Тактика действия трейдера при локальных коррекциях. Мани и риск менеджмент.

Спартак Македонский

⏰Многие хотят угадать точное время начала коррекции...
Когда все ждут — ничего не происходит.
Перестают ждать — начинается против их ожидания.

Следовательно, вам не стоит угадывать и что-то там ждать, вы должны выстроить свою торговую стратегию и риск менеджмент так, чтоб вам было безразлично, когда и куда пойдёт цена. Это самый рациональный и оптимальный путь для трейдера.

📖Серия из 21+ статей о мани менеджменте.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Локальные коррекции и тактика действия.

2) Психологические ожидания коррекции и реальность.

3) Кросс и изолированная маржа. Игра с рисками.

4) Stop Loss как тело обеспечения и $ для погашения долга маржи.

5) Работа в шорт против растущего тренда при локальных коррекциях.

6) Фьючерсы и наказание за жадность.

7) Фьючерсы М — только бычий тренд. Медвежий — смерть.

8) Хеджирование снижения.

9) Для истинных хомяков.

10) Для трейдеров и инвесторов.

Варианты риск и мани менеджмента, которые уменьшают убыток и защищают прибыль во время коррекций как в пределах тренда, так и при его сломе.

1) Локальные коррекции и тактика действия.

На графике 2 локальных прежних коррекции в восходящем тренде -19% (-11%) ну и процент от зоны минимумов коорекционной зоны и от зоны тех, кто "ничего не делал" 9для фьючерсов с большими плечами это может быть смертельно).

Так выглдит этот растущий тренд (восходящий канала) ровно 1 год на линейном графике и локальные коррекции в нем. Как мы видим с минимумов августа 2023, то есть более 4 месяца существенной коррекции пока не было. Это много. Но, пока (достаточно длительное время) цена в зоне зажатия "пилы 44" - неопределенности. Пока нет выхода с этой локальной зоны о воплощении "требуемой" коррекции не стоит говорить.

Это все актуально тем, кто торгует локально или среднесрочно. Кто торгует с основным уклоном на циклы - это все должно быть просто "фиолетово". В период массовой цифровизации биткоин и криптовалюты будут только развиваться и расти в цене, что логично.

2) Психологические ожидания коррекции и реальность.

Как правило, большинство участников рынка совершают при подобных рыночных ситуациях несколько ошибок:

а) переоценивают масштаб будущей коррекции (у страха глаза большие).

б) недооценивают масштаб (как правило, если череловеку это не выгодно и он завышает риск).

в) ждут определённого времени или цены (овцы из ютуб и анг твитер стада) при которых рынко "обязан" развернутся.

Это все лишее, ваша тактика действия на рынке, то есть торговая стратегия + риск манименеджмент так должны быть построенны, что вы всегда к подобному должны быть готовы и никогда ничего намеренно не ожидая. То есть, акцент внимания на рыночные ваши алгоритмические триггеры (ваш алгоритм работы как трейдера), а не на эмоциональные ожидания. Рынок дает - берети. Не дает - в ожидании лучшенго времени, не привышая риски, защищая полученную прибыль ранее.

Как это делать и варианты, а также хитрости в закрытом, та и в публичном канале говорил и показывал не раз. Можно и вообще ничего не делать и "перетерпеть время" (не всегда рационально), но это есть ваш выбор и понимание рынка, а самое главное ваше решение.

Если прибыль существенная, то рационально защищать ее. Если нет, то или по без убытку или "пережидать" подобные временные рыночные моменты.

Если "переждать", то вы заранее должны согласитесь с минусом к своему депозиту на определенный период времени (для большинства людей это больно и психологично невыносимо).

3) Кросс и изолированная маржа. Игра с рисками.

В кросс и изолированной марже всегда держите низкий риск. В моменты "рыночной паники" если ничего не делать, то этот показатель сменится на высокий со знаком восклицания и вопроса... Средний или высокий риск — на ликвидацию !

Если вы из тех, кто в такие рыночные ситуации "ничего не делает" (уверен таких большинство на рынке), то держите хотя в марже низкий риск и имейте относительно большое обеспечение в "пик страха" для долива в стейблкоинах (не менее 30%).

Еще раз напоминаю, низкий маржинальный риск при пиковых падениях цены (резких локальных коррекциях) превращается в позицию с высоким риском. При, том, что, как правило, изначально средний и высокий маржинальный риск в таких ситуациях превращается в полную ликвидацию позиции биржей.

Пренебрегая риском вы можете не просто потерять деньги на "ровном месте" из-за своей жадности и самоуверенности, а и "потраченное время" на торговлю, чтоб заработать тот капитал, который прийдется отдать бирже.

4) Stop Loss как тело обеспечения и $ для погашения долга маржи.

Другой вариант более рационального тактического действия при начале локальных коррекций это использование выбитых stop loss (всех позиций или части) как тело обеспечения и как деньги для погашения маржинального долга. С большой долей вероятности это у вас будет прибыль от выбитых стопов. Следовательно, всегда защищайте свою прибыль, особенно, когда чувствуйте, что в ближайшее время начнется коррекция. Часть позиций или все поставьте в стопы по защите. Сомнительные и не выгодные — закройте.

Чтоб при срабатывании stop loss у вас автоматически появились деньги для погашения маржинального долга (при погашении долга автоматически уменьшаете риск) и для откупа по более низким ценам в будущем. Не злоупотребляйте маржой и риском.

Помните, что при резких движениях стопы могут не сработать или частично сработать из-за проскальзывания цены (делайте большой шаг запаса, особенно на низко ликвидных криптовалютах). Лучше использовать для уменьшения рисков два выше описанных варианта обеспечения.

5) Работа в шорт против растущего тренда при локальных коррекциях.

Если решаете стать в шорт – то какому-то активу, то обязательно используйте стоп-лосс по ограничению убытков. При работе в бычьем тренде это очень важно, ведь вы становитесь против тренда временно на время предполагаемой локальной коррекции.

Более рационально это делать, когда вы видите на активе пин-бар (то есть вход и сбор ликвидности в шорт зоне). Проще сказать, после выбивание шорт стоп лоссов. Хотя стоит заметить, что это не всегда происходит, потому если это есть хорошо, если нет, то риск увеличен, но все равно работать можно, но расцените сначала соотношение потенциального риска/прибыли от этой затеи.

Не стоит использовать очень длинные стопы, они могут вам накапливать убыток. Если в сделке в шорт вы видите, что стоп выходит очень длинный по отношению к потенциальному тейку, то не стоит вовсе входить в нее. Риск всегда должен быть оправдан. Если стоп выбыли — стоит смериться и не лесть снова, даже если вы оказались правы по направлению движения цены.

6) Фьючерсы и наказание за жадность.

С фьючерсами будьте осторожны, чтоб рост виртуальных нарисованных цифр на экране фьючерсного аккаунта не усыпил вашу бдительность. Соблюдайте риск менеджмент. Всегда выводите часть прибыли в маржу с понеженным риском или в спот. Обналичиваете, не жадничайте. Иначе вы попросту сжигаете время (деньги у вас под ноль отнимут в моменте).

Фьючерсы, это главный инструмент заработка бирж на "толпе". Прибыли на пустом месте (без существенного движения цены) во время так званной "пилы" (лонг/шорт) - огромные и исчисляются десятками миллионов $. Потому и биржи не стесняются "торгашам - любителям" с огромными маржинальными плечами и без соблюдения рисков — рисовать на экране "большую прибыль", для заманивания в капкан жадности и "отыгрывания потерь". Более детально эта тема раскрыта в статье ниже:

Соотношение риска и прибыли в разных методах торговли. Спот. Изолированная и кросс маржа. Фьючерсы. Опционы. Золотая середина доходности. Психология.

7) Фьючерсы М — только бычий тренд. Медвежий — смерть.

Очень будьте осторожны с фьючерсы М (на Binance) вне зависимо как это бы не выглядело привлекательно в моменте. Депозит подобных фьючерсов очень "биться" снижения. Вы получаете двойной убыток в отличие от обычных к USD. Данные фьючерсы эффективны только в сильный бычий тренд, когда все растет и нет существенных коррекций даже по тренду при условии, что вы не превышаете риски. Во все остальное время это как правило дурная трата времени. Этот инструмент подразумевает быструю реакцию при совершении сделок и "не засиживание" в нем если плечи существенные.

8) Хеджирование снижения.

Дополнительная безопасность + иногда и какая-то прибыль. Стоит заметить, что за хеджироваться шорт позицией может не выйти из-за быстроты действий снижения. Все то, что эффективно делается (имитация и запуск истории оправдания ценового движения) в то время, когда мало кто это ожидает, то есть на позитиве. Выйдет встать в хедж — отлично. Если нет все описанное выше.

9) Для истинных хомяков.

🔴📉Ограничение убытков. Stop loss

Если цена уже не совсем комфортная с позиции здравой логики, но вы как истинный крипто наркоман не можете удержаться, чтоб не купить очередное га....о, которое вас сделает сказочно богатым, но не в этой реальности, то используйте обязательно банальный stop loss по ограничению потенциальных убытков.

Покупайте дёшево — продавайте дорого, но не используйте анти логику веря в исключительность какого-то крипто фантика.

Волатильность ваш друг, а не название тикера ! Тикеры могут быть разные — суть одна, реальные деньги из ничего с помощью верований в что-то там... глупых участников рынка.

🟢📈Защита прибыли.

Если ваше "ценное ничего" растёт в цене, то не стоит тешить своё самолюбие и говорить: "Моё крипто фантик оказался чем-то... Я настоящий инвестор". В таком случае, обязательно защищайте свою прибыль (истинное и логическое предназначение stop-Loss), с помощью того же банального stop Loss.

Как правило, крипто "г ...о" растет/падает согласно рыночным циклам все одновременно. Потому, если ваш фантик растет в цене и радует вас, это не оозначает что это будет "вечно". Можно стоит задуматься о фиксации или защите прибыли. Это не вы такой молодец, что выбрали "что-то ценное с неценного", а вы прросто как и остальные участники рынка "сели на тренд". Рано или поздно "что-то ценное", снова станет тем, чем оно было изначально.

10) Для трейдеров и инвесторов.

1️⃣ "денежная подушка" выделенная заранее на различного рода локальные трендовые коррекции (как правило от прибыли), в том числе и на зону капитуляции всего рынка (может и не быть). Работа от средней цены. Если маржа, то существенное обеспечение, более актуальная изолированная маржа.

🟢Рисков особо нет если вы все делаете последовательно и правильно и заранее правильно распределяете позиции. Так работают крупные участники рынка.

2️⃣ деньги от выбитых stop-loss (по защите прибыли или ограничению убытков) - то все коррекции безразличны с позиции псих. страха. Это благость более низкой потенциальной покупки, а не страх минуса депозита.

🟢Риск, что ваши стопы банально выбьют и рынок "улетит". Помните любая продажа с прибылью это есть прибыль, и не важно, на какой % в плюс дальше пошёл инструмент.

3️⃣Открытия хеджа. Противоположность. Также можно "защищать" свои альты (которые накапливаете ) за счёт банального шорта по биткоину или другому ликвидному инструменту, то есть хедж позиции..

🎲Риск фальстарта у большинства людей. Нужно". набить руку и умело закрывать (заранее понимания где) если были не правы.

Будьте менее жадные — будете более богатые.

Спешите медленно, всегда сомневаясь, тогда успеете.