Анализ токена OP
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект Optimism? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта Optimism
b. На каком блокчейне построен?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках OP на момент написания статьи
7. Замешан ли проект Optimism в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ токена OP от проекта Optimism. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о OP. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект Optimism? Для чего он необходим?
Optimism – это Layer 2 решение на Ethereum в виде оптимистического роллапа (Optimistic Rollup), который позволяет разгрузить основную сеть, обрабатывая транзакции на базе своей инфраструктуры. За счет этого Optimism предлагает быстрые и дешевые транзакции.
В целом, на этом можно было бы закончить описание проекта, но давайте его разберем подробнее.
Layer 2 решение означает надстройку над определенным блокчейном, позволяющим увеличить его масштабируемость или добавить новый функционал. В случае с Ethereum Optimism выполняет функцию увеличения масштабируемости.
Теперь перейдем к вопросу оптимистического роллапа. По сути, это сеть, которая обрабатывает транзакции пользователей. После этого она их собирает в единый пакет, который затем отправляется на проверку в основной блокчейн. То есть в нашем случае Optimism выполняет данные действия и посылает их в Ethereum. Такое соединение позволяет сэкономить на комиссиях, поскольку основная сеть не должна проверять много отдельных транзакций, а фактически одну большую.
При этом транзакции будут считать действительными, пока не доказано обратное. Это и есть суть оптимистического роллапа, который способен обработать до 2 000 транзакций за секунду. В действительности значение значительно меньше, но все равно выше, чем 20 секунд у Ethereum.
К тому же комиссии в сети Optimism очень низкие. Раньше это было меньше 20 центов, а с новыми обновлениями Dencun от Ethereum они теперь вообще бывают меньше цента. У Ethereum они, на минуточку, более 2 долларов при удачных раскладах, а могут оказаться вообще 5 или 10 в зависимости от нагрузки.
Однако помимо сети Optimism проект еще предлагает для разработчиков OP Stack. Это набор программного обеспечения, с помощью которого можно создать собственный оптимистический роллап. Например, это уже сделала биржа Coinbase, создав сеть Base.
Возможно, если вы читали анализ на сеть Arbitrum, то сейчас в недоумении. Очень уж похож проект Optimism на неё. И вы будете правы, поскольку фактически это два конкурента, работающих на похожих технологиях.
Кстати, можно сказать, что сейчас Optimism идет в аутсайдерах по сравнению с Arbitrum, так как имеет меньший TVL (количество заблакированных активов в сети) со значением в 947 миллионов долларов. Это так, но нельзя отрицать высокий спрос и на этот проект.
Тем более, что Optimism также поддерживает сотни различных протоколов.
В общем, Optimism классный инфраструктурный проект. В качестве криптовалюты для оплаты комиссий он тоже использует ETH, так что существование данной сети выгодно для блокчейна Ethereum. В любом случае, такое разнообразие Layer 2 решений только идет на пользу, поскольку разработчики должны конкурировать друг с другом и предлагать лучшие предложения, а за счет этого и цена их токенов должна расти. Во всяком случае, пока что ситуация выглядит именно так.
Подробнее с Optimism вы можете ознакомиться на официальном сайте.
Краткая история проекта Optimism
В 2019 году была основана компания Optimism Labs в США, которая занялась разработкой сети Optimism. Создали её 5 человек: Джинг Ванг, Бенджамин Джонс, Карл Флорш, Кевин Хо и Марк Тайнвей. Все они так или иначе уже имели коммерческий или научный опыт в IT. Например, Флорш работал в Consensys над Metamask и в Ethereum Foundation, а Тайнвей в IBM.
Официально сеть запустилась 16 декабря 2021 года. При этом в дальнейшем они основали компанию Optimism Foundation для поддержки проекта.
При этом с инвестициями у команды все замечательно. В 2020 году они привлекли 3 500 000 долларов от Paradigm и IDEO CoLab Ventures, а в 2021 году уже 25 000 000 долларов от Andreessen Horowitz (a16z) и предыдущих двух компаний.
Наконец, в самом крупном раунде, который произошел в 2022 году они собрали целых 150 000 000 от Andreessen Horowitz и Paradigm. Ну и в 2024 году неизвестный покупатель купил у проекта напрямую токенов OP на сумму в 89 000 000 долларов.
Итого за свою историю разработчики собрали 267 500 000 долларов инвестиций.
Информация о токене OP
Теперь давайте поговорим о токене проекта OP.
Когда был выпущен?
Токен был создан 26 апреля 2022 года.
На каком блокчейне построен?
Криптовалюта развернута в родной сети Optimism.
На каких биржах торгуется?
Токен можно приобрести на 83 площадках. Самые крупные – Binance, Coinbase, HTX, OKX, Bybit, Bitget и MEXC.
Токеномика
Максимальная эмиссия токена составляет 4 294 967 296 единиц. При этом на рынке сейчас доступно 23,43% от данного количества.
Общее распределение токена выглядит так:
· 20% - финансирование проектов, которые развивают экосистему OP Stack
· 19% - разработчики, которые внесли вклад в развитие проекта
· 17% - инвесторы
· 25% - экосистемный фонд
· 19% - airdrop-ы для пользователей, которые активничают в сети.
Стоит тут сказать, что проект до сих пор не раздал около 13% наград в качестве airdrop-ов, что до сих пор побуждает людей использовать сеть, которая к тому же еще и очень удобная.
В общем, токеномика достаточно понятная. Проблема в том, что до сих пор нет четких систем разлоков для всех категорий. По итогу очень большой процент токенов может быть разблокирован в любой момент, что сильно ударит по цене криптовалюты. Хотя такого ранее не происходило, подобные варианты нельзя исключать. Поэтому и дальнейшую инфляцию очень сложно просчитать. Грубо говоря, в следующие три года ежегодно будет разблокироваться по 8% от общей эмиссии, но это без учета возможных дополнительных разблокировок той части, что не имеет четкого графика.
Поэтому токеномика у проекта хоть и понятная, но проблемная с точки зрения полноты картины для инвестиций на основе инфляции.
Количество холдеров
Криптовалютой владеет 1 107 185 адресов, что очень большое количество.
При этом первые 20 кошельков держат сразу 71,46% общей эмиссии. Большая часть это заблокированные токены. Однако отследить их все невозможно. Даже если исключить самые явные из них, то окажется, что большая часть из них аккумулирует 17% эмиссии, а в масштабах доступного именно на рынке предложения это больше 70%, что делает токен крайне централизованным.
Utility
Как и токен ARB, криптовалюта OP используется исключительно с целью управления протоколом. Пользователи могут с помощью него голосовать за изменения в сети Optimism, однако иных функций он не имеет.
При этом в качестве средства для оплаты комиссий применяется не OP, а ETH.
Информация о метриках OP на момент написания статьи
Цена OP равна 3,27 долларам при капитализации в 3,294 миллиарда долларов (39 место на Coinmarketcap). Если же стоимость криптовалюты вырастет в 10 раз до 32,7 долларов, то капитализация достигнет 32,94 миллиарда, что поставит актив в рейтинге на 7 место.
За время своего существования OP вырос более чем в два раза с момента торгов. При этом он уже достигал в марте 2024 года своего пика в 4,85 долларов, но затем последовал откат, который все равно оставляет актив на высоком значении. Можно сказать, что токен слегка отстает от роста всего рынка в целом.
Сообщества проекта
Проект имеет не сильно большую аудиторию для своих масштабов: почти 14 тысяч участников в Discord и 651 тысяча подписчиков в Twitter. Однако все равно разработчики активно проводят различные конкурсы для пользователей, а также периодически раздают airdrop-ы за активность в сети. Всего было 4 таких масштабных раздач на тысячи долларов на каждого пользователя.
Замешан ли проект Optimism в скандалах?
Нет, проект не был замешан в скандалах.
Итог
Мы с вами разобрали основные данные о проекте Optimism и его токене OP. Спасибо всем за внимание!