برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت داروئي ره آورد تامين(درهآور)

@Codal_ir_Admin

🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری

📊 نماد: درهآور(داروئي ره آورد تامين)

📝 معرفی شرکت:

شرکت در ابتدا تحت نام ”شیمیایی ره آورد تامين” درتاريخ 11 آبان ماه 1383 به صورت "سهامی خاص" تاسيس و تحت شماره 233566 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. بموجب تغییرات به عمل آمده در اساسنامه شرکت، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 25 تـیر ماه 1391 نام شرکت به"دارویی ره آورد تامین” تغییر یافت و همزمان ماده دو اساسنامه شرکت (موضوع فعالیت)، کلمات "اشکال مختلف دارویی" اضافه شد. تغییرات مذکور در روزنامه رسمی مورخ 7 آذر ماه 1391 به شماره 19730 به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در ”تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد ازپل همت، کوچه پونک، ساختمان قائم، پلاک 2 واحد 6 و 7 و کارخانه در شهرستان ساوه، شهرک صنعتی کاوه، خیابان هجدهم" است. درحال حاضر شرکت جزو واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین می باشد.

فعاليت اصلی شرکت:

موضوع فعاليت شرکت طبق مفاد ماده دو اساسنامه آن عبارت است از: توليد و بسته بندی اشکال مختلف دارویی مواد اوليه دارویی، شيميایی آرايشی، بهداشتی و ساير محصولات مشابه و تهيه و تامين کليه مواد و وسايل، دستگاه ها و ماشين آلات مورد نياز از داخل و خارج شرکت، فروش توليدات و نتايج تحقيقات و فناوري های حاصله در بازارهای داخلی و صادرات آن به خارج از کشور، مشارکت و سرمايه گذاری و سرمايه پذيری در شرکت های داخلی و خارجی از طريق تعهد و خريد سهام ساير شرکت ها و هر گونه عمليات صنعتی، بازرگانی، مالی و تجاری که بطور مستقيم و غير مستقيم با هر يک از موضوعات فوق مرتبط باشد.

🔎 جدول زیر ذره بین :

🔘باتوجه به جدول فوق P/E سهم 15.82 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 17.81 می باشد پایین تر است .

🔘سود خالص شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 مبلغ 256,755 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 928 درصدی داشته است.

🔘سود هر سهم پس از کسر مالیات در 6 ماهه شهریور 99 مبلغ 125 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 928 درصدی داشته است.

🔘سود نقدی در سال 99 مبلغ 760 ریال می باشد که در این سال درصد تقسیم سود 95% است.

🔘بازدهی سه ماهه سهم منفی است ولی بازدهی یک ماهه و یک ساله سهم مثبت است.

✅مقدار EPS برآوردی برای سال 99 مبلغ 2,106 ریال می باشد که نسبت به EPS سال 98 بالاتر است.

✅برآورد P/E شرکت برای سال 99 برابر 16.12 می باشد و از P/E گروه که عدد 20.75 را نشان می دهد کمتر است.

🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:

📕 نسبت های سودآوری:

حاشیه سود عملیاتی بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 46.76% بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.2% افزایش یافته است و به علت افزایش سود عملیاتی شرکت است. نسبت حاشیه سود خالص در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 31.85% می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.98% افزایش یافته است که به علت افزایش سود خالص شرکت است.

📘 نسبت های اهرمی:

جمع بدهی ها به جمع دارایی های شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 69.42% می باشد و نسبت به مدت مشابه سال 98 افزایش 10.5% داشته است که بیانگراین است که شرکت نسبت به سال مدت مشابه سال گذشته میزان بیشتری از دارایی هایش از بدهی ها تامین می کند. نسبت سود انباشته به دارایی ها بیانگر وضعیت نقدینگی در دست شرکت نسبت به دارایی هاست و در این مدت برابر 0.18 می باشد که نسبت به 6 ماهه منتهی به شهریور 98 رشد 0.08 را نشان می دهد.

📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:

بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 113.53% می باشد در حالی که در 6 ماهه منتهی به شهریور 98 برابر 37.68% بوده است که نسبت به سال گذشته 75.85% افزایش یافته است.نسبت ROE صنعت عدد 78.01% را نشان می دهد و ROE شرکت از متوسط صنعت 35.52% بالاتراست و مبین عملکرد مطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:

1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت تبیین‌گر کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است و در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 1.15 بوده در حالی که مدت مشابه سال گذشته عدد 0.89 را نشان می دهد وشاهد افزایش 0.26 گردش دارایی ها می باشیم.علت افزایش این نسبت رشد بیشتردرآمد نسبت به دارایی ها می باشد.

2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. این نسبت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 عدد 3.27 را نشان می دهد در حالی که 6 ماهه منتهی به شهریور 98 برابر 2.90 بوده است و بیانگر افزایش 0.37 اهرم مالی است که علت افزایش این نسبت رشد بیشتر دارایی های شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام می باشد.

3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.

همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر رشد ROE ،افزایش اهرم مالی، گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص شرکت می باشد.

📋مشاهده اطلاعیه

📥دریافت اطلاعیه

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#درهآور

#صورت_مالی_میان_دوره

#گزارش_تفسیری

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

کانال کدال⬇️⬇️

📎: @codal_ir