برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت پتروشيمي پرديس (شپدیس)
🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری
📊 نماد: شپدیس (پتروشيمي پرديس)
📝 معرفی شرکت:
شرکت پتروشیمی پردیس تولید و عرضه کننده محصولات آمونیاک و اوره، مالک بزرگترین مجتمع تولید کننده آمونیاک و اوره درخاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می باشد.
حجم بالای تولیدات و فن آوری برتر، هماهنگی با استانداردهای زیست محیطی، سهولت دسترسی به خوراک گاز طبیعی ، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تأسیسات ذخیره سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصول اوره ، از جمله مزیت ها و ویژگی های این مجتمع بوده که چشم انداز روشنی را برای جایگاه این شرکت در بازارهای بین المللی ترسیم می نماید.
همسو با سیاست های توسعه ای کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و در چارچوب اقـدامات صورت گرفته توسـط شرکت ملی صنایع پتروشیمـی جهت توسعه منطقه ویژه اقتصادی/انرژی پارس جنوبی؛ احداث فاز اول و دوم مجتمع پتروشیمی پردیس به ترتیب در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ توسـط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی صورت پذیرفته است.
🔎 جدول زیر ذره بین :
🔘نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت کمتر می باشد. میزان P/E شرکت نشان می دهد که شرکت نسبت به هم گروهی های خود از ریسک کمتری برخوردار است.
🔘 سود خالص شرکت از سال 96 تا 99 در حال افزایش بوده است. میزان رشد سود خالص شرکت در سال 99 نسبت به سال 98 برابر با 145 درصد می باشد.
🔘 شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال 99 برابر با 71 درصد می باشد.
🔘 بازدهی یک ماهه شرکت برابر با 23 درصد و بازدهی سه ماهه شرکت منفی می باشد. بازدهی سالانه شرکت برابر با 409 درصد می باشد.
🔘سود هر سهم مبلغ 9581 ریال برآورد می شود.
🔘با توجه به میزان EPS برآوردی مقدار P/E شرکت را نیز می توان بدست آورد که برابر است با 11.36
🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
📕 حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی شرکت از سال 96 تا 99 صعودی بوده است. میزان حاشیه سود عملیاتی در سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل خود افزایش 58 درصدی داشته است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال 99 بیشتر از میانگین 4 سال اخیر می باشدبا توجه به رشد خوب حاشیه سود عملیاتی در سال های گذشته می توان به مدیریت خوب شرکت پی برد.
📗 حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص شرکت از سال 96 تا 99 صعودی بوده است. این نسبت در سال 99 نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل رشد 62 درصدی داشته است. میزان حاشیه سود خالص شرکت در سال 99 نسبت به میانگین 4 سال اخیر خود بیشتر است. با توجه به رشد حاشیه سود خالص به مدیریت خوب هزینه ها می توان پی برد.
📘جمع بدهی ها به دارایی ها
نسبت بدهی ها به دارایی ها از سال 96 تا 99 نزولی بوده است. میزان افت در سال 99 نسبت به سال قبل برابر با 40 درصد بوده است. روند نزولی در این نسبت خبر خوبی برای شرکت می باشد.
📙 سود انباشته به دارایی ها
زیان انباشته به دارایی ها از سال 96 به بعد در حال افزایش می باشد و شیب خوبی در رشد خود دارد. این نسبت در سال 99 نسبت به سال 98 رشد 59 درصدی داشته است.
📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .این نسبت از سال 96 تا 99 روند صعودی داشته است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال 99 برابر 124.13% می باشد در حالی که در سال 98 برابر 101.84% بوده است. نسبت ROE در سال 99 نسبت به سال گذشته افزایش 22 درصدی داشته است.نسبت ROE شرکت 34 درصد بیشتر از متوسط صنعت می باشد که نشان دهنده عملکرد مطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:
1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. نسبت گردش دارایی ها در طی سال های 96 تا 98 به صورت صعودی حرکت کرده ولی در سال 99 مقداری افت داشته است. این نسبت در سال 99 برابر 0.92 بوده در حالی که در سال 98 عدد 1.02 را نشان می دهد و گردش دارایی ها در سال 99 نسبت به 98 کاهش 10 درصدی داشته اند. علت کاهش این نسبت رشد بیشتر درآمدها به دارایی ها می باشد.
2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال 99 عدد 1.41 نشان می دهد و در سال 98 برابر 1.95 بوده است. اهرم مالی در سال 99 نسبت به سال قبل کاهش 28 درصدی داشته است.
3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.
همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE رشد حاشیه سود خالص می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شپدیس
#صورت_مالی_سالیانه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir