Swing failure pattern. SFP.

Swing failure pattern — SFP. Swing high/swing low. 

Начнем с формирования понимания, что такое swing high/low. По теории, свечной сетап swing higр/low состоит из комбинации 5 свечей.

Поскольку мы торгуем волатильными крипто-активами, не будем настолько консервативными для поиска данного инструмента. 

Это все, что нам нужно увидеть на графике для формирования swing high/low. 

SFP – swing failure pattern 

Данный паттерн является одним из мощнейших инструментов PA (Price Action). Большинство трейдеров используют его, как один из основных инструментов в своем торговом арсенале. 

Суть: 

SFP является сетапом, с помощью которого трейдеры снимают стоп-лоссы за предыдущим swing high или low для создания ликвидности с целью набрать позицию в обратном направлении. 

Как использовать, основные правила и особенности.  

Начнем с примитивного объяснения, почему паттерн работает и за счет каких факторов сохраняется его актуальность. Каждый новичок знает, что тренд определяется обновлением максимумов или минимумов, в соответствии с которыми он и размещает свои стоп-лосс за этими уровнями. Перейдем к SFP. 

При наличии формирования swing high или swing low, участники рынка размещают свои стоп-лоссы за этими разворотными точками, тем самым формируя зоны ликвидности. Стоп-лосс открытой позиции в шорт – это покупка, также большинство людей используют стратегию пробоя и размещают отложенные ордеры на покупку в надежде истинного пробоя. В итоге мы имеем зону, где сконцентрировано большое количество ордеров в одном направлении. 

SFP делает ложный пробой предыдущего swing high с резким возвратом под него. Трейдеры используют эту ликвидность для открытия позиций в противоположную сторону.

Пример. BTC 15min. 

Обратный пример. BTC 15min. 

Основные правила использования:

1. Для открытия позиции нас интересует закрепление свечи под уровнем предыдущего swing high или low. В зависимости от торгуемого таймфрейма, вход сразу же после закрытия. Из практики могу сказать, что 1h является самым оптимальным, так как на нем чаще всего формируются основные swing high или low.  

2. Для наиболее точного входа использую точки, которые окружены пустотой по обе стороны, как в первом примере, поскольку в нечистых зонах касания могут повторяться большое количество раз. Рассматриваем только ключевые точки. Что это значит ? Точки, от которых рынок показал реакцию, и цена имеет импульсный отскок в обратном направлении. Если цена после формирования swing high или low возвращается к ним, такие точки не принимаются к рассмотрению потенциального SFP.

3. Актуальность паттерна теряется после закрепления свечи под или над swing high или swing low. Если вход на 1h., значит закрепление на этом таймфрейме сигнализирует о положении позиции. 

Психология инструмента. 

Данный инструмент является олицетворением поведения большинства игроков на рынке, которые руководствуются эмоциями, базовыми правилами, устаревшими формами поведения рынка. Большинство никогда не будет иметь выгодную позицию на рынке, а если это и случится, то это будет очень краткосрочная акция. Позиция открывается после закрытия свечи, соответственно мы наблюдаем за всеми участниками, которые пытаются в моменте словить импульсное движение после обновления high или low. Инструмент хорошо использовать в совокупности с другими, чаще всего с дивергенциями.