برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شركت پتروشیمی غدیر (شغدیر)
🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری
📊 نماد: شغدیر (شركت پتروشیمی غدیر)
📝 معرفی شرکت:
این شرکت در زمینی به مساحت 15 هکتار در سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در سال 1381 تأسیس شده و در دی‌ماه سال 1388 به بهره‌برداری رسیده است. نام محصول تولیدی آن وینیل کلراید مونومر (VCM) با ظرفیت تولید سالانه 150 هزار تن و پلی ونیل کلراید (PVC) با ظرفیت تولید سالانه 120 هزار تن در سال است که در ساخت انواع لوله‌ها، شیلنگ‌ها، عایق‌های الکتریکی، چارچوب درب و پنجره، کابینت و صنایع خودروسازی و … کاربرد دارد.
🔎 جدول زیر ذره بین :
🔘نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت بیشتر می باشد. که این موضوع نشان میدهد شرکتی در مقایسه با گروه خود ریسک بیشتری دارد اما این تغییر چشمگیر نیست.
🔘شرکت در سال های 96 تا 99 صعودی بوده و سودساز بوده است میزان سود خالص شرکت در سال 99 برابر با ۷,۰۲۱,۸۸۶ میلیون ریال می باشد.
🔘 شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال 99 برابر با 94 درصد می باشد.
🔘 بازدهی یک ماهه شرکت -14.7% و سه ماهه شرکت 58 درصد می باشد. بازدهی سالانه شرکت برابر با 320 درصد می باشد.
🔘سود هر سهم مبلغ 6051 ریال برآورد می شود.
🔘با توجه به میزان EPS برآوردی مقدار P/E شرکت را نیز می توان بدست آورد که برابر است با 10.33
🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
📕 حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی به معنی درصدی از درامد شرکت است که تبدیل سود میشود (بدون درنظر گرفتن فعالیت های سرمایه گذاری شرکت)
در این بخش شرکت طی سال های اخیر شرکت عملکرد رو به رشدی داشته است. در سال 99 حاشیه سود عملیاتی شرکت 43 درصد بوده است که نسبت به سال قبل 21 درصد افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده افزایش قدرت سود اوری شرکت است.
📗 حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص به معنی درصدی از درامد شرکت است به همراه سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری های شرکت است که تبدیل به سود خالص میشوند و در واقع سود نهایی شرکت از انجام کلیه فعالیت های خود است. در این بخش نیز شرکت طی سال های اخیر عملکرد موفقی داشته است و همواره توانسته حاشیه سود خود را افزایش دهد.
در سال 99 این مقدار در بالاتری سطح خود طی سال های اخیر قرار داشته و 42 درصد از درامد های شرکت تبدیل به سود خالص شده است
📘جمع بدهی ها به دارایی ها
طی سال های 96 تا 99 این نسبت کاهشی بوده است و طی این سال ها از 52 درصد به 36 درصد کاهش پیدا کرده است.
📙 سود انباشته به دارایی ها
این نسبت در شرکت طی سال های اخیر صعودی بوده است و در سال 96 این نسبت 0.04 بوده است و در سال 99 به 0.57 رسیده است.
📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .این نسبت از سال 96 تا 99 صعودی و مثبت است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال 99 برابر 172% درصد می باشد در حالی که در سال 98 برابر 63% بوده است. نسبت ROE در سال 99 نسبت به سال گذشته افزایش شدید داشته است. نسبت ROE شرکت 75 درصد بیشتر از متوسط صنعت می باشد که نشان دهنده عملکرد مطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:
1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. نسبت گردش دارایی ها در طی سال های 95 تا 99 افزایش داشته است. این نسبت در سال 98 برابر1.55 بوده و در سال 99 برابر 2.05 بوده است که علت افزایش آن دارایی های شرکت بوده است.
2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال 99 عدد 1.57 نشان می دهد و در سال 98 برابر 2.11 بوده است و نشان دهنده کاهش در این بخش است.
3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.
همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE افزایش گردش دارایی ها، کاهش اهرم مالی و افزایش حاشیه سود خالص می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شغدیر
#صورت_مالی_9ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir