Стоп, риски, психология.

Стоп.
Стоп - ограничение убытка. Наиболее спорная часть трейдинга , ставить или нет. 

Большинство людей не знает , как ими пользоваться в силу своей некомпетентности и отсутствии логики. 

Главные ошибки:

 1. Чем дальше стоп, тем меньше шансов, что его выбьет. 

 2. Чем ближе стоп , тем меньше потеряю. 

 3. Подгонять стоп под Ваши личные желания , а не возможности , которые даёт рынок. 

 4. Небрежное отношение к стопу , как одной из составляющей трейдинга.

 5. До последнего оттягивать стоп , в надежде , что сейчас рынок развернётся. 

Решение всех этих проблем самое примитивное , что я встречал в своей жизни. 

Алгоритм действий: 

1. Проанализировать график. 

2. Найти и определиться с торговой идеей. 

3. Обозначить рамки , при которых эта идея сохраняет актуальность. 

4. Поставить стоп на то место , которое отменит Вашу торговую идею. 

При формулировке «Торговая идея» , я принимаю во внимание и возможные ложные пробои , сквизы и другие манипуляции.

Стоп - инструмент используется только с помощью технического анализа. Любой паттерн имеет правила расположение стоп-приказа. Также с помощью стопа легко отсортировать ненужные сделки. Но это уже подробно в разделе риски.

Большинство людей не использует стоп. Почему ?

1. Ощущение , что ты умнее рынка.
2. Неоправданная уверенность своего трейда.
3. Первоначально человек не может смириться с допустимым убытком и принимает решение вообще его не ставить. Поверьте - это несет еще больший убыток.
4. Не ставлю стоп , потому что дорого получается. Неправильное распределение % от депозита.

Чем это опасно , кроме финансового убытка ?
Дисбаланс психологического состояния. Отсутствие стопа на регулярной основе вызывает сбой в психологическом состоянии. Когда Вы открываете сделку без стопа - Вы начинаете следить за ней до ее закрытия, проверяете курс регулярно, находитесь на нервах , пока сделка открыта. На регулярной основе это расшатывает психику и Вы начинаете пребывать в нестабильном состоянии. В следствии такого состояния теряется объективность оценивание ситуации и допуск ошибок на почве невнимательности , так как Вами управляют эмоции , а не системное мышление.

Риски.

Риски - индивидуальная тема , которая зависит от типа Вашей стратегии: долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная. Срок Вашей сделки влияет на таймфреймы , которыми Вы руководствуетесь. Старший таймфрейм подразумевает больший охват цены и его волатильности , что вызывает длинные стопы, с младшими ТФ - пропорционально наоборот.

Если мы говорим про маржинальную торговлю , то оптимальный риск 1% от депозита. При использовании такого % стопа есть определенные преимущества, которые я расскажу далее. Я не буду углубляться в то , что я не испольную.

Все свои сделки я сортирую параметром 1к3 и выше. Этим объясняется небольшое количество трейдов. Преимущества:

1. При наличии такого соотношения риск/профит - срабатывание 3 стопа подряд - отбивается одной следующей сделкой.
2. Соотношение отсеивает большинство сделок , так как довольно редко присутствует.
3. В связи с маленьким количеством трейдов - есть время уделить самообразованию и анализу предыдущих сделок, что является одним их важнейших аспектов.
4. Количество трейдов - не имеет ничего общего с большим профитом на дистанции.
5. Не происходит переторговка. ( Один за одним трейды.)

Я лично уже считаю в голове , но на биржах есть калькуляторы для облегчения работы.

Психология.

Я думаю Вы перечитали не мало книг по трейдингу , в том числе , которые посвящены психологии. Везде Вы слышите одну фразу - управлять эмоциями.
Не знаю ни одного человека , которому помог этот совет. Он может продержаться у Вас голове день, неделю , от силы месяц. Почему ?

Их можно контролировать только до их проявления , так как в моменте Вы даже не сможете это отследить , так как в трейдинге Вы имеет дело , можно даже сказать , порочными эмоциями : гнев , жадность , страх.

Все три эмоции имеют наибольшую разрушительную силу , но опасность заключается больше в том , что все три эмоции окружены еще и деньгами - самой большой проблемой в мире.

Это вступление к тому , чтоб Вы понимали , как это работает - не более. Я не скажу , что я нашел супер способ , как от этого избавиться. Мне помогло , может и Вам поможет. Какие-то мысли на эту тематику - я не нашел ни в одной проф. книге. Ответ я нашел в книгах Вадима Зеланда.

Просто нужно снизить важность к самому предмету.

Звучит максимально банально. Согласен. Но отныне я отношусь к своему депозиту , как просто инструменту , который позволяет открывать и закрывать сделки на бирже. Не более. Не перевожу в эквиваленты, не оцениваю потенциальными покупками. Будут на руках - подумаю об этом. Пока это лежит на аккаунте - это лишь 100%.

Не считайте в $ или монетах. Мы можем быть одинаковыми трейдерами по уровню. Мы вместе заработаем по 10% в месяц. Только у Вас это будет 10 000$ , а у меня 100$. Но это те же 10% - не более.

Опытность трейдера оценивается не его техническим анализом или деньгами, а в его подходе к делу , принципами руководства и стратегии. Так что не гонитесь за $. Вы с ними не родились , они у Вас не на всю жизнь, а голова останется. Кому Вы нужны с пустой головой , да еще и без денег.