Стратегии торговли криптовалютой

Многие владельцы криптовалют получают только пассивный доход от постепенного повышения курса. Эта ситуация складывается из-за недостатка времени на совершение активных операций или неуверенности в собственных знаниях о финансовой среде.

Зачастую монеты рассматривают только в качестве источника дополнительного дохода. Однако такой подход существенно уменьшает возможности для реализации полного потенциала криптовалют как высокорентабельного актива.

Цифровая валюта имеет ряд уникальных преимуществ, которые позволяют эффективно применять большинство существующих стратегий для осуществления торговых операций на фондовых биржах.

Дилинговые центры давно создали условия для совершения операций при минимальном участии трейдера с помощью так называемых «роботов» (автотрейдинг). Брокеры также предлагают осуществлять все действия с помощью собственного телефона на мобильных платформах. Такие возможности позволяют при наличии минимальных знаний и времени не упустить шанс получения высокой прибыли.

Базовые модели торговых стратегий

Чтобы начать совершать спекулятивные операции с криптовалютами, нужно выбрать систему. Она может опираться на фундаментальный или технический анализ. Первый основан на экспертной оценке дальнейшего развития, поэтому весьма субъективен, но помогает выбрать актив и необходимые торговые интервалы. На основе же технического анализа созданы специальные стратегии, помогающие в определении наилучшего момента заключения сделки. Оптимальные моменты открытия и закрытия ордера определяются данными соответствующих сигналов. Для различных видов активов, периодов торговли, применяемых индикаторов существует очень много стратегий. Однако в их основе лежат 3 основные модели.

Трендовые

Популярные стратегии, которые основаны на сохранении стабильной тенденции в одном из направлений изменения курса. Анализ помогает определить точки достижения граничных отметок, после прохождения которых ожидается продолжительное стабильное движение в направлении «прорыва». Примеры:

Trend Plus;
Weekly Minimum 200;
Trend/ENTRY.

Несмотря на значительные перепады курсов криптовалют в промежутках от нескольких часов до целых дней, часто наблюдается стабильное однонаправленное движение, что и позволяет вести торговлю. Чем длительнее сохраняется тренд, тем эффективнее этот подход. Поэтому в периоды частых изменений рыночной динамики применение нежелательно.

Скользящие средние

Стратегии, основанные на так называемых скользящих средних, базируются на предположении, что при восходящем тренде запаздывающая средняя линия постепенно отдалится от уровня курса, который будет находиться выше нее. В периоды стабилизации и нисходящего движения текущая тенденция переместится ниже скользящей.

Сигналами для открытия и закрытия ордеров служат точки пересечения линии тренда со скользящей средней. При этом могут использоваться несколько индикаторов, что будет повышать точность анализа. Примером может быть методика под названием «Индикаторный салат». Однако переизбыток сигналов способен запутать трейдера относительно дальнейшего поведения, что не приведёт к повышению эффективности.

Такие стратегии применяют несколько инструментов для анализа, что позволяет меньше зависеть от длительного сохранения динамики. Это помогает с хорошей вероятностью предсказать дальнейшее поведение рынка, а, значит, совершать более прибыльные операции.

Разворотные

Сущность этих стратегий заключается в реализации классического замысла инвестора: приобрести по минимальной цене и продать как можно дороже. Они применяются на различных промежутках времени и относятся к достаточно рискованным стратегиям, так как предоставляют сигналы только об оптимальных точках для входа, момент же выхода трейдер должен определять самостоятельно. Тем не менее, при правильном подборе инструментов анализа можно получить значительную прибыль.

Характер криптовалют в торговле

Несмотря на то, что криптовалюты представляют собой совершенно уникальную технологию, которая абсолютно независима, все они подчиняются рыночным принципам. Поэтому к ним могут применяться те же методы ведения торговли, что и для остальных активов. Основным же преимуществом операций с активами является возможность получения профита независимо от направления изменений стоимости монет.

Специфика цифровой валюты не исключает потенциальных рисков, но они сравнимы с рисками других финансовых инструментов, имеющих высокую волатильность. Во избежание быстрой потери депозита достаточно придерживаться основных правил управления рисками для переменчивых пар. при этом нежелательно применение принципов торговли, которые пришли из мира азартных игр вроде мартингейла.

Социальная торговля также может не принести ожидаемых результатов из-за субъективного выбора эталонов и невозможности объективной оценки их успеха в наблюдаемом периоде.

Рынок криптовалют пока что слабо поддается прогнозированию, поэтому сделки без технического анализа подвержены риску. Периоды совершения операций будут зависеть от особенностей конкретной выбранной стратегии. Из-за специфики цифровых монет резкие значительные перепады отлично подходят для сверхкоротких ордеров, а присущие устойчивые тенденции позволяют применять долгосрочные.

Удобные криповалютные стратегии

Итак, для криптовалют применимы многие стратегии, поэтому описывать их все нет смысла. Подходящие варианты каждый выбирает в зависимости от собственных предпочтений, условий торговли, используемого актива и его особенностей. Подробное описание основных систем технического анализа можно найти в статье «Три наиболее популярные техники торговли на Форекс», хотя особенностям каждой из них можно посвятить отдельную рубрику. Мы же разберём популярные методы, которые уже подтвердили свою надежность и уже не требуют детального описания.

Скальпинг

Рыночная ситуация регулярно изменяется и имеет определенную цикличность. Скальпинг предполагает совершение множества краткосрочных сделок, обычно в пределах нескольких минут. В результате трейдер получает незначительную прибыль, но из-за большого количества таких операций можно достичь хороших общих показателей. Преимуществом является независимость от фаз рынка и допустимость закрытия нескольких убыточных ордеров. Высокая волатильность всех криптовалют предоставляет широкие возможности для совершения подобных операций. Для определения ключевых точек могут применяться различные сигналы.

Новостная торговля

Достаточно простой и эффективный способ, не требующий предварительного технического анализа. Основан на ценовом “вбрасывании” перед важными новостями, которые касаются криптовалют. Например, заранее неизвестно, как курс биткойна поведет себя после нового хардфорка. Поэтому незадолго до проведения очередного разделения открываются одинаковые ордера в двух направлениях. Сразу после подтверждения информации о точном движении закрываются убыточные сделки, а успешные впоследствии компенсируют первоначальные потери и будут продолжать приносить прибыль.

Арбитраж

Предполагает наличие хорошей базы знаний и опыта в мире криптовалют. Стратегия направлена на получение дохода от торговли одинаковыми инструментами на разных площадках. Котировки и курсы одной криптовалюты у различных брокеров в одно и то же время могут отличаться из-за запаздывания торгов или вследствие других причин. При этом можно заработать на одновременном открытии противоположных сделок на этих площадках.

Например, на одной бирже ВТС торгуется по $17 000 за монету, а на другой из-за растущего спроса курс уже за $17 500. Поэтому если приобретать монеты в первом дилинговом центре и одновременно продавать на втором, то до момента выравнивания стоимости все сделки станут прибыльными. Однако следует учитывать уровень спреда и комиссии для определения границ торговли, так как именно они являются основными факторами успеха.

Автотрейдинг

Тем, кто только изучает биржевые тонкости криптовалют или не располагает достаточным временем, доступно использование специальных торговых роботов. Разработаны программы, которые самостоятельно производят действия в зависимости от заданных параметров и условий. В них могут применяться различные стратегии. Для цифровых валют создано специализированное ПО, которое учитывает их особенности. Некоторые готовые продукты:

Haasbot;
Cloudbot 2;
1b bot.

При наличии определенных знаний в области торговых систем и индикаторов можно самостоятельно создать собственного бота. ПО может самостоятельно открывать и закрывать сделки по установленным принципам и выгодно обменивать криптовалюты в зависимости от текущих изменений.

Примечание

Сейчас практически бесполезны, но в дальнейшем, при стабилизации рынка криптовалют, очень эффективными будут стратегии на основе паттернов и фрактальных конструкций. В них анализируются графические данные, которые отражают рыночную динамику. При подходящем развитии торговой ситуации делается дальнейший прогноз курса. Надёжность анализа и период формирования пропорционально зависят от сложности модели.

Приоритет - холодный разум

«Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист в каждой трудности видит возможности», – Уинстон Черчилль.

Любая деятельность, которая затрагивает финансы, а тем более получение прибыли, всегда связана с определенными рисками. При торговле на бирже обязательно будут как прибыльные, так и убыточные сделки, и с этим необходимо смириться как можно раньше. Однако большинство ошибок совершается из-за человеческого фактора. Важно сохранять рациональное сознание и проявлять терпение. Также следует избегать погони за колоссальными результатами, так как потенциал прибыли пропорционален уровню рисков. Успешные трейдеры в своей деятельности зачастую одновременно применяют сразу несколько торговых стратегий. Это помогает снизить риски и стабилизировать денежные потоки.

Главное, что предоставляют торговые площадки – это возможности, а их реализация зависит от каждого индивидуально. Примерно 90% начинающих трейдеров терпят неудачу и навсегда оставляют рынок после первой потери депозита. Те, кто вник в сущность, учел предыдущие ошибки и далее действовал более взвешенно, повышают свою финансовую независимость. Хотя излишний фанатизм при повторяющихся неудачах также неуместен. В любом случае для заработка на криптовалютах следует испытать свои скрытые финансовые таланты на фондовом рынке.