برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت حفاری شمال (حفاری)
🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری
📊 نماد: حفاری (حفاری شمال)
📝 معرفی شرکت:
شركت حفاري شمال به عنوان يك شركت پيشرو در حوزه صنعت حفاري چاه‌هاي نفت و گاز بر اساس چشم‌انداز تدوين شده شركت، راهبردهاي مهمي را تدارك ديده و توانسته‌است گام‌هاي مهمي در حوزه كسب سهم شايسته از بازار حفاري ايران بردارد.
اين شركت در حال حاضر خدمات فني و حفاري گسترده اي را در زمينه حفاري، خدمات دريايي، سيمانكاري و اسيدكاري، حفاري انحرافي، نمودارگيري از چاه ها، راندن لوله هاي جداري، ابزار و لوازم در گردش، مهندسي گل و سيمان ، پسماند حفاري، چاه پيمايي ، كنترل عمليات حفاري به شركتهاي بزرگ و معتبر ايراني و بين المللي ارائه مي كند.
🔎 جدول زیر ذره بین :
🔘نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت کمتر می باشد. میزان P/E شرکت نشان می دهد که شرکت نسبت به هم گروهی های خود از ریسک کمتری برخوردار است.
🔘شرکت در سال های 97 تا 99 صعودی بوده است. میزان سود خالص شرکت در سال 99 برابر با 5,526,385 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه خود افزایش 529 درصدی داشته است.
🔘 شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال 99 برابر با 10 درصد می باشد.
🔘 بازدهی یک ماهه شرکت منفی و بازدهی سه ماهه آن برابر با 4.6 درصد می باشد. بازدهی سالانه شرکت برابر با 30.8 درصد می باشد.
🔘سود هر سهم مبلغ 3342 ریال برآورد می شود.
🔘با توجه به میزان EPS برآوردی مقدار P/E شرکت را نیز می توان بدست آورد که برابر است با 3.37
🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
📕 حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است و در 9 ماهه منتهی به آذر 99 برابر 215.63% بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 649% افزایش یافته است و به علت افزایش سود عملیاتی شرکت است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال 99 بیشتر از میانگین 4 سال اخیر می باشد.
📗 حاشیه سود خالص
نسبت حاشیه سود خالص در 9 ماهه منتهی به آذر 99 برابر 170.57% می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 995 درصدی یافته است. این نسبت بیانگر آن است که در این مدت شرکت به ازای هر صد ریال فروش 170.57 ریال سود کسب کرده است. میزان حاشیه سود خالص شرکت در سال 99 نسبت به میانگین 4 سال اخیر خود بیشتر است.
📘جمع بدهی ها به دارایی ها
جمع بدهی ها به جمع دارایی ها بیانگر ریسک شرکت می باشد و در 9 ماهه منتهی به آذر 99 برابر 56.35% می باشد و نسبت به مدت مشابه سال 98 کاهش 11 درصدی داشته است. علت کاهش این نسبت افزایش زیاد دارایی ها نسبت به بدهی ها می باشد.
📙 سود انباشته به دارایی ها
نسبت سود انباشته به دارایی ها بیانگر وضعیت نقدینگی در دست شرکت نسبت به دارایی هاست و در این مدت برابر 0.35 می باشد که نسبت به 9 ماهه منتهی به آذر 98 افزایش 84 درصد داشته است.
📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .این نسبت از سال 98 تا 99 روند صعودی داشته است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال 99 برابر 97.63% می باشد در حالی که در سال 98 برابر 13.87% بوده است. نسبت ROE در سال 99 نسبت به سال گذشته افزایش 604 درصدی داشته است. نسبت ROE شرکت برابر با متوسط صنعت می باشد که نشان دهنده عملکرد مطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:
1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. نسبت گردش دارایی ها در طی سال های 97 تا 99 کاهش داشته است. این نسبت در سال 99 برابر 0.23 بوده در حالی که در سال 98 عدد 0.29 را نشان می دهد و گردش دارایی ها در سال 99 نسبت به 98 کاهش 21 درصدی داشته اند. علت کاهش این نسبت رشد بیشتر دارایی ها به درآمدها می باشد.
2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال 99 عدد 2.29 نشان می دهد و در سال 98 برابر 2.73 بوده است. اهرم مالی در سال 99 نسبت به سال قبل کاهش 16 درصدی داشته است.
3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.
همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE رشد حاشیه سود خالص می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حفاری
#صورت_مالی_9ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir