برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت خدمات‌انفورماتيك (رانفور)
🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری
📊 نماد: رانفور(خدمات‌انفورماتيك)
📝 معرفی شرکت:
شرکت خدمات انفورماتیک در راستای سیاست های نهاد ارشد به منظور ایجاد و راه اندازی سیستم جامع اتوماسیون بانکی کشور در سال 1372 بعنوان بازوی اجرائی تاسیس گردید.
در همین راستا و به منظور انجام این ماموریت خطیر ملی، این شرکت از بدو پیدایش برنامه ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و تشکیل مراکز تامین نیازهای اجرائی اقدام نمود.
زیرساخت های موجود شرکت در طی دو دهه گذشته با به روزترین تکنولوژی های موجود جهان در زمینه های بانکداری الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز کامپیوترهای بزرگ (MainFrame)، شبکه مخابراتی اختصاصی VSAT، راهبری سیستمهای بزرگ و چند سکوئی با قابلیت Online/ Realtime تشکیل و توسعه یافته است.
دانش فنی و تجربه تخصصی بیش از 25 سال، این شرکت را در زمره بزرگترین شرکت های فعال در این حوزه در سطح منطقه و جهان قرار داده است.
این شرکت در طی سال های گذشته و با توجه به سیاست های چابک سازی ماموریت های اجرائی و تخصصی خود و بنابر نیازهای جامعه بانکی کشور اقدام به تاسیس شرکت های تخصصی در حوزه های مختلف نموده است که با مراجعه به سایت شرکت های تابعه می توانید از کمیت و کیفیت فعالیت های آنها آگاهی بیشتری کسب نمائید.
🔎 جدول زیر ذره بین :
🔘نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت کمتر می باشد. که این موضوع نشان میدهد شرکتی در مقایسه با گروه خود ریسک کمتری دارد، اما این تفاوت زیاد چشمگیر نیست.
🔘شرکت در سال های 96 تا 99 صعودی بوده و سودساز بوده است میزان سود خالص شرکت در سال 99 برابر با 6,588،414 میلیون ریال می باشد.
🔘 شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال 99 برابر با 102% می باشد.
🔘 بازدهی یک ماهه شرکت 11-% و سه ماهه شرکت 14-% می باشد. بازدهی سالانه شرکت برابر با 42% می باشد.
🔘سود هر سهم مبلغ 1268 ریال برآورد می شود.
🔘با توجه به میزان EPS برآوردی مقدار P/E شرکت را نیز می توان بدست آورد که برابر است با 20.9
🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
📕 حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی به معنی درصدی از درامد شرکت است که تبدیل سود میشود (بدون درنظر گرفتن فعالیت های سرمایه گذاری شرکت)
این نسبت طی سال های 97 تا 99 در شرکت کاهش پیدا کرده است. در سال 99 حاشیه سود عملیاتی شرکت 48% بوده است در حالی که این نسبت در سال 97 برابر با 58% بوده است.
📗 حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص به معنی درصدی از درامد شرکت است به همراه سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری های شرکت است که تبدیل به سود خالص میشوند و در واقع سود نهایی شرکت از انجام کلیه فعالیت های خود است. در این بخش نیز شرکت طی سال های اخیر عملکرد موفقی داشته است و همواره توانسته حاشیه سود خود را افزایش دهد.
این نسبت طی سال های 96 تا 98در شرکت در حال افزایش بوده است در حالی که در سال 99 کاهش پیدا کرده است. در سال 99 حاشیه سود خالص شرکت 48% بوده است در حالی که این نسبت در سال 97 برابر با 61% بوده است.
📘جمع بدهی ها به دارایی ها
طی سال های 96 تا 99 این نسبت همواره در حال افزایش بوده است و این نسبت از 28% در سال 96 به 41% در سال 99 افزایش پیدا کرده است.
📙 سود انباشته به دارایی ها
طی سال های 96 تا 99 این نسبت همواره در حال کاهش بوده است و این نسبت از 0.57 در سال 96 به 0.33 در سال 99 کاهش پیدا کرده است.
📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .این نسبت از سال 96 تا 99 نزولی ولی مثبت است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال 99 برابر 47% درصد می باشد در حالی که در سال 98 برابر 58% بوده است. نسبت ROE در سال 99 نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. نسبت ROE شرکت 4% درصد کمتر از متوسط صنعت می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:
1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. نسبت گردش دارایی ها در طی سال های 95 تا 99 افزایش داشته است. اما این نسبت در سال 98 برابر 0.61 بوده و در سال 99 برابر 0.63 بوده است که علت افزایش آن دارایی های شرکت بوده است.
2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال 99 عدد 1.72 نشان می دهد و در سال 98 برابر 1.6 بوده است و نشان دهنده افزایش در این بخش است.
3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.
همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE افزایش گردش دارایی ها، افزایش اهرم مالی و کاهش حاشیه سود خالص می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#رانفور
#صورت_مالی_9ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir