برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت داروسازي کاسپين تأمين(کاسپین)

@Codal_ir_Admin

🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری

📊 نماد: کاسپین(داروسازي کاسپين تأمين)

📝 معرفی شرکت:

شرکت داروسازی کاسپین تأمین در سال 1362 بنام شرکت گسترش و سرمایه گذاری دارویی ایران تأسیس گردید. این شرکت وابسته به گروه سرمایه گذاری دارویی تأمین (TPICO) میباشد. کارخانه در سال 1376 در زمینی به مساحت 150 هزار مترمربع در استان گیلان، شهرک صنعتی رشت و با ماشین آلات مدرن و پیشرفته و تجهیزات آزمایشگاهی کامل دایر گردید، انجام تمامی پروسه ها براساس اصول GMP و قوانین WHO، میباشد.

تولیدات این شرکت در ابتدا منحصر به انواع مختلف آمپول بوده و در طی سالیان گذشته شرکت همواره در جهت افزایش تعداد محصولات و تنوع آنها کوشیده است. در سال 1380 تولید اشکال نیمه جامد (کرم، پماد، ژل و شیاف) ، محلولهای خوراکی و شربتها نیز در کنار آمپول راه اندازی گردید. در سال 1385 به منظور توسعه صادرات و در راستای برند سازی نام کارخانه داروسازی ایرانی در سطح جهانی،نام شرکت گسترش و سرمایه گذاری دارویی ایران (IPDIC) به شرکت داروسازی کاسپین تأمین (C.T.Pharma) تغییر نام داد. این شرکت در حال حاضر تعداد 100 قلم از محصولات دارویی را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه مینماید.

🔎 جدول زیر ذره بین :

🔘باتوجه به جدول فوق P/E سهم 16.63 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت پایینتر است که از این نظر ریسک خرید این سهم کاهش می یابد.

🔘سود خالص شرکت طی سال های 95 تا 98 روند صعودی داشته است. در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 81 درصدی داشته است.

🔘میانگین 5 ساله سود هر سهم پس از کسر مالیات 2,759 ریال می باشد و سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 98 نیز مبلغ 2,470 ریال می باشد که کمتر از میانگین است. سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 98 نسبت به سال گذشته 39 درصد کاهش یافته است.

🔘سود نقدی شرکت در سال 99 مبلغ 2,220 ریال می باشد.

🔘بازدهی یک ماهه و سه ماهه سهم منفی است ولی یک ساله سهم مثبت است که در مقایسه با سایر شرکت ها ی بورسی رشد چندانی نداشته است.

✅مقدار EPS برآوردی برای سال 99 مبلغ 1,647 ریال می باشد که با EPS سال 98 برابر می باشد.

✅برآورد P/E شرکت برای سال 99 برابر 17.06 می باشد که ازP/E گروه کمتر است.

🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:

📕 نسبت های سودآوری:

حاشیه سود عملیاتی که بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است طی سال های 95 تا 98 روند صعودی داشته است. در سال 98 نسبت به سال گذشته رشد 0.22 درصدی داشته است که به علت افزایش سود عملیاتی شرکت است.نسبت حاشیه سود خالص در سال 98 نسبت به سال گذشته رشد 3.03 درصدی داشته است که به علت افزایش سود خالص شرکت می باشد.

📘 نسبت های اهرمی:

جمع بدهی ها به جمع دارایی ها در سال 98 نسبت به سال گذشته 3.17 درصد کاهش یافته است که بیانگر افزایش دارایی و کاهش ریسک می باشد. نسبت سود انباشته به دارایی ها در سال 98 نسبت به سال گذشته کاهش 10 درصدی داشته است.

📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:

بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) طی سال های 95 تا 98 روند صعودی داشته است و در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 برابر 95.29% می باشد در حالی که در 12 ماهه منتهی به اسفند 97 برابر 90.56% می باشد. این بازده در سال 98 نسبت به سال گذشته افزایش 4.73 درصدی داشته است که علت آن افزایش 3.03 درصدی حاشیه سود خالص وافزایش 38 درصدی گردش دارایی های شرکت نسبت به سال 97 می باشد.

نرخ اهرم مالی شرکت در سال 98 نسبت به سال 97 کاهش 0.22 درصدی داشته است.

ROE شرکت از صنعت بیشتر است که نشان می دهد بازدهی شرکت نسبت به میانگین همگروهی های خود بالاتر است.

📋مشاهده اطلاعیه

📥دریافت اطلاعیه

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#کاسپین

#صورت_مالی_سالیانه

#گزارش_تفسیری

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

کانال کدال⬇️⬇️

📎: @codal_ir