30 лучших в мире правил биржевой торговли от Стива Бернса

Трейдинг - это нечто большее, чем просто цифры, это многомерная борьба, которая бушует в первую очередь внутри самих трейдеров. Отсутствие любого важнейшего элемента может быстро погубить трейдера. Сначала трейдеру необходимо разработать надежную торговую систему, которая бы соответствовала его собственной индивидуальности и допускала определенный риск. После этого он должен последовательно соблюдать дисциплину и придерживаться своих правил, совершая взлеты и падения. Но это еще не все. Необходимо также тщательно управлять рисками путем определения размеров позиций и ограничения количества открытых позиций. Управление рисками должно обеспечивать трейдеру возможность пройти через череду проигрышей и дать шанс на окончательную победу.

Ниже приведены тридцать правил, которые должны помочь новому трейдеру выжить в его первый год торговли на рынках или приблизить убыточного трейдера к прибыльности.

Торгуйте с правильными установками.

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДЕРА

1.  Будьте гибкими и идите в ногу с движением рыночных цен, упрямство, самолюбие и эмоции - наихудшие индикаторы входа и выхода из рынка.

2.  Следует понимать, что трейдер выбирает только входы, выходы, размер позиции и риск, а рынок самостоятельно решает, являются ли они прибыльными или нет.

3.  Перед началом торговли у вас должен быть торговый план, который является вашим ориентиром при принятии решений.

4.  Вы должны отпустить желание всегда быть правым в своей торговле и обменять его на желание заработать деньги. Первым шагом к зарабатыванию денег является сокращение убыточной позиции в тот момент, когда подтверждается, что вы ошиблись.

5.  Никогда не торгуйте с размерами позиций, которые настолько велики, что ваши эмоции берут верх над вашим торговым планом.

6.  "Если вам так хочется, не делайте этого", - Ричард Вайсман.

7.  Торгуйте вашими самыми большими размерами позиций во время выигрышных серий и самыми маленькими - во время проигрышных. 

8. Не волнуйтесь о потере денег, которые можно заработать снова, а беспокойтесь о падении своей торговой дисциплины.

9.  Проигрышная сделка стоит вам денег, но если позволить большой проигрышной сделке выйти из-под контроля, вы можете потерять спокойствие и приобрести нервный срыв. Сокращайте потери ради своих нервов и сохранения капитала.

10.  Трейдер может добиться успеха только после того, как он поверит в себя как в трейдера, в свою торговую систему как в успешную и будет уверен, что он останется дисциплинированным в своем трейдерском опыте.

Снизьте риск своего поражения к нулю.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

1.  Никогда не вступайте в сделку, пока не поймете, где вы будете выходить, если окажется, что вы ошиблись.

2.  Сначала найдите правильный уровень стоп-лосса, который покажет вам, что вы заблуждались насчет сделки, а затем установите размер ваших позиций, исходя из этого ценового уровня.

3.  Сфокусируйтесь подобно лазеру на том, сколько капитала может быть потеряно на любой сделке, прежде чем вы войдете, а не на том, сколько прибыли вы можете заработать.

4.  Структурируйте свои сделки посредством определения размера позиций и стоп-лоссов, чтобы вы никогда не теряли более 1% вашего торгового капитала на одной проигрышной сделке.

5.  Никогда не подвергайте свой торговый счет риску более 5% от всех средств.

6.  Понимайте природу волатильности и корректируйте размер вашей позиции с учетом повышенного риска при скачках цены в периоды волатильности.

7.  Никогда, никогда, никогда не добавляйте позиции к убыточной сделке. В конце концов это разрушит ваш торговый счет, когда вы в конечном счете будете бороться с ошибочно определенным трендом.

8.  Все ваши сделки должны заканчиваться одним из четырех возможных вариантов: маленький выигрыш, большой выигрыш, маленький проигрыш или безубыток, но никогда не большой проигрыш. Если вы избавитесь от больших потерь, у вас есть отличные шансы в конечном итоге добиться успеха в биржевой торговле.

9.  Будьте невероятно упрямы в своих правилах управления рисками, не сдавайтесь ни на дюйм. От обороны выигрывают чемпионаты по спорту и извлекают прибыль в трейдинге.

10.  В большинстве случаев трейлинг-стопы более прибыльны, чем целевые уровни прибыли. Нам нужны большие победы, чтобы платить за проигрышные сделки. Тренды, как правило, идут дальше, чем кто-либо может предположить.

Разработайте выигрышную торговую систему, соответствующую вашей индивидуальности.

ВАШ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД

1.  "Торгуй тем, что происходит, а не тем, что ты думаешь, что произойдет", - Даг Грегори.

2.  Берите лонги на сильном рынке, продавайте на слабом на удобных для себя временных интервалах.

3.  Найдите свое преимущество по отношению к другим трейдерам.

4.  Ваша торговая система должна быть построена на поддающихся количественному измерению фактах, а не на мнениях.

5.  Торгуйте по графику, а не на новостях.

6.  Надежная торговая система должна быть рассчитана либо на большой процент выигрышных сделок, либо на большие победы и маленькие потери.

7.  Принимайте только те сделки, которые имеют смещенную награду за риск в вашу пользу.

8.  Ответом на вопрос "Какой тренд?" является вопрос "Какой ваш таймфрейм?" - Ричард Вайсман. Торгуйте в первую очередь в том направлении, в котором рынок проявляет тренд на вашем таймфрейме до его окончания.

9.  Используйте только реальные входы, у которых есть прибыль, избегайте бессмысленного шума.

10.  Размещайте свои стоп-лоссы за пределами диапазона шума, чтобы останавливаться только тогда, когда вы, скорее всего, ошибаетесь.