4 квартал 2021. Part 3

Ниже вам доступен перевод RARE информации - выжимка логики формирования портфеля;

Уровень 1 (Layer 1s)

Обновление сети Columbus-5: ожидается ~ 29-30 сентября [done]
Позволит интегрироваться с IBC и иными чейнами в экосистеме Cosmos
Интеграция с Ozone Insurance
Интеграция Wormhole для обеспечения моста между Solana и Luna
Все LUNA, используемые для генерации $UST, будут сожжены.
Общий тезис заключается в том, что UST будут больше использоваться в различных блокчейнах, что приведет к дефляции LUNA.

К тому же, после обновления Col-5 в экосистеме Terra LUNA запускается много новых проектов, которые должны привлечь новых пользователей, и они смогут легко перейти в проект через мосты terra и wormhole.

На мой взгляд, LUNA также менее популярна на западной стороне земного шара, так как ее основное сообщество находится на востоке, но это изменится в течение следующих нескольких месяцев.

На данный момент Солана не является одним из моих основных активов. Я считаю, что есть больше возможностей для роста в других местах.

Но моя общая торговая цель заключается в том, чтобы превзойти Solana, так как она была лидером рынка весь год.

И я думаю, что это лидерство продолжится, когда она закончит консолидироваться после недавнего роста.

Возможными катализаторами роста будут интеграция EVM, а также завершение текущего хакатона.

“Солановские” NFT также показывают очень хорошие результаты.

Большинство недавних подъемов курса произошло после локальной вершины SOL, что, на мой взгляд, хорошо, так как люди возвращают прибыль в экосистему.

Solana Monkey Business:

Определенно является лидером рынка на данный момент, но постоянно запускается много других проектов.

Я не следил за большинством новых проектов, но отслеживание роста проекта в Твиттере и наиболее популярных трендов на торговых площадках - хорошее начало для определения наиболее перспективных.

Это очень благоприятно для игр на блокчейне, разрабатываемых на Solana, поэтому я считаю, что Aurorians - одна из лучших ставок, которые вы можете сделать.

С технической точки зрения, она так и не пробила ниже, пока BTC был во флэте.

Мы хотим увидеть закрытие выше ~150$, прежде чем открывать какие-либо длинные позиции. Если мы увидим продолжительное падение, это будет отличная возможность для долгосрочного входа в спот, но мы вряд ли получим такую возможность, ведь

На SOL пристально смотрят много глаз.

Думаю, мы консолидируемся в течение следующего месяца или около того,

Но будем следить за ситуацией, потому что не хочется пропустить момент, когда курс Solana снова начнет движение.

AVAX и небольшие по капитализации монеты из его экосистемы были действительно сильны с середины августа.

JOE был лидером роста - монета выросла в ~100 раз по сравнению с минимумами того времени.

AVAX и JOE должны продолжать расти по мере развертывания программы добычи ликвидности с помощью AAVE, но я думаю, что на данный момент у LUNA больше возможностей для роста, чем у AVAX.

AVAX, по моему мнению, сейчас является ведущим блокчейном для EVM dApps, поэтому простота использования для пользователей, а также портабельность для разработчиков - это действительно сильная текущая аргументация быков.

Даже с запуском Arbitrum я не видел никакого серьезного оттока от AVAX.

Будет интересно посмотреть, изменится ли ситуация с появлением ZK-rollups, но, если пользовательский опыт не будет значительно отличаться на ETH L2 по сравнению с AVAX, то я не думаю, что этот фактор станет "медвежьим" для AVAX.

У меня все еще есть небольшой стек, который можно использовать для новых запусков в этой экосистеме.

Teddy Cash - это один из новых кредитных протоколов на AVAX, который хорошо себя зарекомендовал в последнюю неделю.

Думаю, что он все еще не попадает ко многим на радары, так как его капитализация составляет всего ~25$ млн.

Проект позволяет вам использовать AVAX в качестве залога для займа их стейблкоина TSD, а также у него есть несколько действующих LP-ферм.

Такая же производительная и быстрая, как AVAX / SOL / FTM, но малопопулярная.

Функционирующий кроссчейн-мост и совместимость с EVM. /

Все, чего им не хватает - это развития сообщества и разработки проектов.

Очень напоминает мне SOL в начале февраля, когда их блокчейн был быстрым, но единственным существующим dApp оставался Raydium.

Несколько недель назад они запустили экосистемный фонд в размере 300 млн долларов, чтобы стимулировать развитие и поощрять разработчиков, поэтому мы надеемся, что скоро появится больше проектов.

DeFi Kingdoms dex был одним из моих лучших вложений в сентябре, команда проекта подробно делится целями и эффективно выпускает обновления.

На моей памяти это единственный dex, который проделал огромную работу по созданию базовой метавселенной для пользователей в дополнение к трейдингу/фармингу.

Я не планирую покидать Jewel / ONE какое-то время, хочу посмотреть, как они развивают свою игру и как NFT взаимодействуют со всей экосистемой.

Уровень 0 (Layer 0s)

У Cosmos есть большие перспективы в будущем, если они смогут генерировать ценность от всех проектов, созданных с помощью Cosmos SDK.

Уже есть множество отличных проектов, построенных с использованием их архитектуры, но сейчас основное внимание уделяется соединению всех этих проектов через IBC с Cosmos Hub в качестве центрального элемента.

До недавнего времени проект представлял мало ценности для держателей своих токенов.

Теперь блокчейны Cosmos SDK становятся более интегрированными благодаря IBC = интересно посмотреть, как это повлияет на Atom или какие предложения будут приняты для изменения структуры.

Предложение Cosmos #56 об использовании Cosmos Hub в качестве маршрутизатора для всех цепочек, подключенных к IBC, должно стать основным катализатором роста в ближайшие несколько месяцев.

На данный момент у нас есть позиция в Atom/Osmo LP и портфель, включающий Atom, но мы будем искать возможность добирать позиции по мере того, как близиться принятие этого предложения.

Децентрализованные площадки

Здесь простой тезис в пользу роста- миграция от CEX. Самый прибыльный деривативный DEX.

Укрепился как один из лучших AMM.
Я думаю, скоро будет оценен как UNI и SUSHI.

Вне инфополей остается основным AMM на Cosmos. Функционирует он хорошо и должен получить большее распространение, когда люди узнают про IBC.

Это Solana Dex / nft / игра с маленькой капитализацией но очень высоким потолком, если команда справится с задачей.

Децентрализованный протокол опционов, в настоящее время находится в тестовой сети. Не думаю, что у них сейчас много конкурентов на этом поле.

Хорошая ставка, которую можно сделать, пока рыночная капитализация еще ~100-200M$

Astroport [готовится к запуску]

Будет основным AMM для LUNA после Columbus-5, пока не вышел.

Многоцепочечные / мостовые активы

В пространстве, где пользователи преследуют максимальную доходность на разных чейнах - быстрый и легко используемый мост между чейнами - является чрезвычайно полезным.
Synapse на данный момент один из единственных способов быстро перевести средства из arbitrum, и у них есть функциональность с другими цепочками, а также они создают новые.

Secret Network - первый протокол смарт-контрактов, ориентированный на приватность, работающий в mainnet.

Их предстоящее обновление протокола Supernova позволит интегрировать IBC, аналогично обновлению Columbus-5 для LUNA.

На графике актив находится вблизи минимумов диапазона накопления, поэтому я начал формировать позицию здесь. Должно пройти некоторое время, прежде чем люди начнут говорить о нем.

Я протестировал мост от eth→scrt, и он работает нормально, но они не предоставляют базовую валюту при переводе [через мост], так что вам придется как-то ее достать, чтобы потом вывести из пула свои активы.

Еще один “мостовой проект”, тот же тезис, что и с SYN.

Хеджи / Шорты

Был одним из самых слабых мейджоров.

Внимание публики сместилось от монет-мемов в сторону NFT, также можно увидеть слабость в “собачьих монетах” на других цепочках.

Рост других монет уровня 1 отнял много внимания у BSC, люди все еще активно торгуют на Pancake, но уже в меньших объемах, чем раньше, когда BSC была единственной дешевой альтернативой.
Есть большая уверенность в том, что до конца года эта монета продолжит отставать от таких альтов, как SOL / LUNA / AVAX.

Схожий тезис с шортами BNB + развитие ETH L2s, таких как Arbitrum и другие

LP-фермы

Основной DEX на Harmony, который еще не получил должного внимания. Проект также планирует выпустить NFT и создать игру, использующую их.
Большая часть наград заблокирована до июля следующего года, чтобы компенсировать высокий APR (Annual Percent Rate).
APR снижается с каждой эпохой, но тут проект все еще на ранних стадиях.
Один из самых креативных dex’ов, которые я видел, имеет преимущество в том, что он первый в мире + опыт, отличный от других.

Osmosis - один из первых блокчейнов, интегрированных с остальной частью IBC, мост Gravity DEX сможет соединить IBC с ETH и другими экосистемами к концу 4 квартала
Первый крупный AMM на Cosmos и, вероятно, проект будет основным бенефициаром подключения Luna IBC из всех существующих блокчейнов в экосистеме Cosmos

Позитивно смотрю на NINJA и его команду, так как они создали функционирующий dex и работают над созданием NFT маркетплейса + интегрированной игры.
У команды определенно есть плотная дорожная карта, но поскольку проект имеет низкую капитализацию, я думаю, что у него есть большой потенциал для роста.
Получение двойного вознаграждения в монетах Orca & Ninja и пул должны продлиться следующие ~365 дней, и я буду рассматривать скорее пару NINJA/SOL, а не NINJA/USDC, чтобы не париться из-за непостоянной потери [IL].

Стейбл-фермы

23% APR
Депонируйте $USDC и зарабатывайте за счет стратегий агрегирования доходности

~20% APR
Депозит $UST

Я очень поздно понял этот проект, который недавно привлек ~$150M в свою казну и сообщество людей, нацеленных на долгосрочную перспективу.
Поскольку их рыночная капитализация сейчас превышает 1 миллиард USD, я думаю, что большинству людей [как и мне] будет трудно игнорировать их продолжающийся рост, поэтому OHM должен ускорить рост.
Будет интересно посмотреть, насколько хорошо Olympus Pro будет работать после его развертывания, но, честно говоря, я думаю, что этот проект имеет большой потенциал.
Единственным минусом является то, что соотношение премий к общим активам в казне сейчас довольно велико.

Односторонний стекинг

= xJewel

= DPX

NFTs

Должны продолжать расти по мере роста ETH.

Вы больше не получите 100x от их покупки, но они,по сути похожи на вложения в недвижимость в мире Ethereum.

Я думаю, что, если вы покупаете их в данный момент, вы должны планировать держать их в течение нескольких лет.

Очевидно занимает 2-е место после Punks, с точки зрения ROI картина примерно такая же, так как вы, вероятно, получите больше прибыли от проектов среднего уровня, но BAYC без сомнений будет сохранять ценность

Самый популярный NFT на Solana на сегодняшний день.
Думаю, что в конечном итоге они будут стоить так же, как и Bored Apes.
Сейчас мы скорее всего увидим, как проект немного замедлится в краткосрочной перспективе, так как они только что повысили базовую цену с 50 до 250 SOL, но если рассматривать вложения в NFT в целом - это самый надежный выбор.
Будучи основным, PFP NFT на Solana, недооценен по сравнению с лидерами на ETH, т.к. является просто более новым.

Сильное сообщество + связь с известным за пределами интернета художником.
Распределение среди держателей достигает ~55% + знаменитые люди, присоединившиеся к сообществу, такие как SHAQ (Шакил О’Нил) и другие.
Цена все еще относительно низкая по сравнению с другими проектами такого же качества на уровне ~3Eth.
Держу произведения от нескольких подобных редких проектов и не планирую продавать в ближайшее время. Действительно, думаю, что они имеют наибольший потенциал роста из всех pfp-проектов на данный момент.

Проект Loom'а "wassie".
Ожидаю, что проект будет устойчивым и будет гораздо большим, чем просто jpeg-картинки. Думаю, что Loom & co проделают хорошую работу по развитию сообщества и повышению ценности.
Уже купил немного с минта, и скорее всего, куплю еще на вторичке.

Это мой любимый NFT-проект с эстетической точки зрения, один из немногих юзерпиков, который я, вероятно, сохраню на время.
Не очень заинтересован в трейдинге этими активами, но у меня есть несколько других, не входящих в мой pfp, которые я, вероятно, вложу в другие небольшие проекты, если они будут иметь большой разбег.
Первая оффлайн встреча для владельцев 0N1 в Лос-Анджелесе в первую неделю октября.
Airdrop в планах на 4 квартал.

Скромная ставка на один из первых запусков NFT на Fantom, не очень верится, но думаю, что risk/reward приличный, учитывая, что конкуренция невелика.

Приобрел их некоторое время назад, когда люди только начинали переходить по мосту. Здесь тот же тезис, что и в FTM, один из самых ранних генеративных проектов на AVAX и почти ничего не стоил при минте.

Они выходят вместе с DeFi Kingdoms dex. Хочу приобрести их, когда они выйдут, так как они также позволят вам раньше разблокировать награды за фермерство в игре и станут первыми заметными NFT на Harmony.

AR - это лучшая NFT-инфраструктура.
Ее децентрализованная архитектура хранения данных станет основой для многих проектов NFT, которые хотят хранить свои данные не в AWS или других централизованных сервисах.

Он все еще очень недооценен по сравнению с другими игроками в области хранения данных, такими как Filecoin, которые не так важны для этой зарождающейся экосистемы.

Я держу еще много других проектов, но это основные концентрированные ставки.

Каждую неделю появляется новый проект с NFT, поэтому я, вероятно, буду продолжать отслеживать тренды объема рынка и продаж, чтобы играть на них.

Я не так хорошо разбираюсь в большинстве NFT-проектов, как в экосистемах альткоинов, поэтому мне нужно провести больше исследований в этой области.

Хочу более внимательно изучить, как проекты проводят airdrop’ы среди пользователей и запускают новые итерации.
Например

Метавселенные

AXS является явным лидером в сфере игр.

Это был первый альткоин, который отскочил от минимумов июня, пока остальной рынок нащупывал дно. Сейчас консолидируется уже пару месяцев.

Их игра по-прежнему представляет ценность для пользователей, и они по-прежнему являются самым прибыльным протоколом, даже с учетом всех DeFi альткоинов.

Предстоящий стейкинг должен стать хорошим катализатором для следующего трендового движения.

Основные риски здесь заключаются в том, как команда справится с масштабированием на гораздо большее количество пользователей, поскольку они становятся все более популярными.

Хотелось бы больше узнать об их планах на этот счет.

PYR - это одна из игровых компаний с низкой капитализацией, на которые я обращал внимание.

Честно говоря, я еще не копался в этом проекте так глубоко, как в других, но ребята строят целую экосистему NFT dApp и NFT маркетплейс.
Я играл в некоторые их игры, и график выглядит отлично с технической точки зрения.

Общие мысли на следующий год

Какова вероятность многолетнего медвежьего рынка, где все падает на -90%?

Я считаю, что чем более маловероятным становится этот сценарий, тем популярнее становится криптовалюта, поскольку мы видим, что сейчас в индустрию приходит больше фондов и пользователей, чем в любой другой период.

Мне кажется, что сейчас слишком много выделено денег, а разработки пробивают экстремум по своей активности, чтобы цены падали, а интерес - снижался = в ближайшие нескольких лет.

Мы видели подобный сценарий в этом году, когда проценты по деривативам / OI были перегреты и пузырь лопнул, все упало на ~70+%, но после этого мы всего лишь ушли в боковик на три месяца, прежде чем снова пойти вверх.

Так как альткоины растут такими быстрыми темпами по параболе, откат обычно очень крутой.

Такого рынка не было ни на одном другом этапе становления криптовалют.

При этом количество общественного внимания, которое криптовалюты получают сейчас = колоссально.

Поэтому я считаю, что минимумы, которые мы установили в 2021 году, не будут обновлены в 2022 году.

Должно произойти событие огромного масштаба [даже не знаю, что это может быть], подобное тому, как ковид отразился на всех рынках, чтобы случился столь значительный обвал.

Я полагаю, что -70% просадка + боковик снова возможны, если мы вновь перегреемся, но я не думаю, что это произойдет раньше, чем мы увидим большой рост.

FTX в центре разговоров и в поле зрения общественности - это огромное благо для криптовалют.

В целом, из-за имиджа SBF (Сэма Бэнкмана-Фрида) и того, как он активно хочет сотрудничать с регулирующими органами, SOL имеет дополнительное преимущество перед другими L1-монетами.

Сравнение 2017 и 2021 годов не имеет смысла с точки зрения развития, общественного восприятия, институциональной перспективы или регуляторной перспективы.

Зрелость криптовалют, как класса активов означает, что в конечном итоге мы должны начать повышающий тренд вместе с SPX, пока экономика здорова.

Потенциал роста для криптовалют намного больше, чем для любого другого класса активов на данный момент.

Даже когда крипта догонит по капитализации SPX, она все еще должна показывать стабильный рост, как у FAANG.

Я полагаю, что институциональные компании и хедж-фонды будут активно идти на крипто-рынок, поскольку люди ищут возможности обогнать традиционные рынки и они будут спрашивать управляющих, почему в портфеле нет крипты.

Волатильность также должна начать снижаться в течение следующих нескольких лет.

Что станет убийственным приложением 2020-х годов?

В 2010-х годах это был Amazon, в начале 2000-х - Facebook. Однако весь вопрос заключается в том, как это выглядит в пространстве метавселенных и, что самое главное:

Как планируется привлечение миллионов пользователей, далеких от криптовалют?

Это один из вопросов, к которому я часто возвращаюсь, потому что он помогает мне формулировать идеи на более длительные сроки.

Я держу пари, что приток пользователей в сферу в течение следующего десятилетия вызовет значительные изменения в том, как пользователи взаимодействуют с технологиями.

Примеры:

Метавселенная / социальная сеть, в которой у людей есть публичный адрес, содержащий все их материалы NFT / Art / Digital Land / Предметы гордости.

Приватный адрес, который они могут легко использовать в качестве сберегательного счета, который приносит доход от таких стейблов, как USDC / UST.

Частный адрес для dex-торговли / других транзакций.

Все подключены в рамках одного и того же пользовательского интерфейса, где люди могут обмениваться сообщениями друг с другом.

Создание такого приложения подразумевает следующие проблемы:

Как создать этот бесшовный опыт, который включает в себя социальные сети / банковские услуги / игры в одном месте?
На какой платформе это построить?
Как продать это приложение новым пользователям и привлечь миллион людей? Геймификация? NFT?

Какой необсуждаемый сегмент рынка станет более популярным в ближайшие несколько месяцев / в следующем году?

Ответом на это в ~ 2018 был бы DeFi
Ответом на это в ~ 2019 году были бы NFT

Не совсем уверен, какой будет следующая основная тенденция, ибо сам часто задаюсь этим вопросом.

Однако, я хочу осознать наконец разницу между техностеком Layer 1 и более низкими уровнями.

Ведь я потратил большую часть времени в крипте на торговлю, а не на разработку, поэтому именно ей я постараюсь уделить больше времени, когда появится таковая возможность.

Напоминаем, что оригинал находится здесь.

Переведено и адаптировано командой Telegram-канала

@Ghost_In_The_Block