برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت گروه صنعتي سديد(وسدید)
🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری
📊 نماد: وسدید (گروه صنعتي سديد)
📝 معرفی شرکت:
طی سال ۱۳۷۲ شرایطی فراهم شد که گروه صنعتی سدید به یک شرکت «هلدینگ» تبدیل گردد و در همان سال برخی معاونت‌های گروه به شخصیتهای حقوقی تبدیل شده و تشکیل شرکت‌های لوله و تجهیزات سدید(سهامی عام) و سدید تدبیر صورت پذیرفت. گروه صنعتی سدید در سال ۱۳۷۵ مبادرت به سرمایه گذاری در ۵۱درصد سهام شرکت فالق صنعت (به عنوان یکی از شرکت‌های پیمانکار عمومی احداث کارخانجات شکر و …) نمود.
در سال ۱۳۸۰ شرکت صبا نیرو جهت ساخت نیروگاه برق بادی آغاز به کار نمود و شرکت SIG به عنوان اولین شرکت ثبت شده گروه در کشور انگلستان تاسیس و مشغول فعالیت گردید. گروه صنعتی سدید در اواخر سال ۱۳۸۱ با مشارکت شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و شرکت پترو تکسان بمنظور انجام فعالیت‌های پیمانکاری طرح‌های صنعتی بویژه در صنایع دریایی اقدام به تاسیس شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید نمود.
در ادامه توسعه فعالیتها، در سال ۱۳۸۲ گروه صنعتی سدید با مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و با ۸۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری، شرکت لوله‌سازی ماهشهر که در حال حاضر یکی از بزرگترین کارخانه‌های لوله‌سازی کشور می باشد را تاسیس نمود. شرکت توسعه و احداث واحد نیروگاهی توان با موضوع فعالیت احداث نیروگاههای برق، بررسی فنی و اقتصادی پروژه‌های نیروگاهی و … در سال ۱۳۸۳ تاسیس گردید.
🔎 جدول زیر ذره بین :
🔘نسبت P/E شرکت بسیار بالا می باشد و تقریبا 6.5 برابر نسبت P/E صنعت می باشد. میزان ریسک شرکت بسیار بالا می باشد. شرکت در سال های قبل زیان ده بوده است ولی در سال 98 از زیان به سود رسیده که میتوان آن را نشان از رشد و توسعه شرکت دانست و ممکن است در آینده میزان P/E متعادل تر شود.
🔘 شرکت از سال 94 تا 97 زیان ده بوده است ولی در سال 98 به سود 720065میلیون ریالی رسیده است که خبر خوبی برای شرکت می باشد.
🔘 با توجه به زیان ده بودن شرکت میزان سود سود تقسیمی شرکت صفر می باشد.
🔘 بازدهی یک ماهه شرکت به دلیل افت اخیر بازار منفی می باشد. بازدهی 3 ماهه شرکت نیز متاثر از این افت منفی می باشد ولی بازدهی سالانه شرکت با توجه به وضعیت شرکت بالا می باشد.
🔘سود هر سهم در سال 99 مبلغ 181 ریال برآورد می شود.
🔘با توجه به میزان EPS برآوردی برای سال 99 می توان مقدار P/E شرکت را نیز بدست آورد که برابر است با 144.29
🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
📕 حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال 95 منفی بوده است و در سل های 96 و 98 رشد تندی داشته است. میزان رشد سال 98 نسبت به سال 97 برابر با 49535 درصد می باشد. حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال 98 بالاتر از میانگین 4 سال اخیر می باشد. به طور کلی با توجه به رشد حاشیه سود عملیاتی می توان بهبود وضعیت مدیریتی شرکت را متوجه شد.
📗 حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص از سال 95 تا 97 منفی بوده است ولی در سال 98 به حاشیه سود مثبت از منفی رسیده است. با توجه به وضعیت نامطلوب سال های قبل این سطح از حاشیه سود ناخالص بسیار خوب می باشد.
📘جمع بدهی ها به دارایی ها
نسبت بدهی ها به دارایی ها در سالهای 95 و 96 بسیار بالا بوده به صورتی که میزان بدهی ها بیشتر از دارایی های کل شرکت بوده است. در سال های 97 و 98 این نسبت کاهش قابل توجهی داشته است که نشان از بهبود وضعیت مالی شرکت می باشد.
📙 سود انباشته به دارایی ها
سود انباشته به دارایی ها از سال 95 تا 98 منفی بوده است و در سال 98 نسبت به سال قبل خود زیان انباشته کاهش داشته است و ممکن است با توجه به رشد سود شرکت در سال 98 زیان انباشته به سود انباشته تبدیل گردد.
📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 برابر 6.51% می باشد در حالی که در 12 ماهه منتهی به اسفند 97 برابر -17.87% می باشد. این نسبت در سال 98 نسبت به سال گذشته افزایش یافته است علت این رشد افزایش حاشیه سود خالص و گردش دارایی ها می باشد. ROE شرکت از صنعت کمتر است که نشان می دهد بازدهی شرکت نسبت به میانگین همگروهی های خود کمتر است.
میزان رشد حاشیه سود خالص نسبت به سال قبل بسیار بالا می باشد.در سال های قبل میزان حاشیه سود خالص منفی بوده است ولی در سال 98 به عددی مثبت رسیده است که تاثیر خوبی بر روی بازده حقوق صاحبان سهام گذاشته است.
گردش دارایی ها درسال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد رشد داشته است که بر روی بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبتی داشته است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#وسدید
#صورت_مالی_سالیانه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir