15. Stop. Risk. Psychology.
speculyatorStop Loss - биржевой ордер который трейдеры используют, что бы ограничить убытки и сохранить основную часть своего капитала.
Как показывает практика, каждый начинающий трейдер не отдаёт должного внимания данному разделу. Это происходит не произвольно, в силу отсутствия правильного понимания работы стопов. Они являются неотъемлемой частью торговли, что трудно осознать на начальном этапе.
По большому счёту, трейдинг - это не анализ графика. Это наука, которая позволяет, грамотно управлять своим капиталом в том месте, где вы можете его потерять за очень короткий промежуток времени.
Чаще всего, в начале своего пути, трейдер путает понятие торговли, думая что всё базируется исключительно на графиках и поиске паттернов, сетапов и т.д. Всё это исходит от зацикленности на своём собственном анализе и чрезмерной уверенности в отработке моделей которые были нарисованы в книге.
Основная задача трейдера, сохранить свой капитал и оставаться в игре на дистанции. Торговля без стопов очень быстро выкинет вас с рынка. Что бы этого не случилось, нам поможет система рисков.
Risk
Вопрос риска для каждого индивидуален. Убыток, никак не должен влиять на ваше эмоциональное состояние, то есть торговля должна протекать с комфортом и без какого либо давления со стороны потерянной части денег. На начальном этапе рекомендуем рисковать 0.5% от депозита на одну сделку. Таким образом у вас есть возможность совершить 200 убыточных сделок подряд до полной потери своего депозита, что уже становится довольно трудной задачей. Ведь уже на 10 сделке можно понять что в вашей торговле что то не так, и нужно сделать паузу и проанализировать все свои сделки, что бы понять где были ошибки и исправить их.
Psychology
Вопрос психологии является одним из самых важных в сфере трейдинга. И самое главное правило это - «нужно торговать с холодной головой и без эмоций»
Отличное правило, и все это прекрасно понимают. Но как обстоят дела на самом деле в реальности? Чаще всего, сразу понять что вы попали в нестабильное эмоциональное состояние практически невозможно. По этому нужно не пытаться бороться с эмоциями, а просто избегать их. Для этого нужно определить все ситуации которые могут вас привести в состояние тильта, и отходить от монитора ещё до того как вы попали в это состояние. Так же, есть ещё один метод. Большенство привыкло считать и оценивать свой депозит в денежном эквиваленте. Но пока ваш депозит лежит на бирже, это всего лишь цифры на экране, и придавать им особое значение значит - переживать за них, переживать значит - испытывать эмоциональный дискомфорт, что может привести к допущению большинства ошибок. Рекомендуем отбросить важность депозита в его денежном эквиваленте. Например:
Есть два человека с разными депозитами. У первого депозит - 1000$. У второго - 100 000$. У обоих риск на сделку одинаковый. Пусть это будет 1%.
Первый при закрытии сделки по стопу теряет 10$. Второй - 1000$. Сумма разная, но это всё те же самые 1% от депозита. По этому лучше всего относится к своему депозиту как к 100%, а не 100$. В таком случае само восприятие торговли никак не отобразится на эмоциях, ведь вы знаете о том что у вас есть возможность ошибаться не теряя много.