Стратегии торговли криптовалютой

Сегодня мы расскажем вам как же начать зарабатывать на криптовалюте, как найти перспективные монеты и как зафиксировать прибыль.

Рынок криптовалют на сегодня является одним из самых перспективных и быстрорастущих рынков в мире. Некоторые цифровые монеты за месяц прибавляют в цене более сотни процентов, а с ними растет и размер капитала инвесторов. В этой статье мы рассмотрим основные направления и стратегии торговли на бирже криптовалют.

Торговля альтокоинами.

Альткоины (обобщённое название всех криптовалют, кроме биткоина) стали предметом обожания для криптовалютных трейдеров по всему миру. Рынок альткойнов полон многообещающих монет – как имеющих безупречную деловую репутацию, так и новых, чисто мошеннических. На графике ниже вы можете увидеть процентное соотношение различных монет в общей рыночной капитализации криптовалют.

Несложно заметить постепенное снижение доминации Биткоина на рынке и стремительный рост доли других криптовалют – до 24% (на графике белым). Поэтому на данный момент одно из наиболее прибыльных направлений инвестирования – это поиск и покупка перспективных альткоинов, до того как они ушли в рост.

Как же найти перспективную монету, которая в ближайшее время вырастет в 5-10 раз?

Универсального метода поиска таких монет не существует. Необходимо руководствоваться множеством факторов при выборе монеты:

1) Технология. Начнем с того, что любая криптовалюта, если она действительно является криптомонетой, а не финансовой пирамидой и прочей псевдоинвестиционной программой, имеет в своей основе технологию. Это старый добрый Блокчейн в виде цепочки транзакций и куча различных фишек, свойственных монете, которые и делают ее особенной. Ни одна монета, которая не имеет под собой новой идеи и технологии, не имеет будущего. Создатели криптовалют изощряются как могут, лишь бы создать инновационный продукт и, в этой гонке за популярность, действительно возникают оригинальные идеи, которые будут интересны потребителям и сегодня, и через много лет

2) Цена токена. Еще один элемент, который следует учитывать при поиске перспективных монет. Для среднего инвестора, у которого нет больших денег для приобретения криптовалюты, недорогие валюты могут оказаться более интересными. Вам не следует упускать из виду возможность диверсификации с использованием недорогих монет. Есть мнение, что монеты стоимостью до 1$ имеют больше шансов на резкий рост.

3) Объем эмиссии. Большинство криптовалют имеют предопределенное максимальное количество монет. Когда этот максимум достигнут, как правило, благодаря майнерам, никаких новых токенов не будет, что сможет поспособствовать подорожанию монеты. Обязательно учитывайте общий объем предложения и текущий оборот любой криптовалюты перед инвестированием.

4) Ажиотаж. Одним из главных движущих факторов новой криптовалюты является количество созданного вокруг нее шума. Лучшее место для проверки этой характеристики – форумы (BitcoinTalk), Reddit и различные криптовалютные сайты. Понаблюдайте, о какой из валют больше говорят, и используйте эту информацию в своем исследовании. И не верьте каждому слову. Даже широко разрекламированные проекты могут быть не тем, чем кажутся, и в долгосрочной перспективе, вероятно, рухнут. Но это не отменяет того, что на первых порах монета может дать значительный рост.

5) Создатели. Еще один фактор, на который следует обратить внимание – кто создал эту криптовалюту. Если команда разработчиков публична и в ней есть люди, известные в криптовалютном сообществе - шансы такого проекта заметно повышаются. Если же разработчики ранее не участвовали в криптовалютных проектах или даже анонимны, и тем более, если исходные коды новой криптовалюты недоступны - к ней следует отнестись осторожно.  

6) Новости. Как правило положительные новости монеты встречают ростом, к таким информационным поводам можно отнести: листинг на новую биржу, выпуск обновления, представление новой дорожной карты и др. И наоборот, отрицательные новости приводят к снижению. Внимательно следите за новостями и будущими событиями. Конечно, в большинстве случаев монета реагирует небольшим изменением курса (10-20%), но зачастую инфоповоды могут стать толчком к росту в несколько раз.

Необходимую информацию о каждой криптовалюте можно найти на сайте Coinmarketcap. Здесь представлены актуальный курс и капитализация криптовалют, объем выпуска монет, графики движения цен, представленность на биржах, ссылки на соц. сети и т.д.

Долгосрочное инвестирование

Долгосрочное инвестирование, другими словами – купить и держать, предполагает покупку надежной криптовалюты и хранение ее с целью продажи через большой промежуток времени, когда монета увеличит свою стоимость как минимум в несколько раз. В случае долгосрочного инвестирования хранить криптовалюту неиболее целесообразно на надежном крипто-кошельке.

При инвестировании на долгосрок важным моментом является выбор криптовалюты на основе фундаментального анализа, который оценивает только реальную внутреннюю ценность конкретной криптовалюты. Это должна быть именно та монета, в основе которой лежит мощная технология, с перспективой будущего развития и сильной командой разработчиков. Ждать прибыли придется долго, долгосрочного инвестора не должна беспокоить кратковременная просадка курса монеты, потому что в приоритете здесь именно долгосрочная перспектива. И порой это того стоит. В качестве примера можно взять Ethereum, NEO, NEM, те кто купил эти монеты пол-года или год назад, увеличили свои инвестиции во много раз.

Краткосрочное инвестирование

Краткосрочное инвестирование, направлено на то, чтобы в короткий промежуток времени за счет изменения цены криптовалюты получить определенный процент прибыли (обычно небольшой) и, продав монету, успешно зафиксировать эту прибыль. Самый важный момент при краткосрочном инвестировании состоит в правильном определении ценового тренда, либо разворота ценового тренда, линий поддержек и сопротивления, здесь помогает владение основами технического анализа ценовых котировок. Также стоит обращать внимание на объемы суточных торгов выбранной криптовалюты и выходы объемов при достижении определенных ценовых отметок.

Среднесрочное инвестирование

Это нечто среднее между двумя предыдущими стратегиями – совокупность фундаментального анализа о представляемой реальной ценности криптовалюты, текущего новостного информационного фона и данных технического анализа графиков котировок криптовалюты. На наш взгляд это самая универсальная стратегия и при правильном использовании она себя оправдывает. Однако, вместе в тем это и довольно сложная стратегия, ведь кроме графиков здесь необходимо анализировать и новостной фон, да и к тому же в целом осознавать глобальную перспективу каждой конкретной монеты.

Покупка на коррекции

Основной принцип инвестиций и, в частности, спекуляций на финансовом рынке – это покупать по минимальной цене и продавать по максимальной.

Поэтому, не спешите покупать криптовалюты во время их роста, а уж тем более – на пике. Наилучший вариант это дождаться коррекционного снижения цены, которое гарантированно наступает после каждой новой волны роста, и войти по наиболее выгодной цене. Для того, чтобы правильно выбрать момент инвестиций в криптовалюты, вам необходимо научиться анализировать их графики котировок. Здесь не помешает знание инструментов и методов технического анализа. Если вы всерьез собрались заняться техническим анализом, то рекомендуем сайт tradingview.com, где можно проанализировать он-лайн график котировок любой из существующих криптовалют и воспользоваться множеством дополнительных методов технического анализа графиков.

Лимитные ордера и Stop-Loss.

Еще раз повторимся, что рынок криптовалют очень волатильный, поэтому, чтобы купить или продать определенную монету по наиболее выгодной цене, придется ждать подходящего момента. Здесь на помощь нам приходят лимитные ордера.

Limit Order (лимитный ордер) – этим ордером вы указываете максимальную цену, по которой вы готовы купить или минимальную цену, по которой готовы продать. Ордер Buy Limit предполагает покупку по цене ниже текущей. В этом случае мы прогнозируем снижение цены до определенного уровня с последующим разворотом (отскоком) и ростом. А это значит, что нам удастся войти в рынок по более привлекательной цене, по сравнению с текущей, и получить больше прибыли. Аналогично и ордер Sell Limit: желая осуществить сделку на продажу, мы предполагаем, что цена немного поднимется до некого уровня, после чего пойдет вниз. В этом случае, кратковременный рост даст возможность войти в рынок, опять же, по более привлекательной цене, чем текущая.

Stop loss — это способ ограничения убытков при управлении портфелем. Фактически это поручение продать криптовалюту при неблагоприятном движении цен. Так, при установке ордера Sell Stop мы устанавливаем его на уровне ниже текущей цены, и активируется он только при падении цены до заданного уровня. Дело в том, что цена не всегда идет в ту сторону, в которую необходимо нам, но даже при неблагоприятном варианте, используя инструмент Stop loss мы сможем минимизировать свои убытки.

Создание диверсифицированного инвестиционного портфеля

Хороший прием, который поможет вам зарабатывать на бирже криптовалют с минимальными рисками – это создание инвестиционного портфеля. А именно, приобретение не одной криптовалюты, а сразу нескольких.

Для чего нужен такой портфель? В случае, если одна из приобретенных вами криптовалют упадет в цене, доход по остальным криптовалютам портфеля перекроет полученный вами убыток. То есть, таким образом вы диверсифицируете риски. Также при распределении своих инвестиций по нескольким криптовалютам, возрастает вероятность того, что одна из этих монет "выстрелит" и вы получите по ней сверх прибыль.

Объединив стратегию покупки криптовалюты на откате и диверсификацию риска за счет приобретения целого портфеля криптовалют, вы сможете получить прибыль существенно больше, чем просто купив одну криптовалюту по текущей цене. И самое главное – такая стратегия торговли на бирже криптовалют будет для вас наименее рискованной!

Какое процентное соотношение криптовалют должно быть в портфеле? Здесь нет универсального мнения. Кто-то предпочитает большинство инвестиций держать в самых надежных криптовалютах – в Биткоине и Эфире (например по 30%), а остальные 40% распределить по перспективным альткоинам из ТОП-20, а кто-то инвестирует по 5% в самые, на его взгляд, перспективные монеты из ТОП-100, с уверенностью, что в ближайшее время эти монеты сделают "иксы". Универсальной стратегии не существует, главное инвестировать соотнося риски и возможную прибыль.

Фиксация прибыли в фиате

Для большинства из нас реальная ценность измеряется в деньгах, и не в цифровых деньгах, а именно в привычных нам фиатных денежных средствах – долларах, рублях. Каждый трейдер, заработав на криптовалютах хочет зафиксировать свою прибыль, чтобы, в какой-то степени, уже не зависеть от курса Биткоина. Но на многих критпо-биржах сделать это невозможно, потому что отсутствуют привычные нам доллары или рубли. В такой ситуации на помощь приходит инструмент Tether – виртуальная денежная единица, которая привязана к доллару США, 1 USDT примерно равен 1 доллару США (от 0,99 до 1,03). Tether по сути представляет собой одну из разновидностей электронных денег на базе блокчейна Биткоина. По данным компании Tether Limited их криптовалюта полностью обеспечена валютными активами благодаря резерву банковского траста на Тайване. Этот довод у многих вызывает некоторые сомнения, поэтому под сомнения попадает и долгосрочная перспектива этой криптовалюты. Мы советуем относиться к USDT как к альткоину и частично фиксировать в ней прибыль, например полученную на росте Биткоина, чтобы при возможном падении котировок у вас была возможность закупить Биткоин по минимальной цене.

Не продавать "в минус"

Еще одно правило, которым пренебрегать никак нельзя – это не продавать криптовалюту в убыток. Еще раз повторимся, что рынок криптовалют очень волатилен, поэтому, когда вы купили определенную монету, она может на некоторое время уменьшиться в стоимости, в то время как другие монеты (которых нет в вашем портфеле) стремительно взлетят в цене. Здесь возникает естественное желание поскорее продать эту монету "в минус", чтобы прикупить другие, которые демонстрируют рост, но так делать нельзя. Необходимо четко придерживаться вашей торговой стратегии и ждать, когда ваша монета покажет рост.

Вот, в целом, и все основные стратегии и правила торговли криптовалютами. Применяя их вместе можно получить неплохую прибыль. Надеемся, что наш материал был полезен и хоть немного облегчит ваш путь в мире криптовалют.

Самое главное – понимать, что рынки криптовалют это инвестиции с высокой степенью риска, потому что эти рынки никем не регулируется, и поэтому, вы никому и ничего не сможете предьявить. Все действия — только на ваш страх и риск. Поэтому инвестируйте только те средства, которые вы не боитесь потерять.

Всем удачных торгов!

Команда Криптомания.