برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت رينگ سازي مشهد(خرینگ)

@Codal_ir_Admin

🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری

📊 نماد: خرینگ(رینگ سازی مشهد)

📝 معرفی شرکت:

شرکت رینگ سازی مشهد تحت نام شرکت صنعتی رضا در سال 1352 با هدف تولید رینگ چرخ پیکان آغاز به کار نموده و در حال حاضر با بیش از چهل سال تجربه و با استفادده از توان بالای علمی و تخصصی در زمینه های دانش فنی طراحی رینگ فولادی انواع خودروهای مختلف و با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و کارشناسان متخصص و مجرب با ظرفیت تولید 5.000.000 حلقه رینگ مشغول به فعالیت می باشد.

این شرکت با استفاده از خطوط و امکانات تولیدی زیر به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده رینگ و رام سعی در افزایش سهم بازار داخل و صادرات محصولات به سایر کشورها را دارد.

خطوط مختلف تولید رینگ های سواری

خط تولید رینگ های سنگین (تیوبلس –دوتکه)

خط مدولار رینگ و لاستیک و رام زیر موتور پژو 405و 206

خط مدولار رینگ و لاستیک و رام در سایت خودروساز (بینالود و تهران)

خطوط رنگ الکتروفروز کاتدی

آزمایشگاه پیشرفته تست رینگ

🔎 جدول زیر ذره بین :

🔘باتوجه به جدول فوق P/E سهم 196.56 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 83.95 می باشد بالاتر است.

🔘سود خالص شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 مبلغ 96,687 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 6402 درصدی داشته است.

🔘سود هر سهم پس از کسر مالیات در 6 ماهه شهریور 99 مبلغ 217 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 6402 درصدی داشته است.

🔘 سود نقدی در سال 99 مبلغ 0 ریال می باشد.

🔘بازدهی یک ماهه، سه ماهه و یک ساله سهم مثبت است.

✅مقدار EPS برآوردی برای سال 99 مبلغ 321 ریال می باشد که نسبت به EPS سال 98 بالاتر است.

✅برآورد P/E شرکت برای سال 99 برابر 197.35 می باشد و از P/E گروه که عدد 38.84- را نشان می دهد بیشتر است.

🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:

📕 نسبت های سودآوری:

حاشیه سود عملیاتی بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 4.97% بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.71% افزایش یافته است و به علت افزایش سود عملیاتی شرکت است. نسبت حاشیه سود خالص در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 2.40% می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.91% افزایش یافته است که به علت افزایش سود خالص شرکت است.

📘 نسبت های اهرمی:

جمع بدهی ها به جمع دارایی های شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 84.65% می باشد و نسبت به مدت مشابه سال 98 افزایش 1.79% داشته است که بیانگراین است که شرکت نسبت به سال مدت مشابه سال گذشته میزان بیشتری از دارایی هایش از بدهی ها تامین می کند. نسبت سود انباشته به دارایی ها بیانگر وضعیت نقدینگی در دست شرکت نسبت به دارایی هاست و در این مدت برابر 0.03- می باشد که نسبت به 6 ماهه منتهی به شهریور 98 رشد 0.11 را نشان می دهد که به علت افزایش سود انباشته شرکت می باشد.

📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:

بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 50.82% می باشد در حالی که در 6 ماهه منتهی به شهریور 98 برابر 5.19% بوده است که نسبت به سال گذشته 45.63% افزایش یافته است.نسبت ROE صنعت عدد 22.62% را نشان می دهد و ROE شرکت از متوسط صنعت 28.2%بالاتر است و مبین عملکرد مطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:

1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت تبیین‌گر کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 2.92 بوده در حالی که مدت مشابه سال گذشته عدد 1.99 را نشان می دهد وشاهد رشد 0.93 گردش دارایی ها می باشیم.علت افزایش این نسبت رشد بیشتر درآمد نسبت به دارایی ها می باشد.

2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. این نسبت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 عدد 6.51 را نشان می دهد در حالی که 6 ماهه منتهی به شهریور 98 برابر 7.76 بوده است و بیانگر کاهش 1.25 اهرم مالی است که علت کاهش این نسبت رشد بیشتر حقوق صاحبان سهام نسبت به دارایی های شرکت می باشد.

3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.

همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر رشد ROE، رشد حاشیه سود خالص و گردش دارایی شرکت می باشد. البته کاهش اهرم مالی توانسته مقداری از رشد ROE را کاهش دهد.

📋مشاهده اطلاعیه

📥دریافت اطلاعیه

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#خرینگ

#صورت_مالی_میان_دوره

#گزارش_تفسیری

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

کانال کدال⬇️⬇️

📎: @codal_ir