برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت قند اصفهان(قصفها)

@Codal_ir_Admin

🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری

📊 نماد: قصفها(قند اصفهان)

📝 معرفی شرکت:

شرکت قند نقش جهان (سهامی عام) با بيش از چهل و پنج سال تجربه در سال 1345 به همت علی و حسین همدانیان، بانیان خیریه همدانیان در مساحتي بالغ بر 124 هکتار بنا و با هدف تولید فرآورده های قندی و محصولات جانبی به عنوان تامین بخشی از نیاز صنایع غذایی کشور شروع به فعالیت نمود.

این شرکت با بهره مندی از گروه مهندسین مجرب و متخصصین، مدیران توانمند و آزمایشگاه های مجهز آکرودیته و با تاکید بر صیانت از محیط زیست و بهره برداری منطقی از منابع، همواره در جهت تولید محصولی ایمن، سالم و منطبق با استانداردهای جهانی گام برداشته و همچنان پیشتاز در مقوله کیفیت و نامدار در صنعت قند و شکر کشور بوده و استمرار این مقوله رضایت متوازن کلیه ذینفعان خود را تضمین کرده و با هدف حرکت در مسیر تعالی اقدام به استقرار مدل های EFQM,TQM و همچنین استاندارد سازی کلیه فرآیندهای تولید نموده است.

🔎 جدول زیر ذره بین :

🔘باتوجه به جدول فوق P/E سهم 67.10 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت بالاتر است که از این نظر ریسک خرید این سهم افزایش می یابد.

🔘سود خالص شرکت طی سال های 95تا98 روند صعودی داشته است. در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 مبلغ 505,604 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 6 درصدی داشته است.

🔘 سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 98 مبلغ 2,593 ریال می باشد. سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 98 نسبت به سال گذشته 6 درصد افزایش یافته است.

🔘سود نقدی شرکت در سال 99 مبلغ 100 ریال می باشد.

🔘بازدهی یک ماهه منفی است ولی بازده سه ماهه و یک ساله سهم مثبت است که در مقایسه با سایر شرکت ها ی بورسی رشد مطلوبی داشته است.

✅مقدار EPS برآوردی برای سال 99 مبلغ 2,936 ریال می باشد که نسبت به EPS سال 98 بیشتر می باشد.

✅برآورد P/E شرکت برای سال 99 برابر 67.01 می باشد که ازP/E گروه پایین تر است.

📕 نسبت های سودآوری:

حاشیه سود عملیاتی که بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است طی سال های 95 تا 98 روند صعودی داشته است. در سال 98 نسبت به سال گذشته رشد 0.57 درصدی داشته است که به علت افزایش سود عملیاتی شرکت است.نسبت حاشیه سود خالص در سال 98 نسبت به سال گذشته کاهش 4.78 درصدی داشته است.

📘 نسبت های اهرمی:

جمع بدهی ها به جمع دارایی ها طی سال های 96 تا 98 روند نزولی داشته است.جمع بدهی ها به جمع دارایی ها در سال 98 نسبت به سال گذشته 2.16 درصد کاهش یافته است که بیانگراین است که شرکت نسبت به سال 97 میزان کمتری از دارایی هایش از بدهی ها تامین می کند. نسبت سود انباشته به دارایی ها طی سال های 95تا 98 روند صعودی داشته است.نسبت سود انباشته به دارایی های شرکت در سال 98 نسبت به سال گذشته 7.4 درصد رشد داشته است که به علت افزایش سود انباشته می باشد.

📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:

بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 برابر 98.47% می باشد در حالی که در 12 ماهه منتهی به اسفند 97 برابر 100.92% می باشد. این بازده در سال 98 نسبت به سال گذشته کاهش 2.45 درصدی داشته است که علت آن کاهش 7 درصدی نرخ اهرم مالی نسبت به سال 97 می باشد همچنین کاهش 4.78 درصدی حاشیه سود خالص در این کاهش بی تاثیر نبوده است.

افزایش 36 درصدی گردش دارایی های شرکت نسبت به سال 97 توانسته درصد ناچیزی از این کاهش بازده حقوق صاحبان سهام شرکت را جبران کند.

ROE شرکت از صنعت بیشتر است که نشان می دهد بازدهی شرکت نسبت به میانگین همگروهی های خود بالاتر است.

📋مشاهده اطلاعیه

📥دریافت اطلاعیه

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#قصفها

#صورت_مالی_سالیانه

#گزارش_تفسیری

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

کانال کدال⬇️⬇️

📎: @codal_ir