برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت حفاري شمال (حفاری)
🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری
📊 نماد: حفاری (حفاری شمال)
📝 معرفی شرکت:
شركت حفاري شمال به عنوان يك شركت پيشرو در حوزه صنعت حفاري چاه‌هاي نفت و گاز بر اساس چشم‌انداز تدوين شده شركت، راهبردهاي مهمي را تدارك ديده و توانسته‌است گام‌هاي مهمي در حوزه كسب سهم شايسته از بازار حفاري ايران بردارد.
اين شركت در حال حاضر خدمات فني و حفاري گسترده اي را در زمينه حفاري، خدمات دريايي، سيمانكاري و اسيدكاري، حفاري انحرافي، نمودارگيري از چاه ها، راندن لوله هاي جداري، ابزار و لوازم در گردش، مهندسي گل و سيمان ، پسماند حفاري، چاه پيمايي ، كنترل عمليات حفاري به شركتهاي بزرگ و معتبر ايراني و بين المللي ارائه مي كند.
حفاري شمال در حال حاضر با مالكيت 9 دستگاه دكل حفاري خشكي و 3 دستگاه سكوي حفاري دريايي پايه‌دار جزو پيشگامان صنعت حفاري مدرن در ايران و منطقه خاورميانه است.
🔎 جدول زیر ذره بین :
🔘نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت کمتر می باشد. میزان P/E شرکت نشان می دهد که شرکت نسبت به هم گروهی های خود از ریسک کمتری برخوردار است.
🔘 سود خالص شرکت از سال 95 تا 99 در حال افزایش بوده است. میزان رشد سود خالص شرکت در 6 ماهه سال 99 نسبت به 6 ماهه سال 98 برابر با 587 درصد می باشد.
🔘 شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال 99 برابر با 10 درصد می باشد.
🔘 بازدهی یک ماهه شرکت برابر با 45 درصد می باشد. بازدهی سه ماهه شرکت برابر با 6 درصد است. بازدهی سالانه شرکت برابر با 183 درصد می باشد.
🔘سود هر سهم مبلغ 2545 ریال برآورد می شود.
🔘با توجه به میزان EPS برآوردی مقدار P/E شرکت را نیز می توان بدست آورد که برابر است با 5.9
🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
📕 حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی شرکت از 6 ماهه اول سال های 96 تا 99 صعودی بوده است. میزان حاشیه سود عملیاتی در 6 ماهه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل خود افزایش 947 درصدی داشته است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در 6 ماهه سال 99 بیشتر با میانگین 4 سال اخیر می باشد. این میزان رشد از حاشیه سود عملیاتی نشان از مدیریت بسیار خوب شرکت می باشد.
📗 حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص شرکت از سال 96 تا 99 صعودی بوده است. این نسبت در 6 ماهه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل رشد 2243 درصدی داشته است. میزان حاشیه سود خالص شرکت در 6 ماهه اول سال 99 نسبت به میانگین 4 سال اخیر خود بیشتر است. این میزان از حاشیه سود عملیاتی نشان از مدیریت بسیار خوب هزینه ها می باشد.
📘جمع بدهی ها به دارایی ها
نسبت بدهی ها به دارایی ها از سال 96 تا 99 نزولی بوده است. میزان افت در سال 99 نسبت به سال قبل برابر با 6 درصد بوده است. این میزان کاهش برای شرکت بسیار خوب می باشد.
📙 سود انباشته به دارایی ها
زیان انباشته به دارایی ها از سال 96 به بعد افزایش پیدا کرده است و میزان این رشد نسبت به سال قبل برابر با 76 درصد می باشد.
📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .این نسبت در بازه زمانی 6 ماه اول سال 96 تا 99 روند صعودی داشته است. در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برابر 92.29% می باشد در حالی که در 6 ماهه منتهی به شهریور 98 برابر 4.73% بوده است. نسبت ROE در سال 99 نسبت به سال گذشته افزایش 1851 درصدی داشته است.نسبت ROE شرکت 31 درصد بیشتر از متوسط صنعت می باشد که نشان دهنده عملکرد مطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:
1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. نسبت گردش دارایی ها در طی سال های 97 تا 99 نزولی بوده است. این نسبت در سال 99 برابر 0.26 بوده در حالی که در سال 98 عدد 0.26 را نشان می دهد و گردش دارایی ها هیچ تغییری نداشته اند.علت ثبات این نسبت رشد برابر درآمدها و دارایی ها می باشد.
2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در 6 ماهه 99 عدد 2.53 نشان می دهد و در 6 ماه اول سال 98 برابر 2.8 بوده است. اهرم مالی در سال 99 نسبت به سال قبل کاهش 10 درصدی داشته است.
3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.
همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE رشد حاشیه سود خالص می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حفاری
#صورت_مالی_6ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir