برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت صنايع شيميايي فارس (شفارس)
🗂برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری
📊 نماد: شفارس (شرکت صنايع شيميايي فارس)
📝 معرفی شرکت:
شرکت صنایع شیمیایی فارس در سال 1359 با سرمایه گذاری شرکای ایرانی شروع به فعالیت نمود.
این شرکت با ایجاد گروه‌های متخصص متشکل از کارشناسان فنی و بازرگانی با تجارب چندین ساله، پس از تحقیق و بررسی‌های فراوان، با هدف برآوردن نیازهای داخلی و خارجی فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش محصولات شیمیایی آغاز نمود و تا این لحظه روند رو به رشد خود را حفظ نموده است.
این شرکت همواره تلاش دارد تا با بهره‌گیری از کاملترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات در واحد کنترل کیفیت، دقیق‌ترین و با کیفیت ترین محصولات قابل رقابت با برترین محصولات خارجی را به مشتریان عرضه نماید.
شرکت شیمیایی فارس آمادگی دارد با ارسال نمونه محصولات و همچنین اعزام کارشناسان خود در محل پیشنهادی شما، به معرفی محصولات خود بپردازد.
🔎 جدول زیر ذره بین :
🔘نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت بیشتر می باشد. میزان P/E شرکت نشان می دهد که شرکت نسبت به هم گروهی های خود از ریسک بیشتری برخوردار است.
🔘شرکت در سال های 96 تا 99 صعودی بوده و سودده بوده است. میزان سود خالص شرکت در سال 99 برابر با 51,403 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه خود افزایش 50 درصدی داشته است.
🔘 شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال 99 برابر با 71 درصد می باشد.
🔘 بازدهی یک ماهه شرکت منفی و بازدهی سه ماهه آن برابر با 27.8 درصد می باشد. بازدهی سالانه شرکت برابر با 382 درصد می باشد.
🔘سود هر سهم مبلغ 406 ریال برآورد می شود.
🔘با توجه به میزان EPS برآوردی مقدار P/E شرکت را نیز می توان بدست آورد که برابر است با 118.87
🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
📕 حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است و در 9 ماهه منتهی به آذر 99 برابر 13.44% بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29% افزایش یافته است و به علت افزایش سود عملیاتی شرکت است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال 99 بیشتر از میانگین 4 سال اخیر می باشد.
📗 حاشیه سود خالص
نسبت حاشیه سود خالص در 9 ماهه منتهی به آذر 99 برابر 9.68% می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 91% افزایش یافته است که به علت افزایش سود خالص شرکت است. این نسبت بیانگر آن است که در این مدت شرکت به ازای هر صد ریال فروش 9.68 ریال سود کسب کرده است. میزان حاشیه سود خالص شرکت در سال 99 نسبت به میانگین 4 سال اخیر خود بیشتر است.
📘جمع بدهی ها به دارایی ها
جمع بدهی ها به جمع دارایی ها بیانگر ریسک شرکت می باشد و در 9 ماهه منتهی به آذر 99 برابر 56.16% می باشد و نسبت به مدت مشابه سال 98 افزایش 8 درصدی داشته است که علت آن افزایش بیشتر بدهی های شرکت است. افزایش این نسبت خبر خوبی برای شرکت نمی باشد.
📙 سود انباشته به دارایی ها
نسبت سود انباشته به دارایی ها بیانگر وضعیت نقدینگی در دست شرکت نسبت به دارایی هاست و در این مدت برابر 0.12 می باشد که نسبت به 9 ماهه منتهی به آذر 98 افزایش 71 درصدی داشته است.
📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .این نسبت از سال 97 تا 99 روند صعودی داشته است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال 99 برابر 30.85% می باشد در حالی که در سال 98 برابر 13.91% بوده است. نسبت ROE در سال 99 نسبت به سال گذشته افزایش 122 درصدی داشته است. نسبت ROE شرکت 68 درصد کمتر از متوسط صنعت می باشد که نشان دهنده عملکرد نامطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:
1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. نسبت گردش دارایی ها در طی سال های 97 تا 99 افزایش داشته است. این نسبت در سال 99 برابر 1.50 بوده در حالی که در سال 98 عدد 1.34 را نشان می دهد و گردش دارایی ها در سال 99 نسبت به 98 افزایش 12 درصدی داشته اند. علت افزایش این نسبت رشد بیشتر دارایی ها به درآمد ها می باشد.
2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال 99 عدد 2.28 نشان می دهد و در سال 98 برابر 2.07 بوده است. اهرم مالی در سال 99 نسبت به سال قبل افزایش 10 درصدی داشته است.
3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.
همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE رشد گردش دارایی ها و اهرم مالی و حاشیه سود خالص می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شفارس
#صورت_مالی_میاندوره_ای
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir