Технический анализ
ChumaziyТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Суть технического анализа
1. Основа технического анализа –понять когда войти в рынок. Для этого мы используем самые популярные паттерны и свечи не вдаваясь в сложные
2. Весь рынок – это игра купи/продай между быками (покупатели которые прут напролом все скупают) и медведями (продавцы которые отступают встав на задние лапы), собственно бычий тренд вверх, медвежий тренд вниз.
3. Чем более популярный какой-то инструмент –тем чаще его применяют на рынке и тем чаще будет оставаться от его применения след, который можно использовать вам
4. То что знаете или увидели на графике вы –знают и видят другие. Опытные трейдеры используют ваши знания создавая ложные свечи, паттерны и т.д. чтобы заманить вас в ловушку, по этому нельзя торговать только по 1 сигналу, минимум 3
5. Начинаем анализ с больших таймфреймови заканчиваем 5 минутными НО самый информативный на рынке криптовалют-часовой
или двухчасовой
6. Чем выше объемы торгов –тем сильнее продолжительнее тренд. Чем меньше объем торгов –тем слабее. Вот почему важно торговать ликвидными активами на больших биржах!
Таймфрейм графиков
таймфрейм это временной отрезок от открытия до закрытия свечи
Основное правило –сначала смотрим большие графики а затем пониже. Если тренд совпадает на всех графиках –отличный сигнал для покупки актива!
это dash на 4 часовом графике, слева видно какие можны выбрать таймфреймы на коиниджи. Про коиниджи позже. Сначала разберем торговлю без индикаторов, то есть только анализируя рынок по свечам.
Тело свечи имеет зеленый или красный цвет в зависимости от того было больше ордеров на покупки или на продажу,свеча отображает открытие и закрытие допустим 15 минутного таймфрейма тонкие палочки от свечи это ее тени они же максимумы и минимумы, это куда за эти 15 минут цена максимально поднималась вверх или падала вниз, НО закрылся таймфрейм в пределах свечи.
такой анализ называется PRICE ACTION
при использовании этого анализа, многие трейдеры не обращают внимание ни на что кроме свечей, новостной фон идет лесом, индикаторы тоже. но я не советую торговать только по этому методу, всегда пользуйтесь несколькими сигналами для входа выхода. сейчас разберем примеры прайс экшн , какие бывают сочетания свечей:
DBLHC (Бычий сетап) – два, или несколько баров, чьи минимумы идентичны. Однако цена закрытия крайнего бара выше максимальной цены бара, идущего перед ним. Сигнал, создаваемый ими, становиться мощнее, из-за количества баров, которые образуют сетап. Отличие в минимумах смежных баров – не более трех пунктов.
DBHLC (Медвежий сетап) – два, или несколько баров, чьи максимумы идентичны. Здесь же цена закрытия крайнего бара ниже минимальной цены бара, идущего перед ним. Сигнал, создаваемый ими, становится мощнее, в зависимости от количества баров, которые образуют сетап. Отличие в максимумах совместных баров не может быть больше трех пунктов.
вход осуществляется по закрытии второй свечи, это хороший сигнал для смены направления цены.
TBH – это несколько баров, максимумы которых идентичны. При этом сетап паттерна Price Action будет двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой максимума сигнального бара. Сигналом разворота тренда будет пробой минимума сигнального бара. Отличие в максимумах смежных баров должно быть не больше более половины
TBL – это несколько баров, минимумы которых идентичны. Сетап также будет двусторонним, а сигналом продолжения тренда будет пробой минимума сигнального бара. Отличие в минимумах смежных баров – не более половины
По названиям можете не заморачиваться, главное знать как выглядит и приучиться правильно определять на графике.
Пример на графике для наглядности, правда график доллар против евро но не суть. Соответственно в обратную сторону все тоже самое.
Рельсы – это паттерн Price Action, включающий в себя два бара, которые имеют разное направление. Предположим, что сетап медвежий. Значит изначальный бар паттерна Price Action – бычий, а следующий его бар – медвежий. Для бычьего паттерна Price Action все отображается зеркально. Каким правилам поддается торговля по данным паттернам Price Action, вы можете увидеть ниже. При заключении сделок для медвежьего паттерна Price Action ордер на вход должен быть меньше его минимума. Изначальный стоп обязан быть выше максимума паттерна Price Action. Для бычьего сетапа все зеркально. Стоит напомнить, что после того, как образовался паттерн цена откатывается к изначальному стопу. Откат может быть больше 50 процентов высоты паттерна Price Action. Тогда ордер стоит убрать, несмотря на небольшую потерю. Можно попробовать войти позже. Однако, пока откат ниже 50% - он будет работать.
Желательно использовать свечной анализ как последний анализ перед покупкой, так сказать контрольный. Все варианты свечей разбирать не будем, только основные и и самые рабочие.
Могильный камень. Работает прям ну очень часто.
выглядит вот так (скрин). Идеальный камень - это когда свеча открылась и закрылась в пределах пары пунктов цены, а ее тень тянется далеко наверх. Это значит на этом уровне шла борьба быков и медведей и быки не смогли победить и медведи победили бой. Цена идет вниз.
такая же ситуация может быть и другую сторону, когда тень уходит глубоко вниз, означает что медведи не смоги сломить быков и цена вероятнее всего пойдет вверх.
Не стоит забывать что это все может быть ловушкой медведей или быков. Поэтому всегда перед входом-выходом нужно пользоваться еще какими то сигналами.
При трендовом рынке, если следующая свеча больше предыдущей другого типа (поглощает ее полностью) это значит что есть высокий шанс разворота тренда!
новая свеча поглощает предыдущую и тренд меняется
есть еще доджи
центральная свеча должна быть как можно длиннее по теням, а тело посередине свечи по бокам примерно одинаковые, тоже сигнализирует разворот
Теперь про тренды:
соответственно есть восходящий(бычий) и нисходящий (медвежий) тренд
еще есть ФЛЕТ - это движение цены вбок
во время флета можно торговать по уровням поддержки и сопротивления, о них погооврим позже.
Возьмем за основу бычий тренд. Цена идет вверх, и в какой то момент она немножко падает, и потом снова продолжает свое движение вверх, это называется коррекция.
при установлении тренда надо учесть таймфрейм который вы выбрали, потому что коррекция на дневных свечах может быть трендом на часов свечах, либо же коррекция на часовых свечах может быть трендом на 1-5 минутных свечах, так же, о чем мы говорили выше про свечи - разворот тренда
про коррекцию, при нисходящем (медвежьем) тренде, все тоже самое только в обратную сторону
Поддержка и сопротивление
Как строить уровни поддержки и сопротивления?
поддержка и сопротивление это самое важно в тех анализе!
Вообще это целая наука, каждый это может делать по своему, но главное, в целом понимать суть движения цены активов, понимать в целом ситуацию что движет ценой, что есть реальные продавцы и покупатели и т.п.
Уровни поддержки и сопротивления - это основа основ для трейдера, поэтому их должен знать каждый и тем более применять в своей торговле. Никакие индикаторы не определят вам точный уровень П и С, лучший индикатор - это ваша голова. Просто прокачайте ее по полной знаниями и опытом, и она будет действительно самым лучшим индикатором!!! На основании которого базируется львиная доля торговых стратегий. Это своего рода базовый принцип движения цены—который работал и 100 лет назад и сейчас и в будущем ничего не может измениться. Потому знание и умение строить уровни поддержки и сопротивления является неотъемлемой составляющей в обучении, а в дальнейшем и в прибыльном заработке!
Уровни поддержки и сопротивления – это ключевые уровни цен, на которых продавцы или покупатели входят в рынок в достаточном количестве для того, чтобы остановить или развернуть движение цены. Эти уровни цен применяются трейдерами для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок – покупатели или продавцы.
Эти уровни обозначаются на ценовых графиках с помощью горизонтальных линий, которые соединяют последовательность точек, в которых останавливается движение цены.
Сопротивление
Краткое определение:
Если цена движется вверх и останавливается на одном и том же уровне несколько раз, разворачиваясь вниз, то этот уровень называется сопротивлением.
На графике ниже видно, что при движении вверх цена упирается в «потолок», т.е. достигает той точки, в которой движение останавливается и происходит разворот.
Так же на этом графике можно нарисовать отличный восходящий треугольник но об этом позже. В этой точке в рынок входят продавцы. Они входят в рынок в таком количестве, которое позволяет им перехватить преимущество у покупателей и остановить дальнейший рост цены. Когда это происходит, то под давлением продавцов движение цены верх, вероятно, прекратится.
Если цена опять вернется к уже сформировавшемуся уровню сопротивления, то продавцы с наибольшей вероятностью снова будут входить в рынок, пытаясь развернуть цену вниз. Таким образом, уровень сопротивления можно использовать для входа в рынок на продажу
Поддержка
Краткое определение:
Если цена движется вниз и останавливается на одном и том же уровне несколько раз, разворачиваясь вверх, то этот уровень называется поддержкой.
На графике ниже видно, что поддержка – это уровень цены, при котором в рынок входят покупатели.
При движении вниз цена упирается в «пол». В этой точке в рынок входят покупатели в таком количестве, которое позволяет им перехватить преимущество у продавцов и остановить дальнейшее снижение цены. Когда это происходит, формируется уровень поддержки. То есть поддержку можно использовать по аналогии с сопротивлением с той разницей, что на этом уровне следует рассматривать позиции на покупку.
Определение уровней поддержки и сопротивления
Чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, вам следует найти точки, в которых движение цены постоянно останавливается. Именно в этих точках в рынок входят либо покупатели, либо продавцы.
На графике ниже видно, что, проведя горизонтальную линию через точку, в которой останавливается цена, мы определим уровень сопротивления, на котором в рынок входят продавцы и останавливают движение цены.
На графике ниже через этот уровень построена горизонтальная линия, которая помогает определить уровень поддержки, на котором в рынок входят покупатели, перехватывая преимущество у продавцов.
По такому же принципу принципу строятся уровни сопротивления.
Области поддержки и сопротивления.
Иногда уровни поддержки и сопротивления невозможно представить в виде одной четкой линии, поэтому в этих случаях лучше определять область. На графике ниже видно, что цена встречает сопротивление несколько раз на разных уровнях.
В этом примере, на котором в рынок входят продавцы не существует одного уровня цены. Продавцы превосходят покупателей на разных уровнях цены. Однако вы можете видеть область сопротивления, в которой в рынок входят продавцы.
Как сопротивление становится поддержкой
Цена прорывает уровень поддержки или сопротивления, когда одна из сторон получает преимущество. Когда цена прорывает поддержку или сопротивление, часто происходит так, что цена возвращается на уровень прорыва, а затем продолжает свое движение в обратном направлении. В этом случае поддержка становится сопротивлением, или наоборот, сопротивление становится поддержкой.
На графике ниже видно, как цена прорывает уровень сопротивления, означая, что преимущество перешло от продавцов к покупателям.
Трейдеры, которые продали свои активы на уровне сопротивления, будут нести убытки, так как цена будет продолжать расти. Когда цена вернется к предыдущему уровню сопротивления, трейдеры с короткими позициями закроют свои убыточные позиции, усиливая давление покупателей на рынке.
Трейдеры, которые не вошли в рынок, также будет открывать длинные позиции на данном уровне цены, надеясь на рост цены. Таким образом, цена будет продолжать расти под дополнительным давлением покупателей. Бывший уровень сопротивления становится уровнем поддержки.
Линии сопротивления (красные линии) строятся по максимумам или пикам цен. Максимумы и пики цен образуются в простой ситуации. Они появляются когда покупатели или как их ещё называют "Быки" не могут или просто не хотят покупать это актив, то есть они как велосипедисты едут в гору и в какой то момент они ослабевают и катятся назад. Такое обратное движение называется "Откат".
Линии поддержки (синие линии) строятся по минимумам или подошвам рынка. В этой ситуации быки меняются с медведями местами и образуется другая картина. Медведи из последних сил валят рынок вниз, но в какой то момент их сил не хватает и рынок разворачивается, образуя минимум.
Линии сопротивления как бы сопротивляются цене и цена пытается их пробить, линии поддержки наоборот поддерживают цену не давая ей упасть ниже.
Есть еще так называемые "сквозные" уровни и "перевертышы".
Сквозные уровни это уровни которые цена пробила уже несколько раз, но они по прежнему используются в качестве линии сопротивления или поддержки.
Треугольники
Их бывает сотни видов: восходящий и нисходящий клин, треугольник, равнобедренный треугольник, перевернутый треугольник и т. д. Данная фигура встречается гораздо реже чем каналы, но она и гораздо сильнее.
Теория: Что бы построить треугольник вам нужно соединить четыре точки: два максимума и два минимума.
Треугольники образуются во множестве случаев, чаще всего это случается когда силы и быков и медведей уменьшаются пропорционально с каждым движением рынка. То есть рынок сужается, и та сторона которая в решающий момент пересилит, та и определит направление тренда. Но не все так идеально как кажется, бывает случаются такие моменты когда силы медведей превышают силы быков, или наоборот. В таких случаях образуются кривые треугольники. Такие треугольники встречаются очень часто и мы их далее рассмотрим.
Применение в торговле: Далее мы рассмотрим разные виды треугольников, принцы их образования и как с их помощью можно входить в рынок.
Треугольник это стандартная и редкая фигура, которая четко показывает равное соотношение продавцов и покупателей и пропорциональное уменьшение их силы.
Треугольник, в котором силы быков очень пересиливают силы медведей.
Треугольник, в котором силы быков средне пересиливают силы медведей.
Треугольник подтверждающий разворот тренда.
Тут тоже самое, но только теперь быки слабее медведей.
Так же треугольник может быть обратный, и имеет все те же свойства.
Трендовые линии поддержки и сопротивления.
Теория:
Трендовые линии поддержки и сопротивления это универсальный инструмент трейдера, более 70% всех трейдеров пользуются этими линиями.
Трендовые линии поддержки строятся по минимумам цен. Что бы построить трендовую линию поддержки нужно соединить 2 ближайших минимума.
Трендовые линии сопротивления строятся по пикам цен. Что бы построить трендовую линию сопротивления нужно соединить 2 ближайших максимума.
Применении в торговле:
В торговле трендовые линии поддержки имеют огромное количество применений. От простых отскоков до сложных технических фигур. Трендовые линии переняли все стратегии на пробой и на отскок от обычных уровней, но так же у них появились множество конфигураций.
Далее я покажу вам разные паттерны:
Так же трендовые линии могут быть "перевертышами"
Также трендовые линии можно использовать как цели и стопы.
при движении цены по тренду может наступить консолидация, это что то типо коррекции только движение боковое.
после консолидации тренд как правило продолжается
Gaps или «дыры»
Gap (дыра)–разрыв цены из-за малого объема торгов или резкого скачка. Сигнализируют об: повышении объемов, сильном тренде, развороте цены.
бывает редко и только в шиткоинах
Скользящая средняя MA (Moving Average)
Отлично показывает силу движения цены в ТРЕНДЕ. При пересечении линий снизу-вверх возможен разворот тренда вверх, при пересечении сверху-вниз –вниз. В отличие от осцилляторов НЕ работает во флете.
если MA с 10 это значит средняя цена за 10 предыдущих свечей
3 - 3 свечи
60 - 60 свечей
на коиниджи я выставляю или 2 или 3 индикатора MA
с показателями :
50
10-15
3-6
когда меньший показатель пересекает больший - возможен разворот тренда
проблема MA - запаздывание
если вам кажется что вот вот будет пересечение - скорее всего его не будет ))
MA можно отнести к основам, есть трейдеры кто торгует только по MA
голубая линия на 50 свечей, она хорошо покажет долгий тренд
свечи 4h
красная на 12 зеленая на 5
следим за зеленой, пока красная играется с зеленой выше голубой, этот тренд восходящий, зеленая пересекла красную - смена тренда
если обе и красная и зеленая пересекают голубую это очень мощный сигнал о том что будет смена и будет долгий и затяжной тренд, чем меньше значение каждой линии, тем чаще она будет давать ложные сигналы о смене тренда.
Со временем торговли вы найдете для себя оптимальные значения по которым вам удобнее всего ориентироваться.