برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت غلتک سازان سپاهان(فسازان)
🗂برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری
📊 نماد: فسازان (غلتک سازان سپاهان)
📝 معرفی شرکت:
شركت غلتك سـازان سپاهان بعنوان يك مجموعه تخصصی و كيفی با هـدف ريخته گري قطعات سنگين و فوق سنگين چدنی و فولادی ، با ظرفيت توليد سـاليانه 20 هزار تن انواع قطعات چدنی وفولادی تا وزن 100 تن و همچنين 150 هزار تن شمش فولادی به روش ريخته گری مداوم در زمينی به مساحت 40 هزار متر مربع همراه با 14 هزار متر مربع سالن های توليدی تاسيس گرديد. از سالن ها و فضاهای توليدي مي توان به سالن ريخته گری قطعات سنگين ،كوره های ذوب ، سالن ريخته گری پيوسته CCM ، سالن توليد غلتك های فوق سنگين از جمله غلتك های پشتيبان ، سالن عمليات حرارتی كارگاه مدلسازی ، انبارهای مواد اوليه و محصول ، آزمايشگاهها و ... اشاره كرد.
اين شركت با بهــره گيری از كارشناسان مجرب ، دانش فنی كم نظير و همچنين تجهيزات ويژه و پيشرفته ، موفق به ارائه خدمات خاص به صنایع مختلف داخلی و خارجی هم‌چون صنایع فولاد سازی و نورد، شیمیایی، خودرو سازی ، نفت، گاز، پتروشیمی، کارخانجات سیمان و فرآوری مواد معدنی، ذوب مس ، فلزات غیر آهنی و سایر، بوده است.
🔎 جدول زیر ذره بین :
🔘نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت بیشتر می باشد. میزان P/E شرکت نشان می دهد که شرکت نسبت به هم گروهی های خود از ریسک بیشتری برخوردار است.
🔘شرکت در سال های 97 تا 99 صعودی بوده و سودده بوده است. میزان سود خالص شرکت در سال 99 برابر با 490,826 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه خود افزایش 572 درصدی داشته است.
🔘 شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال 99 برابر با 40 درصد می باشد.
🔘 بازدهی یک ماهه شرکت منفی می باشد و بازدهی 3 ماهه آن برابر با 33 درصد می باشد. بازدهی سالانه شرکت برابر با 123 درصد می باشد.
🔘سود هر سهم مبلغ 2367 ریال برآورد می شود.
🔘با توجه به میزان EPS برآوردی مقدار P/E شرکت را نیز می توان بدست آورد که برابر است با 16,21
🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
📕 حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است و در 9 ماهه منتهی به آذر 99 برابر 14.26% بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 55% افزایش یافته است و به علت افزایش سود عملیاتی شرکت است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال 99 بیشتر از میانگین 2 سال اخیر می باشد.
📗 حاشیه سود خالص
نسبت حاشیه سود خالص در 9 ماهه منتهی به آذر 99 برابر 12.53% می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54% افزایش یافته است که به علت افزایش سود خالص شرکت است. این نسبت بیانگر آن است که در این مدت شرکت به ازای هر صد ریال فروش 12.53 ریال سود کسب کرده است. میزان حاشیه سود خالص شرکت در سال 99 نسبت به میانگین 2 سال اخیر خود بیشتر است.
📘جمع بدهی ها به دارایی ها
جمع بدهی ها به جمع دارایی ها بیانگر ریسک شرکت می باشد و در 9 ماهه منتهی به آذر 99 برابر 54.93% می باشد و نسبت به مدت مشابه سال 98 کاهش 3 درصدی داشته است که علت آن افزایش دارایی های شرکت است. کاهش این نسبت خبر خوبی برای شرکت می باشد.
📙 سود انباشته به دارایی ها
نسبت سود انباشته به دارایی ها بیانگر وضعیت نقدینگی در دست شرکت نسبت به دارایی هاست و در این مدت برابر 0.32 می باشد که نسبت به 9 ماهه منتهی به آذر 98 افزایش 28 درصدی را نشان می دهد که به علت رشد سود انباشته می باشد.
📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .این نسبت از سال 98 تا 99 روند صعودی و مثبت داشته است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال 99 برابر 96.59% می باشد در حالی که در سال 98 برابر 44.29% بوده است. نسبت ROE در سال 99 نسبت به سال گذشته افزایش 118 درصدی داشته است. نسبت ROE شرکت 89 درصد بیشتر از متوسط صنعت می باشد که نشان دهنده عملکرد مطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:
1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. نسبت گردش دارایی ها در طی سال های 98 تا 99 افزایش داشته است. این نسبت در سال 99 برابر 3.65 بوده در حالی که در سال 98 عدد 2.58 را نشان می دهد و گردش دارایی ها در سال 99 نسبت به 98 افزایش 41 درصدی داشته اند. علت افزایش این نسبت رشد بیشتر دارایی ها به درآمد ها می باشد.
2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال 99 عدد 2.21 نشان می دهد و در سال 98 برابر 2.3 بوده است. اهرم مالی در سال 99 نسبت به سال قبل کاهش 4 درصدی داشته است.
3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.
همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE رشد گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#فسازان
#صورت_مالی_میاندوره_ای
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir