АО «СПМК», отчетность за 1 квартал 2023 г.
Диалот - инвестиционная компания
🟡 Выручка 663 760 тыс. руб.
Практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ), снижение на 0,4%.
🟢 Чистая прибыль (ЧП) 26 530 тыс. руб.
Рост на 14,8% по сравнению с АППГ. Рост ЧП при неизменном уровне выручки связан со снижением себестоимости реализованной продукции.
🟢 EBITDA 201 431 тыс. руб.
Положительная динамика (на конец 2022 г. EBITDA 189 747 тыс. руб.)
Валюта баланса (ВБ) на 31.03.2023 составляет 1 771 446 тыс. руб. Рост на 10,7% за квартал, в основном за счёт увеличения запасов в активе баланса, и увеличения капитала и кредиторской задолженности в пассиве баланса (ранее в составе КЗ находились лизинговые обязательства, которые теперь перенесены в прочие долгосрочные обязательства).
Чистые активы (ЧА) составляют 335 710 тыс. руб.(19% от ВБ), рост к предыдущему кварталу составил8,6%.
Запасы составляют 49,7% от ВБ. Рост к предыдущему кварталу на 28,7%. Оборачиваемость запасов составляет 96 дней.
Собственный оборотный капитал (СОК) равен 72 455 тыс. руб. СОК принял положительное значение, так как на 01.04.2023 предприятие перенесло лизинговые обязательства из состава кредиторской задолженности в состав прочих долгосрочных обязательств.
Заемные долгосрочные обязательства составляют 23% от ВБ. Рост на 41,2% по сравнению с предыдущим кварталом в связи с отражением лизинговых обязательств в составе прочих долгосрочных обязательств.
Заемные краткосрочные обязательства составляют 58,0% от ВБ. Снижение на 2,5% по сравнению к предыдущему кварталу.
Дебиторская задолженность (ДЗ) 197 913 тыс. руб., или 11,2% от ВБ. ДЗ снизилась по отношению к предыдущему кварталу на 4,8%. Оборачиваемость ДЗ 28 дней.
Кредиторская задолженность (КЗ) составляет 724 196тыс. руб. (40,9% от ВБ). Рост КЗ по отношению к предыдущему кварталу составляет 3,1%. Оборачиваемость КЗ 94 дня.
Балансовый долг (с учетом лизинга) / EBITDA = 3,5на 31.03.2023.
Рентабельность по ЧП составляет 4,0% в 1-м кв. 2023 г., рост на 0,5% в сравнении с АППГ.
Вывод ⬇️
Финансовое состояние эмитента устойчивое:
- все финансовые показатели соответствуют нормативному значению;
- рост ЧП по сравнению к АППГ на 14,8%;
- стабильный показатель выручки;
- СОК принял положительное значение по итогам квартала;
- положительная динамика EBITDA;
- приемлемая долговая нагрузка;
- отсутствие исполнительных производств, существенных судебных разбирательств.
Мы в социальных сетях🔻
Telegram🔻
Инвестидеи, обзор рынка, финансовая грамотность, наш опыт и многое другое.
Актуальная информация о бизнесе, финансах и мерах государственной поддержки.
Сайт компании➡️ https://dialott.ru/