Palantir: Анализ тренда и перспективы роста акций

На текущей неделе особое внимание рынка привлекают свежие данные об американской экономике. От результатов публикации ИПЦ зависит реакция инвесторов и дальнейшее движение на финансовых рынках.

Потребительские цены в октябре выросли на 3,2% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз предполагал снижение темпов до 3,3%.

Судя по показателям индекса волатильности VIX, рынок не проявляет беспокойства относительно данных по инфляции, находясь на уровне ниже 20. Возможно, данная динамика изменится после анализа новой порции статистики.

В свете этих событий особое внимание стоит обратить на компанию Palantir (NYSE:PLTR). За последние несколько лет инвесторы переживали настоящие американские горки. В текущем году акции компании показали внушительный рост 208%. Однако этот восход привел к возврату курса к уровням, предшествующим падению на 64% в 2022 году.

Palantir столкнулась с макроэкономическими трудностями, но руководство не просто пассивно ожидало улучшения обстановки. В условиях повышенного спроса на технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) компания эффективно использовала свой многолетний опыт, разработав собственные конкурентоспособные системы за короткий срок.

В начале текущего месяца акции Palantir выросли на 20% после публикации финансовых результатов за третий квартал, превысивших ожидания аналитиков, и повышении прогноза выручки на год.

За третий квартал выручка компании выросла на 17%, до $558 млн по сравнению с $478 млн годом ранее. Чистая прибыль составила $72 млн, или 3 цента на акцию, в сравнении с чистым убытком $123,9 млн за аналогичный период прошлого года.

В настоящий момент акции Palantir сталкиваются с серьезным уровнем сопротивления в районе $20.

В случае неудачи в преодолении этого уровня возможно формирование медвежьего паттерна «двойная вершина», что может привести к резкому изменению тренда. Хотя такой сценарий маловероятен, трейдерам рекомендуется внимательно следить за динамикой графика.

Для того чтобы акции получили новый импульс роста и достигли уровня не менее $23, Palantir должна закрепиться выше $20 и удерживаться на этом уровне не менее двух торговых дней.

В случае если акции опустятся и крепко зафиксируются ниже отметки $20, торги могут удерживаться в диапазоне $16-$20 за акцию. В случае прорыва новый торговый диапазон может оказаться в пределах $20-$23 за акцию.

Автор: аналитик InvestDay Александр Емельянов.

Статьи InvestDay доступны в Twitter.

Читайте также короткие новости в канале заголовков от InvestDay.