24. Алмаз (Бриллиант, Ромб). Бычий и медвежий

Спартак Македонский

Самая лучшая стратегия торговли — это та стратегия торговли, которую используете только вы! Чем больше людей пользуются одинаковой стратегией торговли, тем менее она эффективна.

✅ Серия из 29 статей о фигурах ТА

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Фигура "Алмаз" (Бриллиант, Ромб).

2) Формирование "Алмаза" на бычьем и медвежьем трендах.

а) Формирования фигуры на бычьем рынке.

б) Формирования фигуры на медвежьем рынке.

3) Факторы которые усиливают подлинность и силу фигуры "Бриллиант".

4) Формирование фигуры и изменение объема.

5) Выставления целей при работе с фигурой.

6) Примеры фигуры "Алмаз" (Бриллиант, Ромб) на инструментах торговли.

1) Описание фигуры "Алмаз" (Бриллиант, Ромб).

Фигура "Алмаз" является достаточно эффективной, но редкой фигурой. Данная фигура формируется после продолжительного восходящего или нисходящего тренда и указывает на разворот тренда. Но стоит заметить следующий нюанс: если "Бриллиант" появился на графиках с таймфреймом 4 часа и меньше, то разворотный сигнал слабый, а в некоторых случаях фигура указывает на продолжение существующего тренда. Таким образом, фигура "Алмаз", наиболее точно показывает разворот на графиках с масштабом от дневного и крупнее.

По форме он напоминает фигуру Ромб, формируясь расходящимися, а затем сходящимися линиями поддержки и сопротивления.

Фигура "Алмаз" или "Бриллиант" напоминает соединение двух треугольников. Слева – расширяющийся треугольник, а справа симметричный треугольник. По сути, речь идет о формировании на графике двух треугольников. Сначала появляется расходящийся, а затем симметричный. Вместе, они образуют паттерн, очень похожий на ромб или на драгоценный камень. Отсюда и название фигуры - "Ромб", "Бриллиант", "Алмаз."

Противоположные стороны данной геометрической фигуры должны быть параллельны или отклонение если есть, то незначительные. Фигура не всегда должна быть идеальной по форме. Допускается некоторое отклонение в построении фигуры, но чем идеальнее по форме паттерн, тем сильнее сигнал для трейдера.

Торговать внутри фигуры не рекомендуется. Торговать необходимо на пробое трендовых линий.

2) Формирование "Алмаза" на бычьем и медвежьем трендах.

Формирование фигуры происходит как на восходящем, так и на нисходящем тренде.

а) Формирования фигуры на бычьем рынке.

После довольно продолжительного восходящего тренда цена начинает колебаться с увеличением амплитуды тем самым рисуя на графике "Расходящийся треугольник". Затем амплитуда колебаний затухает, на графике проявляется вторая часть фигуры - "Симметричный треугольник". Обе этих фигуры в последовательности образуют - "Ромб" ("Бриллиант", "Алмаз").

При этом верхний угол фигуры находится в районе уровня сопротивления, а нижний – у линии поддержки. Если после затухания колебания цен направление тренда изменилось, и была пробита линия поддержки – это сигнал к продажам. Мы в начале разворота тренда на нисходящий.

На основании подмеченного аналитиками факта, что на "Бычьих" и "Медвежьих" трендах участник торгов ведут себя по-разному, фигура "Бриллиант", возникающая на вершине восходящего тренда, оказывается более волатильной, чем та же фигура в конце нисходящего тренда.

Также на восходящем тренде (на вершине) обычно фигура короче по сравнению с фигурой, которая формируется на нисходящем тренде (в основании).

Как и некоторые другие графические фигуры "Бриллиант" не всегда можно распознать. Очень часто при формировании данной фигуры, ее можно спутать с другой фигурой и открыть сделку заранее. Так как она к примеру на вершине может напоминать фигуру "Голова и плечи", существует риск слишком раннего открытия позиции, потому"Голова и плечи" показывает разворот значительно позже когда пробивается поддержка (уровень "Шеи"), в то время как фигура "Бриллиант" показывает разворот тренда уже на пробитии одной из трендовых.

б) Формирования фигуры на медвежьем рынке.

После довольно продолжительного нисходящего тренда цена начинает колебаться с увеличением амплитуды тем самым рисуя на графике "Расходящийся треугольник". Затем амплитуда колебаний затухает, на графике проявляется вторая часть фигуры - "Симметричный треугольник". Обе этих фигуры в последовательности образуют - "Ромб" ("Бриллиант", "Алмаз"). При этом верхний угол фигуры находится в районе уровня сопротивления, а нижний – у линии поддержки. Если после затухания колебания цен направление тренда изменилось, и была пробита линия сопротивления – это сигнал к покупке. Мы в начале разворота тренда на восходящий.

Фигура "Бриллиант", возникающая в конце нисходящего тренда, оказывается менее волатильной, чем идентичная фигура на восходящем тренде. Также в конце нисходящего тренда фигура "Бриллиант" дольше формируется по времени и более растянута чем эта же фигура на вершине восходящего тренда.

3) Факторы, которые усиливают подлинность и силу фигуры "Бриллиант".

1) Фигура формируется на старших таймфреймах (выше 4 часа). Чем старше таймфрейм, тем сильнее выражен признак разворота.

2) Чем ярче был выражен тренд и чем дольше он существовал на рынке, тем сильнее действие паттерна на разворот.

3) Если при формировании фигуры наблюдаются большие свечи с незначительными тенями, которые прорывают одну из сторон ромба, это также усиливает силу фигуры.

4) Если отскоки цены в коридоре коррекции совпали с важными уровнями поддержки/сопротивления, которые уже были оттестированы в прошлом, это также подтверждает что фигура с большой долей вероятности окончательно сформируется и отработает.

3) Формирование фигуры и изменение объема.

Ценовые колебания внутри ее сопровождаются большими объемами покупок и продаж. Активность рынка увеличена. На прорыве правого ребра ромба (вверх/вниз) всегда есть сильное увеличение объема. Второе значительное увеличение объема — это прорыв поддержки/сопротивления, в зависимости на бычьем или медвежьем рынке сформировалась фигура.

4) Выставления целей при работе с фигурой.

Фигура "Бриллиант" дает достаточно надежный разворотный сигнал и как следствие хорошую потенциальную прибыль. При условии правильного определения самой фигуры на графике и правильном входе.

Чтобы верно применить паттерн, нужно учесть несколько правил, касающихся фиксирования стоп-лосса, тейк-профита и самого входа в сделку:

1) Не стоит спешить со сделкой. Нужно дождаться окончательного формирования модели после прекращения нисходящего тренда.

2) По многочисленным колебаниям цены на графике проводятся трендовые линии, соединяющие максимальные и минимальные точки. Должна по трендовым линиям появится фигура "Алмаз".

3) К входу на покупку нужно приготовиться после того, как ребро ромба ("Алмаза") пробито свечами с большими телами и незначительными тенями.

4) Есть два варианта входа в зависимости от манеры торговли. Первый это при пробитии правого ребра фигуры. На мой взгляд, это глупо, как цена может вернуться. Второй вариант входа в сделку я думаю более умный — это вход, когда цена уверенно пересекла линию сопротивления фигуры.

5) Стоп-лосс следует установить в зависимости от вашего риск менеджмента. В книгах по трейдингу пишут на уровне минимального значения цены в фигуре бриллиант (поддержка). Я бы советовал намного выше его установить, к примеру если вы торгуете бычью модель и входите сразу на прорыве ребра ромба, то сразу под ребром фигуры. Как понятно, что если цена уйдет под ребро фигуры, то уже эта фигура не будет формироваться. Если у вас вход после прорыва сопротивления фигуры, то стоп-лосс я бы разместил немного ниже пробитого сопротивления.

6) Цель по тейк-профиту определяется по размеру самой широкой части в фигуре "Бриллиант" - именно такое расстояние цена должна пройти в противоположном направлении. Точнее это первый тейк профит. Если будет реальное подтверждение разворота тренда, то цена намного больше пройдет. Тогда уже торгуем по тренду.

Также важно, если цена торгуется в вашу пользу, а по плану вы должны уже зафиксировать прибыль, то целесообразно находится в позиции пока вы получаете дополнительную прибыль вместо запланированной. Но, не стоит забывать о защите вашей прибыли с помощью стоп - лосс или частичной фиксации.

Вход сделку на прорыве ребра Ромба. С ростом цены переставляете Stop-Loss выше. Также можно делать покупки после прохождения сопротивления фигуры (оранжевая линия) когда фигура подтвердилась, и тренд развернулся на восходящий.

Другой более спокойный и уверенный вход в сделку после прохождения сопротивления фигуры. Фигура подтвердилась, тренд развернулся.

Отработка целей на фигуре "Бриллиант" на вершине восходящего тренда. Вход на прорыве нижнего ребра фигуры или поддержки (оранжевая линия).

На "Алмазе" на восходящем тренде я всегда вхожу в шорт после прорыва ребра фигуры, не ждут прорыва поддержки. На нисходящем тренде наоборот не спешу, а жду когда цена прорвет сопротивление фигуры и закрепится.

Должна быть стратегия и план. В то же время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.

5) Примеры фигуры "Алмаз" (Бриллиант).

BTC / USD 1 день.

"Бриллиант" на нисходящем тренде. Который стал разворотной фигурой локального тренда. Нисходящий тренд сменялся на восходящий. Цель отработала полностью.

USOIL 1 день.

XAU / USD 1 день.

Фигура не очень выразительная, но некоторые черты можно было заметить. Сквизом 1 цель практически полностью отработала. До цели 2 цена не дошла. Как мы видим внутри фигуры большая волатильность, что свойственно "Алмазу" на восходящем тренде. Здесь большое значение имеет линия восходящего тренда (желтая линия). Пробитие этой линии означает разворот тренда.

В отличие от "Алмаза" на нисходящем тренде, когда я в сделку вхожу только после прорыва сопротивления фигуры, в этом случае я раньше вхожу в сделку. На "Алмазе" на восходящем тренде всегда вхожу в шорт после прорыва ребра фигуры, не жду прорыва поддержки. Связано это с паник селем, который запускается, ведь цена находится на хаях, и люди в прибыли и когда видят, что тренд разворачивается естественно побыстрее хотят зафиксировать прибыль. "Кто первый, то того и тапочки". Здесь ждать не стоит....

NIFTY 1 неделя.

В этом примере мы видим как в боковом многолетнем движении возникает восходящий тренд. На вершине тренда возникает фигура "Алмаз" ("Бриллиант"), который стал разворотной фигурой тренда. Тренд сменился на нисходящий.

Остановкой цены стала поддержка многолетнего тренда (зеленая линия). Цель 1 фигуры с зоны прорыва отработала почти полностью (не дотянула 1 %). Цель 2 не отработала, и не стоило ее и выставлять, как понятно что поддержку многолетнего тренда невозможно будет пробить, по крайней мере с первого раза.

В этом примере хорошо видно, что при выставлении цели отработки фигуры нужно учитывать сильные уровни многократно оттестированы.

BTC Формируется фигура Алмаз. Условия подтверждения.

Формирования ромба (алмаза) и прорыв его с зоны разворота вниз к обозначенной стрелками цели в шорт в случаи прорыва вниз 6336$

BAT/BTC Локальная работа Канал Бриллиант Восходящий треугольник

Отработка данного паттерна около +50% в обозначенную зону (сквиз).

BNB локальная работа. Бриллиант. С января +61, 70, 125, 9, 61%

Четкая отработка +50% к обозначенному уровню 0,002.

DOGE/BTC Основной тренд. Каналы. Ромб.

Пример в долгосрочном (основном тренде). Очень яркий пример. Но, это исключение, чем правило. Ромб (бриллиант) это паттерн больше для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Хотя на "электронном боге" он отработал в памп канале более +1300% точно в обозначенную цель. Был скам, шутка, как только цена выросла на несколько тысяч %, для глупой толпы скам уже стал не скам)).