В чем плюсы и ми­нусы мар­жи­наль­ной тор­говли крип­то­валюта­ми, на ка­ких бир­жах луч­ше тор­го­вать бит­коина­ми и как ми­ними­зиро­вать рис­ки.

Мно­гие, кто пы­тает­ся раз­бо­гатеть, тор­гуют бит­коином (Bitcoin) или дер­жат его в пор­тфе­ле. И дей­стви­тель­но, рост этой крип­то­валюты поз­во­ляет по­лучать огром­ные при­были без актив­ной тор­говли.

Впро­чем, в мар­жи­наль­ной тор­говле удвоением или да­же утроением акти­вов ни­кого не уж уди­вишь, поэто­му мно­гие бро­сают прежнюю ра­боту ра­ди тор­говли бит­коином и дру­гими крип­то­валюта­ми — это и прав­да ана­лог Зо­лотой ли­хорад­ки 1849 го­да, толь­ко вмес­то ло­пат и лот­ков для про­мыв­ки — компь­юте­ры и прог­раммы.

Если вы не еще по­купа­ли бит­коин и не тор­го­вали им на бир­жах, воз­можно, вна­чале вам бу­дет слож­но­вато, но прос­то на­бери­тесь тер­пе­ния. Итак, да­вай­те взгля­нем на осно­вы тор­говли крип­то­валюта­ми, а за­тем рас­смот­рим преиму­щес­тва и не­дос­татки мар­жи­наль­ной тор­говли.

Как тор­го­вать на бир­жах

На любой бир­же про­цесс выг­ля­дит при­мер­но оди­нако­во (за исключе­нием Shapeshift, там все ра­дикаль­но про­ще) — есть кни­га за­казов с за­каза­ми на по­куп­ку и про­дажу.

По­куп­ка за­каза на про­дажу

Са­мая прос­тая стра­тегия — по­куп­ка крип­то­валюты по це­не про­дажи. Это зна­чит, что дру­гой трей­дер раз­местил свой за­каз в кни­ге и го­тов про­дать по этой це­не. Це­на в этом слу­чае чуть вы­ше це­ны по­куп­ки, за­то за­каз бу­дет вы­пол­нен сра­зу.

Прос­то вве­дите же­лаемое ко­личес­тво бит­коинов, пос­мотри­те, сколь­ко они бу­дут стоить, пос­ле че­го наж­ми­те кноп­ку «Ку­пить» и под­твер­ди­те за­каз. Вот и все, те­перь у вас есть бит­коины.

Раз­ме­щение за­каза на по­куп­ку

Если же трей­дер хо­чет ку­пить мо­неты по бо­лее вы­год­ной це­не, он обыч­но раз­ме­щает за­каз на по­куп­ку и ждет, по­ка кто-то бу­дет про­давать. Так пос­ту­пает боль­шинс­тво про­фес­сиона­лов, пос­коль­ку тер­пе­ние поз­во­ляет им по­купать де­шев­ле.

Прав­да, та­кой под­ход не га­ран­ти­рует по­куп­ку, пос­коль­ку ваш за­каз мо­жет не быть удов­летво­рен — осо­бен­но если он под­ра­зуме­вает це­ну за­мет­но ни­же, чем в кни­ге за­казов.

Пред­по­ложим, вы хо­тите ку­пить то­кен PoSW. Мгно­вен­но мо­нету мож­но приоб­рести за 0,00001744, но вы­берем 0,00001601. Пос­ле вво­да же­лаемо­го ко­личес­тва на­жимаем «Ку­пить», и фор­ми­рует­ся за­каз на по­куп­ку. Те­перь нуж­но ждать трей­де­ра, ко­торый вы­пол­нит за­каз по этой це­не.

Что та­кое спред?

Это чис­ло, ха­рак­те­ризующее раз­ни­цу меж­ду са­мым до­рогим орде­ром на по­куп­ку и са­мым де­шевым орде­ром на про­дажу. Так на­зываемые мар­кетмей­ке­ры раз­ме­щают за­казы на по­куп­ку и на про­дажу — тем са­мым они по­лучают не­боль­шую раз­ни­цу за счет спре­да и по­вышают лик­видность рын­ка.

Тор­говля на во­латиль­ном рын­ке крип­то­валют

По­чему тор­говля крип­то­валюта­ми прив­ле­кает так мно­го людей? Из-за во­латиль­нос­ти, то есть рез­ких дви­жений це­ны вверх и вниз. Де­ло в том, что при уме­лом под­хо­де вы смо­жете по­лучить вы­сокую при­быль из-за вы­сокой во­латиль­нос­ти.

Что­бы быть успеш­ным крип­то­валютным трей­де­ром, но­вич­ку нуж­но научить­ся отключать эмо­ции, сколь­ко бы де­нег ни по­терял или за­рабо­тал их пор­тфель.

С ЧЕ­ГО НА­ЧАТЬ ТРЕЙ­ДИНГ КРИП­ТО­ВАЛЮТОЙ

Трей­де­ру сле­дует ру­ководс­тво­вать­ся не чувс­тва­ми, а фун­да­мен­таль­ным или тех­ни­чес­ким ана­лизом — имен­но этим про­фес­сионал отли­чает­ся от но­вич­ка.

Где луч­ше тор­го­вать бит­коина­ми?

За пос­ледние па­ру лет нес­коль­ко бит­коин-бирж обан­кро­тились, бы­ли взло­маны или стол­кну­лись с проб­ле­мами из-за ре­гули­рова­ния. Кро­ме то­го, нуж­но иметь в ви­ду, что ни одно цен­тра­лизо­ван­ное хра­нили­ще бит­коинов не бе­зопас­но. Так что се­год­ня мно­го го­ворят о соз­да­нии авто­ритет­ной де­цен­тра­лизо­ван­ной бир­жи.

Тем не ме­нее на дан­ный мо­мент боль­шинс­тво трей­де­ров по-преж­не­му поль­зуются нес­коль­ки­ми круп­ны­ми бир­жа­ми, пос­коль­ку они обес­пе­чивают мак­си­маль­ную лик­видность и при этом прос­ты в исполь­зо­вании. Так­же не стоит иметь де­ло с ки­тай­ски­ми бир­жа­ми, пос­коль­ку они на­ходят­ся в про­цес­се лик­ви­дации — их зак­ры­вает ки­тай­ское пра­витель­ство.

Се­год­ня са­мый боль­шой обо­рот бит­коинов — на сот­ни мил­лионов дол­ла­ров — на бир­же Bitfinex. Мно­гие трей­де­ры пред­по­читают Bitstamp — здесь на про­дажу так­же обыч­но выс­тавле­ны бит­коины на сум­му вы­ше 100 млн дол­ла­ров. Не­кото­рые любят GDAX ком­па­нии Coinbase, а дру­гие поль­зуются нес­коль­ки­ми не­боль­ши­ми бир­жа­ми.

Боль­шинс­тво круп­ных бирж тор­гуют преиму­щес­твен­но бит­коина­ми за дол­ла­ры и евро, иног­да так­же фи­гури­руют дру­гие по­пуляр­ные валюты: лай­ткоин, эфир и Dash. Если же вы хо­тите обме­нять бит­коин на дру­гую валюту, для это­го луч­ше под­хо­дят бир­жи вро­де Poloniex или Kraken.

Как на­чать тор­го­вать бит­коином и дру­гими крип­то­валюта­ми?

Сна­чала ку­пите бит­коин и пе­реве­дите его на выб­ранную бир­жу. Как толь­ко валюта появи­лась в бит­коин-ко­шель­ке бир­жи, его мож­но про­давать — час­то за дол­ла­ры или ряд дру­гих фиат­ных валют, а на не­кото­рых бир­жах и за раз­личные аль­ткоины.

КАК КУ­ПИТЬ БИТ­КОИНЫ В ВА­ШЕЙ СТРА­НЕ

Вооб­ще-то хра­нить бит­коин и дру­гие крип­то­валюты на бир­же в те­чение дли­тель­но­го вре­мени не ре­комен­дуется, но у внут­риднев­но­го трей­де­ра нет дру­гого вы­хода. Прос­то имей­те в ви­ду, что это один из мно­гих рис­ков тор­говли крип­то­валюта­ми.

Мар­жи­наль­ная тор­говля

Мар­жи­наль­ная тор­говля — одна из са­мых при­быль­ных, но однов­ре­мен­но и рис­ко­ван­ных стра­тегий. Она заключает­ся в том, что трей­дер заимс­твует ка­питал под отно­ситель­но вы­сокий про­цент для уве­личе­ния своего кре­дит­но­го пле­ча. Если все бу­дет в по­ряд­ке, мож­но очень мно­го за­рабо­тать, с дру­гой сто­роны, не­вер­ный ход мо­жет ра­зорить трей­де­ра — сна­чала пло­щад­ка поп­ро­сит уве­личить за­лог, а за­тем и лик­ви­дирует ордер с по­терей всех средств.

Су­щес­твуют бир­жи, пред­ла­гающие кре­дит­ное пле­чо 1:1 — это зна­чит, что трей­дер мо­жет за­нять столь­ко же, сколь­ко у не­го есть. Та­ким обра­зом, трей­дер с ба­лан­сом в 1 бит­коин бу­дет тор­го­вать 2 бит­коина­ми, уве­личи­вая по­тен­циаль­ную при­быль. Дру­гие бир­жи пред­ла­гают пле­чо 2,5:1, 3,3:1, 20:1 и да­же 100:1. При тор­говле с пле­чом 100:1 вы ли­бо за нес­коль­ко ми­нут за­рабо­таете 500%, ли­бо ра­зори­тесь в мгно­вение ока.

Как тор­го­вать с пле­чом?

Есть два основ­ных ва­риан­та: это длин­ная по­зиция, или игра на по­выше­ние (вы ста­вите на то, что актив вы­рас­тет в це­не), и ко­рот­кая по­зиция, она же игра на по­ниже­ние (став­ка на то, что це­на сни­зит­ся).

При­мер раз­ме­щения за­каза на длин­ную по­зицию:

При­мер раз­ме­щения за­каза на ко­рот­кую по­зицию:

Если вы уве­рены, что це­на дви­жет­ся в опре­делен­ном нап­равле­нии, мож­но исполь­зо­вать пле­чо, что­бы мак­си­мизи­ровать выиг­рыш от вер­но­го ре­шения.

Ка­ковы преиму­щес­тва тор­говли с пле­чом?

Если все идет пра­виль­но, с по­мощью пле­ча трей­дер мо­жет за­рабо­тать боль­ше, чем тор­гуя исключи­тель­но на собс­твен­ные средс­тва, но, что­бы не по­терять все день­ги, нуж­но уметь управ­лять рис­ка­ми.

Ка­ковы не­дос­татки тор­говли с пле­чом?

Пом­ни­те, что про­цен­тная став­ка на заем­ные средс­тва вы­сока, и эти сбо­ры авто­мати­чес­ки сни­маются в мо­мент зак­ры­тия по­зиции. Кро­ме то­го, если вы не­вер­но спрог­но­зиро­вали изме­нение стоимос­ти акти­ва, ва­ша по­зиция мо­жет быть лик­ви­диро­вана с пол­ной по­терей средств.

Мар­жин-колл или тре­бова­ние по­пол­нить де­позит

Если тор­говля с пле­чом идет не так, как пла­ниро­валось, бир­жа в ка­кой-то мо­мент поп­ро­сит вас по­пол­нить счет (это на­зывает­ся мар­жин-колл), что­бы избе­жать лик­ви­дации за­каза. Если трей­дер не мо­жет пре­дос­та­вить до­пол­ни­тель­ные средс­тва для обес­пе­чения своего за­каза, он бу­дет авто­мати­чес­ки зак­рыт.

Тор­говлю с пле­чом пред­ла­гают бир­жи Bitfinex, CEX.IO, Whaleclub, GDAX и Bitmex, а на Bitstamp эта фун­кциональ­ность по­ка на­ходит­ся в фа­зе зак­ры­того тес­ти­рова­ния.

Мар­жи­наль­ная тор­говля на Bitfinex

Bitfinex пред­ла­гает пле­чо 3,3:1, то есть, имея $3 собс­твен­ных средств, трей­дер мо­жет ку­пить крип­то­валюты на $7. Пос­коль­ку Bitfinex это круп­ней­шая бир­жа бит­коинов, стоит на­чать с нее.

Мар­жи­наль­ная тор­говля на CEX.IO

CEX.IO пред­ла­гает пле­чо 3:1, и это одна из са­мых по­пуляр­ных сре­ди трей­де­ров бирж, но здесь тре­бует­ся прой­ти про­цеду­ру ве­рифи­кации.

Мар­жи­наль­ная тор­говля на Whaleclub

При тор­говле крип­то­валюта­ми Whaleclub пред­ла­гает кре­дит­ное пле­чо 50:1, а для фо­рек­са — 200:1. Если вы хо­тите вы­жать из сдел­ки мак­си­мум — вам сюда.

Мар­жи­наль­ная тор­говля на GDAX

GDAX пред­ла­гает кре­дит­ное пле­чо 3:1. Что­бы по­лучить пра­во тор­го­вать с пле­чом, здесь нуж­но прой­ти нес­коль­ко эта­пов, и плат­форма в основ­ном ориен­ти­рова­на на инсти­туциона­лизи­рован­ных инвес­то­ров с ка­пита­лом от 1 млн дол­ла­ров.

Bitmex пред­ла­гает пле­чо 100:1

Если инвес­тор ре­шил пол­ностью отбро­сить осто­рож­ность ра­ди мак­си­маль­ной при­были, здесь он по­лучит та­кую воз­можность. В слу­чае уда­чи это очень боль­шая при­быль, но одно не­боль­шое дви­жение це­ны в про­тиво­полож­ную сто­рону — и ва­ши день­ги прев­ра­тились в дым. Поп­ро­буй­те хо­тя бы на­чать с не­боль­ших сумм.

Как мак­си­мизи­ровать при­быль и ми­ними­зиро­вать рис­ки

Что­бы по­лучить мак­си­маль­ную отда­чу от тор­говли с пле­чом, нуж­но уметь управ­лять рис­ка­ми. На­чинающе­му трей­де­ру сле­дует на­чинать с не­боль­ших сумм и пле­ча не боль­ше 2:1. Кро­ме то­го, луч­ше не исполь­зо­вать в одной сдел­ке все свои средс­тва.

Если вы пе­реве­ли на бир­жу $1000, и в пер­вой же сдел­ке исполь­зо­вали $100 с двук­ратным пле­чом и проиг­ра­ли, у вас оста­нет­ся еще $900.

Как сде­лать тор­говлю с пле­чом вы­год­ной стра­тегией

Трей­де­ру сле­дует опре­делить­ся, нас­коль­ко агрес­сивную стра­тегию он хо­чет выб­рать. При этом на­до иметь в ви­ду, что кре­дит­ное пле­чо поз­во­ляет за­рабо­тать зна­читель­но боль­ше, чем исполь­зо­вание собс­твен­но­го ка­пита­ла, и инвес­тор с хо­рошим опы­том мар­жи­наль­ной тор­говли мо­жет су­щес­твен­но выиг­рать от удач­ных сде­лок, спи­сав по­тери на неудач­ные.

Под­хо­дит ли мар­жи­наль­ная тор­говля лич­но вам? Есть толь­ко один спо­соб это по­нять: на­чать с ма­лого и поп­ро­бовать по­чувс­тво­вать, ку­да дви­жет­ся ры­нок.