برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت پديده شيمي قرن (قرن)
🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری
📊 نماد:قرن (پديده شيمي قرن)
📝 معرفی شرکت:
شرکت پدیده شیمی قرن در سال ۱۳۸۹ با هدف تولید محصولات شوینده و بهداشتی تأسیس گردید. کارخانه شرکت پدیده شیمی قرن با تجهیزات استاندارد و برتر جهانی در زمینی به مساحت ۳۴۰۰۰ مترمربع با ظرفیت تولید ۳۸۰۰۰ کارتن در روز در شهرک صنعتی اشتهارد در سال ۱۳۹۰ بنانهاده شد و در خرداد سال ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسید. این کارخانه شامل واحدهای مدیریت کارخانه، معاونت کارخانه، منابع انسانی، واحد مالی، تولید (صابون و مایعات)، انبار، کنترل کیفیت (آزمایشگاه شیمی، فیزیک و میکروبی)، برنامه‌ریزی، HSE، فنی، ساخت و تدارکات است.
کارخانه دوم پدیده شیمی قرن نیز در سال ۱۳۹۷ در زنجان به بهره‌برداری رسید. این کارخانه که در جنوب شهر زنجان، مجاور آزادراه زنجان‌ـ‌تبریز در شهرک صنعتی نوآوران در زمینی به مساحت ۶ هکتار تأسیس شده است، با ظرفیت تولید روزانه ۱۰ هزار کارتن و بیش از ۲۵۰ نفر نیروی انسانی مستقر و ۱۳۰۰ نفر نیروی غیرمستقر آغاز به کار کرد.
پدیده شیمی قرن با طراحی نوين در بسته‌بندی محصولات توسط بهترين طراحان و همچنین استفاده از بهترين مواد اوليه داخلی و خارجی، گامی بلند در جهت برتری و تمايز برداشته است.
شرکت پدیده شیمی قرن در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در فهرست شرکت‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردید.
🔎 جدول زیر ذره بین :
🔘باتوجه به جدول فوق P/E سهم 19.11 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 26.64 می باشد کمتر است.
🔘سود خالص شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 65 درصدی را نشان می دهد.
🔘سود هر سهم پس از کسر مالیات در 6 ماهه شهریور 99 مبلغ ۱,۷۵۹ ریال است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 65 درصد افزایش داشته است.
🔘سود نقدی در سال 99 مبلغ 2300 ریال می باشد و در این سال درصد تقسیم سود 91% است.
🔘 بازدهی یک ماهه ، سه ماهه و یک ساله سهم مثبت است .بازدهی یک ساله سهم در قیاس با بازدهی یک ساله صنعت بالاتر است.
✅مقدار EPS برآوردی برای سال 99 مبلغ 3222 ریال می باشد که نسبت به EPS سال 98 بالاتر است.
✅برآورد P/E شرکت برای سال 99 برابر 18.87 می باشد و از P/E گروه که عدد 14.81 را نشان می دهد بالاتر است .
🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:
📕 نسبت های سودآوری:
حاشیه سود عملیاتی بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 27.96% بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.5% کاهش یافته است و به علت افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت است.نسبت حاشیه سود خالص در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 26.74% می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.79% افزایش یافته است که به علت رشد سود خالص شرکت است. این نسبت بیانگر آن است که در این مدت شرکت به ازای هر صد ریال فروش 26.74 ریال سود کسب کرده است.
📘 نسبت های اهرمی:
جمع بدهی ها به جمع دارایی ها بیانگر ریسک شرکت می باشد و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 74.57% می باشد و نسبت به مدت مشابه سال 98 کاهش 1.98% داشته است که علت آن افزایش دارایی های شرکت است.نسبت سود انباشته به دارایی ها بیانگر وضعیت نقدینگی در دست شرکت نسبت به دارایی هاست و در این مدت برابر 0.16 می باشد که نسبت به 6 ماهه منتهی به شهریور 98 افزایش 0.01 داشته است و به علت افزایش سود انباشته می باشد.
📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 105.26% می باشد در حالی که در 6 ماهه منتهی به شهریور 98 برابر 104.54% بوده است که نسبت به سال گذشته 0.67% افزایش یافته است.نسبت ROE صنعت عدد 94.84% را نشان می دهد و ROE شرکت از متوسط صنعت 10.42% بالاتر است و مبین عملکرد مطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:
1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت تبیین‌گر کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 1.30 بوده در حالی که مدت مشابه سال گذشته عدد 1.47 را نشان می دهد وشاهد کاهش 0.17 گردش دارایی ها می باشیم که علت آن، افزایش دارایی ها می باشد.
2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. این نسبت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 عدد 3.93 را نشان می دهد در حالی که 6 ماهه منتهی به شهریور 98 برابر 4.26 بوده است و بیانگر کاهش 0.33 اهرم مالی است که علت کاهش آن، افزایش حقوق صاحبان سهام می باشد.
3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.
همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE افزایش نسبت حاشیه سود خالص می باشد.البته کاهش گردش دارایی و اهرم مالی منجر به کاهش رشد ROE شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#قرن
#صورت_مالی_میان_دوره
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir