизировать свои сильные стороны, а не только подтягивать слабые. Это означает, что недостаточно придерживаться лучших практик. Мы должны превратить лучшие практики в лучшие процессы. «Процесс» – нечто большее, чем ежедневное повторение одних и тех же действий; процесс – это ежедневное совершение правильных действий – лучших действий. В последней главе мы взглянем на лучшие практики и на то, как из них можно создать надежный адаптивный процесс.