Выгодно ли торговать на Спотовом Рынке?

Всем доброго времени суток!

Большое количество новичков которые только делают свои первые шаги, почему то всегда стремятся начать свой путь именно с фьючерсов, игнорируя спотовый рынок. Новичков во фьючерсах привлекает возможность получить высокую прибыль благодаря кредитным плечам, но в то же время в погоне за этой прибылью они забывают о рисках который несет в себе данный рынок.

В данной статье нам бы хотелось немного раскрыть тему торговли именно на спотовом рынке, и попытаться вам рассказать об выгоде и некоторых его преимуществах и недостатках.

Преимущества спотового рынка

Спотовый рынок - это рынок с такими условиями расчетов сделок между трейдерами, которые обеспечивают мгновенное возникновение прав собственности, что является главной отличительной характеристикой спотовых сделок.

1) Нет риска ликвидации:

На спотовом рынке нет ликвидации, т.е. даже если купленные вами монеты упадут на -95%, они все равно останутся на вашем счете, их можно будет держать до тех пор пока они не отрастут обратно, хоть это и может занять длительное время и вам придется заморозить свои средства. Но также это время можно будет сократить, если вы будете соблюдать риск-менеджмент, тогда у вас будет возможность усреднить вашу сделку.

примечание: покупайте только топовые монеты из топ 100, если вы купите какой нибудь шиткоин на мелкой бирже, то не факт что вы в случаи обвала рынка вы не потеряете свои деньги.

2) Спокойное восприятие Pnl:

При торговле с плечом или в чрезвычайно рисковых позициях мы становимся заложниками соотношения прибылей и убытков (PnL), постоянно следим за его изменением, паникуя из-за испаряющихся прибылей или увеличивающихся убытков. Спотовая торговля устраняет такие страхи, делая мыслительный процесс более свободным.

3) Проще выбирать точки для входа:

Спотовая торговля не требует таких строгих условий для входа. Многие ждут отката или ориентируются на краткосрочные графики, спотовый трейдер стремится покупать на проявлениях силы и восстановлении до прежних уровней.

4) Терпение и дисциплина:

Вкупе с вышеупомянутыми факторами многие трейдеры используют слишком большие размеры плеча и открывают слишком крупные позиции. В результате им приходится агрессивно управлять такими позициями и преждевременно закрывать их. Спотовая торговля ограничивает этот аспект и позволяет расслаблено переносить колебания рынка без необходимости принимать поспешные решения.

5) Возможность пережить колебания:

Хотя эта особенность уже упоминалась выше, имеет смысл остановиться на ней подробнее. Спотовая торговля вызывает меньше напряжения, а потому трейдер будет меньше склонен совершать лишние действия и проводить весь день за графиками. Это помогает увидеть, как часто рынки остаются в одном диапазоне, движения в которых выбивают позиции с высоким кредитным плечом без каких-либо существенных изменений курса в более широкой перспективе. Переключившись на спотовую торговлю, трейдер может столкнуться с откровением о том, что он злоупотребляет микротрейдингом.

Недостатки Спотового рынка

Но у спотовой торговли также есть некоторые недостатки, вот некоторые из них.

1) Ограниченный спектр возможностей.

На спотовом рынке нельзя открывать шорт позиции, из-за чего трейдер становиться менее гибким в плане торговли и ему сложнее подстраиваться под рынок. Именно из-за этого может уйти несколько дней только на то, чтобы найти точку входа, особенно если рынок падает. Конечно же есть отдельные монеты на подобие btcdown или ethdown, но это больше на любителя.

2) Потенциальная прибыль меньше чем на фьючерсах

Благодаря плечам, потенциальная прибыль на фьючерсах при удачной сделке будет выше чем на споте, к примеру использование 3х плеча на фьючерсах позволит при движение цены монеты на споте в +3%, заработать +9% на фьючерсах. Но тем не менее для кого то и 3% на споте будет неплохим результатом.

3) Психологический аспект - не соблюдение РМ.

Многие новички зная о том что на спотовом рынке нет ликвидации, начинают на всю катушку использовать свой депозит, покупая абсолютно все монеты до которых только смогут добраться, и не важно выросла это монета или нет. Итог: весь портфель забит монетами, и при любых просадках депозит уходит вниз на -30 - 40% а то и больше, и тут начинается паника, особенно у новичков, не у всех хватит терпение переждать минус. Поэтому всегда старайтесь держать хотя бы 50% своего депозита в стейблкоинах, именно на случай таких непредвиденных ситуаций.

Заключение:

При грамотной торговле, спотовый рынок дает отличные возможности для заработка благодаря отсутствию ликвидации, хоть и имеет несколько ограниченный функционал. Но это можно компенсировать соблюдением риск-менеджмента, заходя в сделки не более чем на 5-10% депозита, что даст вам свободу действий, при возможных просадках на рынке. В результате, можно запросто делать +30—90% к депозиту в месяц.

p.s. По сути, прибыль ограничивается лишь вашими возможностями и умениями а так же состоянием рынка. При правильном подходе, на бычьем рынке, можно делать и +150—200% и более.