Большой волновой обзор на 2022 год, первую его половину.
S1MACHEVДобрый день друзья!
Новый 2022 год уже почти наступил, пусть в новом году у вас будут только прибыльные сделки! Здоровья, счастья и любви! Ну а сегодня я делаю очередной большой волновой обзор. Решил сделать его перед новым годом потому что потом времени может и не быть)
Сегодня рассмотрю доллар/рубль, нефть, газ, индексы и различные акции, с прицелом до лета 2022 года. Прошлый обзор тут.
И так начнем!
Индекс облигаций РФ – RGBI.
Как говорил в прошлом обзоре спустились в район 138 и даже цена ушла ниже к 133. Сейчас я ожидаю рост в рамках второй волны к целям в районе 143,68-149,03. После достижения этих целей, по времени это лето- зима 2022 года, падение индекса очень вероятно возобновится, цели обозначу после подтверждения.
Пара доллар/рубль:
Пока я отказался от варианта с началом импульсной волны и жду продолжения движения цены в диапазоне 70-77 руб. И только после возможно, что доллар может сильно вырасти по отношению к рублю.
Нефть.
Прошлый прогноз остается в силе. На данный момент думаю, что коррекция волны 2(красная в кружочке) завершена и сейчас уже развивается волна (3)(синяя) of [3](красная). Если уровень 65,79 будет пробит, то это будет означать, что волна [2](красная в кружочке) и цели по снижению в этом случае будут на уровне – 59,94-43,41. Альтернативный вариант серым цветом обозначил.
Золото
На недельном графике все также без изменений жду снижения в рамках [IV] волны гранд супер цикла, в район 1000$. Но это долгосрочно и ожидаемое снижения может произойти лишь через лет 7 к 2029 году. Если уровень 2075,14 не будет пробит, то сценарий останется в силе.
Если смотреть ближе, дневной график, то пока особо резкого снижения жду. Тут два сценария развития событий:
1. Начальная диагональ в волне I(черная) of (c)(оранжевая) и тут уже развивается волна [3](красная). Этот вариант останется в силе, если цена не перебьет уровень [2](красной) волны – 1912,74.
2. В случае если цена уйдет за уровень 1912,74, то возможно уже развивается старшая волна II(черная). И тогда цена может вырасти в район 1960-2000. Данный сценарий остается в силе пока цена не пробила 2075,14.
ГАЗ
По газу в силе тот же прогноз сделанный еще год назад, который предполагал начало импульсной волны. На данный момент она - [1](красная) волна, подходит к концу. Сейчас формируется или уже сформировалась волна (4)(синяя) of [1](красная). Смущает, то что она была такая глубокая по отношению к (3)(синей) волне, но после удлиненной 5(оранжевой) of (3)(синяя) это вполне естественно. Теперь цена не должна уйти ниже уровня (1)(синяя) – 3,393 и вариант с импульсом останется в силе.
Если указанный уровень будет пробит, то очень вероятно, что волна (3)(синяя) будет удлиненной и цена может достаточно резко и высоко уйти к отметка в районе 10-15.
Алюминий
Как я и предполагал рост в алюминии продолжился и даже превысил мои цели и почти достиг 3200. На этом уровне я предполагаю завершение импульсной волна (на графике пока обозначил ее как 1ю). Сейчас идет коррекция и в основном сценарии цена может прийти к уровню 2316-2106$.
Также отметил на графике альтернативные сценарии развития событий:
1й это более боковое движение во (2)(синей) волне.
2й вариант в котором последний минимум уже и был точкой в этой (2)(синей) волне и далее рост продолжится с текущих значений. В нем уже развивается (3)(синяя) волна, которая может привести цену на новые максимумы в районе – 4000-5000$.
DXY
Сценарий с ростом индекса становится все менее вероятен. Мне кажется, что снижение в район 80, очень вероятно. Пока у меня два варианта:
1. Основной вариант все также предполагает, что развивается импульсная волна III(черная). На данный момент коррекция еще не завершена и я думаю, что в ближайший год-два цена может прийти в район 80. И только после рост может продолжиться. При этом уровень 72,69 не должен быть пробит.
2. Альтернативный вариант предполагает, что коррекция в индексе вниз продолжится и формируется большой двойной зиг-заг (серые волны). На графике я обозначил ориентировочное движение, так как развивается коррекция, то тут может быть еще много вариантов. Так, например, все движение с 2008 года развивается волна х и до сих пор идет ее формирование, например в треугольнике. Тогда индекс может продолжать двигаться вбок в диапазоне 100-75, а после (в районе 2030 года) начать новую волну снижения с новыми максимумами.
Биткоин
Биткоин не ушел в ту коррекцию, которую я ожидал от него. На графике есть перехай и в связи с этим у меня два варианта:
1. Основной в котором я предполагаю возможное развитие 4й волны (на графике обозначил как треугольник, но возможно конечно и в другой форме). В течении полу года, может чуть больше биткоин может двигаться в диапазоне 32000-62000 а после уйти в последнюю импульсную волну – (5) of [1], к новым максимумам.
2. Если же мы уйдем за уровень 28754,40 (не означает конечно отмены основного сценария нужно смотреть по сформированной волновой модели снижения), то вероятно волна [1](красная) завершена и сейчас идет коррекция большой [2](красной) волны. Эта волна будет корректировать все движение биткоина вверх с его основания, поэтому по времени она может сильно затянуться, пока тяжело сказать насколько.
Эфир
В эфире ситуация более определенная. Видно, что с июня вверх прошла тройка, поэтому в 4й волне формируется с большой вероятностью в виде плоскости или треугольника. В течении следующих 3-6 месяцев очень возможно снижение к 2500-1500. А после уже начнется новая импульсная волна вверх, цели по ней можно установить после окончания коррекции.
SP500
По SP500 Все также без изменений, развивается импульс волны [3](Красная) of V.
На графике, условно стрелкой, показано ориентировочное движение в индексе, но так как это только начало движения, то оно конечно может быть и другим. И да, многие ждут вторую великую депрессию, но если смотреть на график, то можно увидеть, что движение с 2000 по 2008 год соразмерно с тем движением, которое было с 1928 по 1932 год. И моя идея в том, что уже был тот кризис, который все ждут сейчас… Но это лишь предположение и конечно же я могу ошибаться.
Если рассматривать эту волну ближе, то на данный момент развивается волна [iii](черная в кружочке) of 3(оранжевая) of (1)(синяя). И цели по ее окончанию я отмечаю в районе 5083-5483.
По Доу Джонс у меня примерно такой же расклад:
По российскому рынку у меня нет определенной позиции. РТС опять сломал мой основной сценарий с импульсом вверх и пока не пробили уровень 2124,02 сценарий с большой коррекцией остается в силе.
Поэтому пока я думаю РТС будет находится в боковике в диапазоне 800-1600.
Теперь рассмотрю отдельные акции, некоторые бумаги убрал (по ним сценарии не отработали и их финансовые показатели не очень меня удовлетворяют), добавил новые. Тут много комментариев давать не буду, так большинство акций рассматривал подробно на канале. Все рассмотренные акции мной куплены.
Начнем.
Valero Enerdgy (VLO)
В прошлый раз я ожидал снижения в район 50$, но акция дошла лишь до 58,90$, и оттуда начала рост. Конечно пока нет пробития прошлого максимума, но я также жду данную акцию в следующем году в районе 140$.
VALE (VALE)
Акция ушла ниже чем я ожидал, но пока прошлый минимум не пробит, я все также ожидаю рост данной акции. Покупал ее в долгосрок с 17 долларов, усредняться не буду. Жду рост в следующем году.
INGREDION INCORPORATED (INGR)
По данной бумаге пока все получается так как я и предполагал, развивается импульс. Я уже купил себе в портфель данную бумагу, как и планировал после окончания [ii](черной в кружочке) волны. Сейчас развивается волна (iii)(красная) of [iii](черная в кружочке) of 3(оранжевая) волна. Цели по росту я ставлю в районе 120$. Стоп по сценарию на уровне 84,68$. Поэтому пока держу данную акцию и буду дальше следить.
Brunswick Corporation (BC)
Эту бумагу также купил в портфель в расчете на рост в ближайшие пол года. По графику видно, что основное движение уже прошло. На данный момент я предполагаю, что развивается волна 5(оранжевая) of (3)(синяя). Цели по росту я выделяю в районе 120$. Обязательно выставил стоп, так как покупка на краткосрок. Стоп – 88,41$.
Lumen Technologies, Inc (LUMN)
Технологическая компания, в которой прошла большая коррекция и сейчас акция стоит очень дешево относительно своих исторических значений. Пока конечно показатели компании по прибыльности не идеальны, но технически на графике хороший момент для входа и также надо учитывать, что дивидендная доходность находится в районе 8%. Учитывая, что вход в эту акцию я запланировал на длительный срок, то это будет дополнительным бонусом, если конечно такие дивиденды будут платить.
Tapestry, Inc. (TRP)
Сектор потребительские товары - Luxury Goods. Компания продает аксессуары премиум класса через несколько марок сетевых магазинов. Представлена в США, Японии и Китае. У компании очень хорошие фундаментальные показатели. Технически акция уже прошла фазу достаточно активного роста, поэтому тут я купил ее краткосрочно. Цели по росту я ставлю в районе 52$, стоп по сделке – 36,54$.
SEI Investments Company (SEIC)
На мой взгляд серьезная компания в секторе Financial. Честно сказать я избегаю компании из этого сектора, но тут меня очень привлекли фин. показатели. На графике я не много сомневаюсь в своей разметке, но пока оставил так как есть. Плюс еще имеется дивергенция по RSI, что также дает дополнительный сигнал к развороту и подтверждение сделанной разметке. Поэтому я ставлю цели по росту в район 80$, со стопом 57,16$.
Вот и подошел обзор к концу, спасибо что следили за моей деятельностью! В новом году буду стараться находить больше интересных идей! А также подготовлю статистику по своей торговой системе, которая основана на волновой теории Эллиотта, просмотреть мой сделки вы можете здесь .
Если есть желание и возможность поддержать мою деятельность это можно сделать тут, буду вам благодарен=) Деньги пойдут на развитие канала и в целом моей деятельности по анализу рынка.
Всем удачи!