To hold or not to hold, that is the question.

Начал размышлять на тему, что все таки выгодней покупать и держать до победного или действовать более активно. Многие видели и участвовали в ралли топовых альтов, у которых есть возможность ввода и вывода за фиат, не только за биткоин или эфир. К лайту, рипплу, дашу и остальной компашке вопросов нет, зашел в долларах, забрал пару иксов, вышел в долларах. Но по большей части валюта покупается и продается только за биткоин, а за ним не так просто угнаться, и то что выросло в долларах, может выглядеть не так сладко, как в биткоинах и тогда зачем надо было вообще брать, если просто холд биткоина принес бы больше? Давайте по посчитаем.

За пример возьмем малоизвестную монетку GCR, торгуется на Bitrrex и YouBit только GCR/BTC. Хотелось бы сразу добавить, рассуждения имеют исключительно математический характер, и можно сравнить любую другую монету, мы не берем фундамент, только график и считаем проценты. Фундамент не учитываем, потому что не всегда он играет основную роль, новость может быть хорошая по монете, но биткоин резко идет вверх или резко вниз из-за более значимых плохих новостей в целом по рынку или действий крупных игроков.

Стратегия № один: "Спартанское сердце."

Допустим, нам понравилась монетка по графику или слух о пампе, или новости грядут серьезные, или, или... нужное подчеркнуть. Мы находимся во временном периоде отмеченным синим и решили зайти по 2200, ожидаю роста. Но цена ушла вниз, возьмем цену по графику 1368, отсюда имеем 1386*100%/2200=63%, убыток составляет 37% и давайте сразу закрепим это к деньгам, к примеру, закупались на всю котлету и есть 1 биткоин, -0,37 биткоина на текущий момент.

Стратегия № два: "Карты, деньги, два стопа."

Начальный условия все сохранены, то же время, те же деньги, заходим по 2200, но уже со стопом 10%, ловим его на 1980, цена летит дальше вниз, наблюдаем, дождались момент, заходим на уровне проторговки 1700-1800, возьмем среднее 1750. Повторяем, стоп 10%, ловим на 1570, цена уходит еще ниже, наблюдаем, есть коридор 1300-1400. Сделали две убыточные сделки всем депозитом сразу: первый раз -10%, 1*90%/100%= 0,9; второй раз -10%, 0,9*90%/100%=0,81. Итого у нас -0,19 биткоина. По сравнению со стратегией Спарты, как бы абсурдно это не звучало, мы в плюсе на 0,18 биткоина, потери в половину меньше.

При соблюдении равных условий, по первому варианту мы все еще сидим с 1 биткоином, во втором у нас осталось 0,81, но монета хорошая, ждем рост и выкупаем по текущей цене 1386. Если цена уйдет вниз, мы или сидим и наблюдаем, или стоп 10%. А вот если цена пойдет вверх, то тут начинается магия. Допустим цена поднялась до 2200, вариант с холдом сработавает просто в ноль, и в то же время вариант со стопами покажет очень интересный фокус: 2200*100%/1386=158% +58% к покупке на 0,81, ловим выхлоп 1,28 биткоина. Если цена пойдет еще выше, то позиция с нижней точки в любом случае будет показывать бОльший прирост, и разница может быть в 2 и более раз.

Не пытаюсь утверждать, что стопы и только стопы дадут максимальную прибыль, обе стратегии имеют место и порой ходлеры сполна получают за свое терпение и оставляют далеко позади всех ютуб трейдеров и класть они хотели свою большую котлету на весь риск менеджмент. Победителей не судят.

Пример по одной монете не дает объективной оценки, проанализируйте то, что есть в портфеле сейчас и то, что собираетесь брать, возможно, грамотно поставленные стопы не только уменьшат текущие потери, но и у смогут увеличить прибыль в будущем. Так же помните, что если какая та стратегия доставляет неудобства, которые проецируются на повседневную жизнь, то самое время пересмотреть подход в торговле. Главное, быть счастливым... счастливым и с деньгами. Всем добра!

Графики показал многоуважаемый tradingview.