برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود(کشرق)

@Codal_ir_Admin

🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری

📊 نماد: کشرق (صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود)

📝 معرفی شرکت:

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در سال 1374 با سرمایه یک میلیارد و ششصد میلیون ریال تأسیس گردید و در بدو تأسیس کلیه سهامداران شرکت را کارکنان بازنشسته و شاغل البرز شرقی تشکیل میدادند.سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش و در حال حاضر 84/000/000/000ریال می باشد.

در راستای مشارکت بیشتر مردم در امر تولید شرکت در سال 84 از سهامی خاص به عام تبدیل گردید و در تاریخ 90/7/5 با ورود شرکت به فرابورس موافقت و در تاریخ 90/11/11 نام شرکت با نماد (کشرق)در فرابورس درج گردید و در تاریخ 91/3/28 به عنوان چهل و یکمین شرکت در فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

🔎 جدول زیر ذره بین :

🔘باتوجه به جدول فوق P/E سهم 67.38 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 31.68 می باشد بالاتر است.

🔘سود خالص شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 مبلغ 64,294 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 160 درصدی داشته است.

🔘سود هر سهم پس از کسر مالیات در 6 ماهه شهریور 99 مبلغ 765 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 159 درصدی داشته است

🔘 سود نقدی در سال 99 مبلغ 0 ریال می باشد.

🔘 بازدهی یک ماهه، سه ماهه و یک ساله سهم مثبت است.

✅مقدار EPS برآوردی برای سال 99 مبلغ 1,742 ریال می باشد که نسبت به EPS سال 98 بالاتر است.

✅برآورد P/E شرکت برای سال 99 برابر 65.58 می باشد و از P/E گروه که عدد 255.67 را نشان می دهد کمتر است.

🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:

📕 نسبت های سودآوری:

حاشیه سود عملیاتی بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 26.94% بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.93% افزایش یافته است و به علت رشد سود عملیاتی شرکت است. نسبت حاشیه سود خالص در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 21.67% می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.74% افزایش یافته است که به علت افزایش سود خالص شرکت است.

📘 نسبت های اهرمی:

جمع بدهی ها به جمع دارایی های شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 82.25% می باشد و نسبت به مدت مشابه سال 98 کاهش 8.66% داشته است که بیانگراین است که شرکت نسبت به سال مدت مشابه سال گذشته میزان کمتری از دارایی هایش از بدهی ها تامین می کند.نسبت سود انباشته به دارایی ها بیانگر وضعیت نقدینگی در دست شرکت نسبت به دارایی هاست ودر این مدت برابر 0.04 می باشد که نسبت به 6 ماهه منتهی به شهریور 98 رشد 0.12 را نشان می دهد که دلیل آن رشد سود انباشته می باشد.

📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:

بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 213.95% می باشد در حالی که در 6 ماهه منتهی به شهریور 98 برابر  75.26% بوده است که نسبت به سال گذشته 138.69% افزایش یافته است.نسبت ROE صنعت عدد 83.90.% را نشان می دهد و ROE شرکت از متوسط صنعت 130.05%بالاتر است و مبین عملکرد مطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:

1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت تبیین‌گر کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 1.10 بوده در حالی که مدت مشابه سال گذشته عدد 0.63 را نشان می دهد وشاهد رشد 0.47 گردش دارایی ها می باشیم.علت افزایش این نسبت رشد بیشتر درآمد نسبت به دارایی های شرکت می باشد.

2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. این نسبت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 عدد 4.48 را نشان می دهد در حالی که 6 ماهه منتهی به شهریور 98 برابر 13.60 بوده است و بیانگر کاهش 9.12 اهرم مالی است که علت کاهش این نسبت رشد بیشتر حقوق صاحبان سهام نسبت به دارایی های شرکت می باشد.

3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.

همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر رشد ROE، رشد حاشیه سود خالص و گردش دارایی شرکت می باشد. البته کاهش اهرم مالی شرکت توانسته مقداری از رشد ROE را کاهش دهد.

📋مشاهده اطلاعیه

📥دریافت اطلاعیه

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#کشرق

#صورت_مالی_میان_دوره

#گزارش_تفسیری

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

کانال کدال⬇️⬇️

📎: @codal_ir