Торговля от уровней

Торговля от уровней

Криптосфера

🔀 Навигация по контенту Криптосферы

==============================

Всем доброго времени суток! Сегодня разбираем тему по техническому анализу “Торговля от Уровней”.  Прежде чем с головой погрузиться в теорию и практику, необходимо разобраться с несколькими аспектами.

Фазы рынка

Трейдеры выделяют две фазы: накопление и импульс.

Накопление, его еще называют Флэт (Flat) или Рендж (Range) – это торговый диапазон с большим количеством свечей на одном уровне.

Импульс – торговый диапазон, на котором мы не видим никаких уровней, только движение вверх или вниз.

По сути, работа трейдера – это поиск торгового диапазона (на графике обозначен буквой “Д”) и импульса (на графике – “И”).

Импульс и Торговый диапазон.

Безусловно, все быстрые деньги, зарабатывают на импульсах или движении тренда. Что такое тренд, и как его определять, мы постараемся рассказать в следующих статьях.

Торговля от уровней

Цена на любой товар формируется из так называемой пачки цен. Что это значит?

Если мы торгуем с розничными продавцами, то не можем купить у одного продавца 1000 единиц продукции. Цену на единицу товара каждый продавец ставит свою, и эти цены немного различны между собой. На реальном рынке существует возможность выбора цены, единая цена возможна только в случае монополии.

Цены различных продавцов и составляют набор, или пачку цен. На графике – это те самые уровни, области, в которых происходит формирование справедливой цены.

Если обратиться к открытым источникам, то находим определение:

уровни консолидации цен, препятствующие их дальнейшему движению и поддающиеся техническому анализу, называются уровнями поддержки и сопротивления.

Точно так же уровень цен имеет свой «пол» и потолок». И весь технический анализ, вся торговля – это игра мячиком между потолком и полом, которые, соответственно, называются «сопротивлением» сверху и «поддержкой» снизу.

Три уровня консолидации цен:

  1. Уровень поддержки
  2. Уровень сопротивления
  3. Зеркальный уровень

Наглядно их можно увидеть на графике.

Возможные уровни в торговле

Многие трейдеры анализируют рынок по нескольким уровням поддержки: горизонтальным и наклонным. Мы с вами для начала будем уделять больше внимания горизонтальным уровням, потому что это проще для понимания - есть конкретная цена.

Построить наклонную линию поддержки у 9 из 10 людей не получается даже с десятого раза. Кроме того, их нужно долго и тщательно отслеживать, чтоб всегда потом находить. Именно поэтому мы делаем упор на горизонтальные линии поддержки, которые очень хорошо отрабатывают в крипторынке.

Зеркальный уровень - это уровень, который выступал для цены как уровнем поддержки, так и уровнем сопротивления.

Когда линия сопротивления после консолидации пробивает этот уровень, происходит замещение. И также наоборот, когда поддержка проваливается вниз и становится сопротивлением - так называемый реверс, реверсивное замещение.

Зеркальный уровень. Пример.

Но нужно понимать, что это не золотой Грааль, данные линии могут смещаться. Рынок у нас бурлящий и постоянно происходят какие-то изменения. За ними необходимо следить.

Но знание и понимание уровней даст вам два преимущества:

  1. Вы будете понимать, когда рынок перегревает какую-либо монету, и не будете покупать дорого.
  2. Понимание что скоро должен произойти импульс вверх или вниз.

В дальнейшем мы разберем это на реальных примерах.

Следующий шаг - работа с уровнями

Есть три варианта работы с уровнями:

  1. Отбой от уровня
  2. Пробой уровня
  3. Ложный пробой, который мы рассмотрим в следующих статьях.

Отбой от уровня

Вот простейшая схема, на которой можно увидеть, как это работает:

Отбой от уровня

Вход после отбоя. Главное - правильно начертить уровень. И ждем подтверждение отбоя от уровня.

Подтверждение зависит от таймфрейма, на котором Вы работаете. Если взять, к примеру, биткоин на дневном таймфрейме, подтверждение будет, когда одна свеча закрывается выше уровня. То есть один день инструмент торгуется выше линии поддержки. Если вы торгуете на часовом таймфрейме, то лучше подождать 2-3 часа, понаблюдать за рынком.

Важный момент: в крипторынке, если вы торгуете горизонтальными уровнями, хорошо работают круглые цифры. 2000, 3000, 3500. Почему это так? Большие киты рынка привыкли считать свои деньги круглыми цифрами и, соответственно, психологический барьер формируется именно на круглых цифрах.

Никогда не нужно ловить падающие ножи! Никогда не пытайтесь угадать наперед, когда должен будет произойти отбой от уровня. Всегда для себя подтверждайте отбой. Не жадничайте!

Пробой уровня

Здесь существует два подхода: так называемый агрессивный и консервативный.

Агрессивный подход

Пробой уровня. Агрессивный подход.

У нас есть область поддержки, и когда идет импульс, наша задача - поймать момент пробоя. Я думаю, уже все умеют ставить Stop-Loss и рыночный ордер. Кто не знает - посмотрите наш видео-урок на эту тему.

Соответственно, самый простой способ - это продавать и покупать в моменты, когда цена уверенно проходит через линии.

Уверенный пробой уровня дает нам возможность покупать инструмент по скидке.

Данная стратегия больше агрессивная и рисковая. Мы же рекомендуем вам рассмотреть консервативный подход - отбой от уровня.

Пробой уровня. Консервативный подход.

Данная модель торгов подходит для более аккуратных трейдеров. В ней все то же самое, что и в прошлом пробитии, но затем немного ждем откат, подтверждающий пробой.

Основное отличие в том, что мы открываем позицию после отката к пробитому уровню, уже после отскока от него.

Например, «постучались в дверь ногой», уверенно пробили уровень. Многие трейдеры слили бы в этот момент свои деньги, купив на самом пике. А потом, когда пойдет коррекция от уровня, в панике слили бы, со словами «Все это не работает».

Наша с вами задача - осмысленно подходить к торговле и выжидать лучшего момента для покупки и продажи! У большинства начинающих есть страх потерять деньги и вообще открыть позицию. Благодаря данной стратегии Вы минимизируете свои риски.

Рекомендация: начинайте с таймфрейма свечой в 1 день. Если брать таймфрейм 5-15 минут - шансы вылететь в трубу очень велики.

Перед тем, как перейдем к практике, нужно разобрать еще одно понятие - сила уровней. Как понять, что здесь, в конкретной точке, мощный уровень, и вы его правильно поставили, а в другой области его практически нет.

Здесь выделяют 3 аспекта. О двух мы расскажем сегодня, а о третьем - в следующих уроках.

1.  Время

Здесь имеется в виду таймфрейм. Именно время является одним из главных аспектов при начертании уровней на графике. Уровень на дневном графике будет сильнее просматриваться, чем уровень на 15 минутке. В целом подходит 6-тичасовка.

Не старайтесь заработать молниеносно, так как цель стать сразу звездой на 15-ти минутке может обернутся против Вас.

2. Число касаний

Посмотрите, какое количество японских свечей стоит на видимом для Вас уровне.

Чем больше, тем соответственно уровень сильнее!

Чтобы было понятно, проведем аналогию. Представьте, что вы включили фильм, и он вас зацепил. Вы будете смотреть его от начала и до конца, даже если он длится 3-4 часа. Вы расскажете о нем друзьям и знакомым, они тоже захотят посмотреть и, возможно, рассказать о нем. Его начнут просматривать все больше и больше людей. Его будут пересматривать по несколько раз. Если же фильм никудышный, к нему возвращаться никто не будет. Это и есть касания.

То же самое и здесь: чем больше японских свечей на видимом для вас уровне, тем больше, соответственно, уровень поддержки.

3. Объем. О нем – в следующих статьях.

Если вы хотите увидеть на практике, как формируются уровни, смотрите видео:

В следующих статьях мы разберем, как определить тренд, как подтвердить уровни, как находить флэт диапазон и узнаем несколько интересных фишек в торговле.

Напоследок две рекомендации. Всегда используйте Stop-Loss в своей торговле. И никогда не держитесь за убыточные позиции в надежде на чудо!

==============================

🔀 Навигация по контенту Криптосферы

🔴 Криптосфера

💬 По вопросам обращаться к Ирине или Владимиру



Report Page