Бретт Стинбарджер - Психология трейдинга 2.0 - Собираем все воедино: трейдинг, сильные стороны и благополучие
Как увеличение позитивного опыта поможет нам стать более хорошими трейдерами? Старая психология трейдинга учила нас контролировать эмоции и минимизировать их роль в процессе принятия решений. Позиция новой Психологии трейдинга 2.0 основывается на исследованиях в области позитивной психологии, которые показывают, что максимальная работоспособность возможна только в условиях максимального благополучия. То, что первая глава данной книги посвящена адаптации к вечно меняющимся рынкам, а вторая – сильным сторонам и благополучию, не случайно. Как будет наглядно продемонстрировано в следующей главе, посвященной креативности, если мы хотим успевать за рынками, нам нужно: (1) играть от своих сильных сторон; (2) действовать максимально последовательно, поддерживая состояние физического, эмоционального и когнитивного благополучия. Это – та самая восходящая спираль, описанная в исследовании Фредриксон 2009 года: чем эффективнее мы используем свои сильные стороны, тем эффективнее мы генерируем благополучие; чем сильнее мы сосредотачиваемся на позитиве, тем эффективнее используем свои сильные стороны. Целенаправленная практика (на психологическом уровне) – это просто обучение, усиленное взаимодействием между сильными сторонами и позитивностью.
Джон Рэйти в своей книге «A User’s Guide to the Brain» утверждает, что физические упражнения укрепляют мозг точно так же, как укрепляют сердце: путем увеличения количества и плотности кровеносных сосудов. «Чем больше мы используем какую-либо часть мозга», – объясняет Рэйти, – «и чем большему стрессу мы ее подвергаем, тем лучше становится циркуляция крови и тем лучше становится ее физическая форма». Рэйти выдвигает идентичное наблюдение о пользе умственных упражнений, аргументируя это тем, что монахини (прекрасная группа для исследований в контролируемой среде), которые любят решать кроссворды и участвовать в политических дебатах, дольше живут и реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера, чем их менее активные сверстницы. Снижение когнитивных способностей, которое мы обычно приписываем старости, в значительной степени является следствием нехватки тренировки ума. Как наше тело теряет форму без физических упражнений, так и наш ум лишается своей остроты без упражнений умственных.
В своей книге 2013 года «Зажги себя!» Рэйти делится наблюдением о том, что вероятность повышения пластичности нашего мозга и расширения когнитивных способностей увеличивается при занятиях незнакомой активностью. Иначе говоря, наш мозг растет, когда мы вынуждаем его учиться. В ходе процесса нейрогенеза у нас вырастают новые клетки мозга, что способствует обучению. В одном эксперименте мышей помещали в лабиринт, заполненный водой, и они должны были доплыть до выхода, вспомнив правильный путь. Физически активные мыши выучивали правильный маршрут гораздо быстрее. Вскрытие показало, что благодаря упражнениям такие мыши смогли вырастить намного больше мозговых клеток, чем их менее активные сородичи.
Наш анализ благополучия демонстрирует, что любой вид упражнений – от физических тренировок до развития своих эмоциональных способностей – обладает потенциалом для перенастройки мышления и расширения наших возможностей. Выход за границы зоны комфорта, использование сильных сторон, получение нового опыта – все это стимулирует мозг и улучшает наши адаптационные способности. Проще говоря, развивая свой мозг, мы развиваем способность принимать решения – и свою торговлю.
В «Зажги себя!» Рэйти отмечает, что упражнения приводят к оптимизации мышления и повышению алертности, внимательности и мотивации, а также способствуют формированию нейронных связей – клеточной основы для записи новой информации. Упражнения – ключ к тому, чтобы улучшить свой процесс генерации идей, свою торговлю, свое умение контролировать риски. И я говорю не только о физических упражнениях, но и о системных тренировках наших когнитивных, эмоциональных, социальных и физических способностей.
Вот истинный смысл принципа «используй или потеряешь»: мы развиваем то, что мы тренируем.
***
Большинству из вас известен феномен когнитивных искажений, которым подвержены трейдеры и другие профессионалы, работающие в условиях риска и неопределенности. Среди искажений, выявленных в ходе исследований в области поведенческих финансов, особенно проблематичными являются следующие:
• Склонность к подтверждению своей точки зрения – мы уделяем внимание только тем свидетельствам, которые говорят в нашу пользу.
• Эффект присоединения к большинству – мы верим в то, во что верят другие, и делаем то, что делают другие.
• Эффект сверхуверенности – мы переоцениваем вероятность определенных исходов и/или свои способности к прогнозированию.
• Эффект владения – мы переоцениваем то, чем владеем. Если нам нужно с чем-то расстаться, мы требуем за это больше, чем в свое время отдали, чтобы получить это.
• Эффект фрейминга – наше восприятие информации зависит от того, как она преподносится.
• Иллюзия контроля – мы верим, что нам по силам влиять на то, что на самом деле находится вне нашего контроля.
• Знание задним числом – мы переоцениваем свои прогностические способности, воспринимая случившиеся события как очевидные и предсказуемые.
• Эффект знакомства с объектом – мы имеем склонность симпатизировать вещам только потому, что мы с ними знакомы.
• Эффект привязки / эвристика доступности – при принятии решений мы чересчур полагаемся на доступные нам кусочки информации.
• Эффект недавнего – мы слишком сильно опираемся на последние события при предсказании будущих.
• Слепое пятно предубеждения – неспособность распознать когнитивное искажение в своем собственном мышлении.
В каждом из вышеописанных случаев наш процесс обработки информации оказывается искаженным, потому что наше восприятие ситуации перестает быть объективным и полноценным. Трейдерам хорошо известно, как сильно наше настроение влияет на подверженность предвзятому мышлению – бывает, что после прибылей или убытков мы начинаем относиться к риску недостаточно серьезно или, наоборот, бояться его. Любопытный момент: Де Врис и его коллеги в ходе своих исследований обнаружили, что при решении задач с четкими правилами счастливое настроение сказывалось на процессе принятия решений более негативно, чем несчастное. Как объясняет автор, «чем более позитивным оказывалось настроение испытуемых, тем быстрее они переключались с позиции доминирующего (лучшего) на позицию доминируемого (худшего) игрока». Это происходило потому, что счастливые испытуемые оказывались подвержены влиянию своих последних результатов – и начинали сосредотачиваться именно на них, а не на логическом анализе правил, который в конечном счете и определял результаты.
Ключевой вывод
Улучшение настроения не всегда ведет к улучшению торговли.
Это означает, что одного только благополучия – позитивного настроя – недостаточно для того, чтобы добиться успеха в торговле. Как хорошо известно опытным трейдерам, именно в те моменты, когда наша торговля приносит нам максимум приятных эмоций, мы становимся особенно уязвимыми для эффекта сверхуверенности, склонности к подтверждению своей точки зрения и иллюзии контроля. При отсутствии осознанности позитивные эмоции оказывают на нас не меньший эффект, чем негативные. Вопрос не в том, чтобы избавиться от эмоций или получить над ними полный контроль, а в том, чтобы научиться использовать свои эмоциональные реакции в качестве полезной информации. Когда мы перестаем осознавать факторы, провоцирующие у нас когнитивные искажения, мы становимся жертвами слепого пятна предубеждения.
Итак, как же повысить позитивность, не попадая под потенциальное влияние связанных с позитивным настроением когнитивных искажений?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте представим, что вы разработали для себя программу выхода на пиковую производительность, состоящую из следующих пунктов:
• Вы заранее планируете свои рабочие дни таким образом, чтобы максимизировать обработку информации методами, в которых вы сильнее всего.
• Вы максимизируете свою физическую и социальную среду для создания правильного баланса стимуляции и свободы от отвлекающих факторов.
• Вы регулярно оцениваете свои позитивные результаты и промахи. Вы делаете упор на то, что дается вам хорошо, и исправляете свои ошибки.
• Вы планируете и проводите регулярные встречи с коллегами для развития нетворкинга и изучения рынков и стратегий.
• Вы организуете свои дни так, чтобы у вас оставалось время для самых близких отношений.
• Вы каждый день используете имеющиеся у вас возможности для переживания радости, удовлетворения/благодарности и близости с другими людьми.
• Вы каждый день практикуете физические упражнения.
• Вы каждый день занимаетесь стимулирующей и сложной умственной деятельностью.
• Каждое из вышеперечисленных занятий вы практикуете так, чтобы раздвигать границы своих возможностей.
Это – всеобъемлющая программа, и, без сомнений, всегда придерживаться всех ее пунктов будет тяжело. Но давайте представим – просто ради мысленного эксперимента – что вы каждый день строго ей следуете. К чему это приведет?
Думаю, вы согласитесь, что в итоге вы научитесь прекрасно организовывать свое время и использовать его для развития различных аспектов своей производительности. Вы начнете чутко чувствовать свое физическое и психологическое состояние и наладите социальные отношения. И самое важное: вы начнете проводить свои дни гораздо более осознанно, выбирая наилучшие варианты использования своего времени.
Иными словами, итоговым результатом данной программы выхода на пиковую производительность станет колоссальное усиление вашей осознанности. Каждый из основных видов вашей деятельности будет упражнять ваше самосознание и способность точно и всесторонне воспринимать себя и свои действия. Вы перестанете позволять вашей жизни с вами случаться – вы начнете активно направлять ее в нужное русло.
Повышенная осознанность – мета-результат комплексных усилий по развитию сильных сторон и благополучия. Вы не просто станете счастливее и продуктивнее; вы разовьете свое самосознание и самоуправление.
Для развития в трейдинге требуются те же самые действия, что и для развития себя в целом. Все, что мы делаем, намеренно или нет, тренирует нас и влияет на нашу производительность.
***
Итак, мы преодолели половину нашей ABCD. Мы обнаружили, что успех в торговле требует умения адаптироваться к изменяющимся рынкам, которое в свою очередь требует развития наших сильных сторон. Как мы можем применить свои таланты и навыки, чтобы выстроить адаптивный трейдинговый бизнес? Здесь мы переходим к теме развития креативности – и умения находить на финансовых рынках уникальные источники преимущества.